2016-04-29-上交所-中国中铁2016年第一季度报告_17页_1mb

报告摘要

中国中铁股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

中国中铁股份有限公司（股票代码：601390）发布2016年第一季度报告，披露了公司主要财务数据、股东结构、重要事项及财务报表等内容。报告指出公司在2016年第一季度实现了稳健的财务表现，同时在业务拓展和资产重组方面有重要进展。

主要财务数据

财务指标

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)
总资产	717,797,505千元	713,667,705千元	0.58%
归属于上市公司股东的净资产	133,272,073千元	130,586,987千元	2.06%
经营活动产生的现金流量净额	-2,433,898千元	-4,603,658千元	47.13%
营业收入	127,336,899千元	125,667,524千元	1.33%
归属于上市公司股东的净利润	2,274,163千元	2,071,941千元	9.76%
扣除非经常性损益的净利润	2,199,141千元	1,979,951千元	11.07%
加权平均净资产收益率	1.72%	2.13%	减少0.41个百分点
基本每股收益	0.10元/股	0.10元/股	0%

非经常性损益项目

项目	本期金额（千元）
非流动资产处置损益	-9,226
政府补助	44,584
债务重组损益	21,228
交易性金融资产公允价值变动损益	47,135
应收款项减值准备转回	108
其他营业外收入和支出	-1,500
少数股东权益影响额（税后）	-1,725
所得税影响额	-25,582
合计	75,022

股东情况

股东总数

股东总数为836,336户。

前十名股东持股情况

股东名称	期末持股数量（股）	比例 (%)	股东性质
中国铁路工程总公司	12,424,784,308	54.39	国家
HKSCC Nominees Limited	4,003,498,909	17.53	其他
平安大华基金-平安银行-汇添富资本管理有限公司	643,500,643	2.82	其他
中国证券金融股份有限公司	638,376,241	2.79	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	235,455,300	1.03	其他
新余市中青兄弟投资中心(有限合伙)	141,570,141	0.62	其他
北京中商荣盛贸易有限公司	141,570,141	0.62	其他
招商财富-招商银行-国信金控1号专项资产管理计划	137,323,037	0.60	其他
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	124,721,939	0.55	其他
香港中央结算有限公司	61,182,270	0.27	其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	54,496,500	0.24	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	54,496,500	0.24	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	54,496,500	0.24	其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	54,496,500	0.24	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	54,496,500	0.24	其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	54,496,500	0.24	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	54,496,500	0.24	其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	54,496,500	0.24	其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	54,496,500	0.24	其他

前十名无限售条件股东

中国铁路工程总公司：持有无限售条件流通股11,951,510,000股。
HKSCC Nominees Limited：持有无限售条件流通股4,003,498,909股。
中国证券金融股份有限公司：持有无限售条件流通股638,376,241股。
中央汇金资产管理有限责任公司：持有无限售条件流通股235,455,300股。
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品：持有无限售条件流通股124,721,939股。
香港中央结算有限公司：持有无限售条件流通股61,182,270股。
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划：持有无限售条件流通股54,496,500股。
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划：持有无限售条件流通股54,496,500股。
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划：持有无限售条件流通股54,496,500股。
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划：持有无限售条件流通股54,496,500股。

重要事项

一季度主要经营信息

业务类型	新签项目数量（个）	新签合同额（亿元）	同比增减 (%)	本年累计新签项目数量（个）	本年累计新签合同额（亿元）
基建建设	679	1568.9	16.0	679	1568.9
其中：铁路	222	641.5	93.4	222	641.5
其中：公路	64	174.8	-24.6	64	174.8
其中：市政及其他	393	752.6	-4.6	393	752.6
勘察设计与咨询服务	不适用	45.3	9.2	不适用	45.3
工业设备与零部件制造	不适用	53.2	12.0	不适用	53.2
房地产开发	不适用	43.1	29.8	不适用	43.1
其他业务	不适用	181.5	91.9	不适用	181.5
合计	——	1892.0	20.6	——	1892.0

房地产开发情况：
- 新增土地储备：0万㎡
- 开工面积：49万㎡（同比+11.4%）
- 竣工面积：48万㎡（同比-45%）
- 签约面积：47万㎡（同比+20.5%）
- 签约金额：43.1亿元（同比+22.9%）

未完合同额

截至报告期末，公司在手订单总额为18,679.14亿元，较去年年末增长3.65%。
基建板块：15,085.34亿元
勘察设计板块：254.89亿元
工业板块：268.05亿元

波兰A2诉讼情况

中国中铁子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司就波兰A2高速公路项目与项目业主发生合同终止相关诉讼争议。
该事项已在公司2011年半年度报告及后续定期报告中披露，截至报告期末尚无后续进展。

重大资产重组事项

公司正筹划与中铁二局（600528）的重大资产重组，涉及资产置换及以资产认购中铁二局非公开发行股份。
该重组旨在推动工业制造板块结构优化升级，打造中国中铁工业制造板块上市公司平台。
2015年12月4日公司已公告该事项，2016年4月19日董事会审议通过相关议案，4月21日进一步公告。
当前正在推进重组工作，后续将履行相关审批程序并履行信息披露义务。

公司承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关	解决同业竞争	中国铁路工程总公司	不从事与公司主营业务竞争的业务	长期	否	是
与再融资相关	其他承诺	中国铁路工程总公司	承担因违法违规行为导致的赔偿责任	长期	否	是
其他承诺	股份限售	中国铁路工程总公司	不通过二级市场减持股份	2016年7月15日	是	是

财务报表摘要

合并资产负债表

总资产：717,797,505千元（2016年3月31日）
负债合计：575,210,289千元
所有者权益合计：142,587,216千元
流动资产合计：568,019,331千元
非流动资产合计：149,778,174千元

母公司资产负债表

资产总计：190,729,387千元
负债合计：79,273,912千元
所有者权益合计：111,455,475千元

合并利润表

营业总收入：128,090,225千元
营业总成本：125,163,987千元
净利润：2,354,164千元
归属于母公司所有者的净利润：2,274,163千元
基本每股收益：0.10元/股

母公司利润表

营业收入：5,339,416千元
净利润：380,576千元
基本每股收益：0.10元/股

合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：-2,433,898千元
投资活动产生的现金流量净额：-5,688,458千元
筹资活动产生的现金流量净额：-8,937,955千元
现金及现金等价物净增加额：-17,083,244千元
期末现金及现金等价物余额：76,220,495千元

母公司现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：-16,289,960千元
投资活动产生的现金流量净额：-4,734,951千元
筹资活动产生的现金流量净额：-740,937千元
现金及现金等价物净增加额：-21,766,228千元
期末现金及现金等价物余额：18,520,150千元

总结

中国中铁在2016年第一季度保持了较为稳健的财务表现，营业收入和净利润均实现小幅增长。公司在资产重组方面取得积极进展，计划通过与中铁二局的重大资产置换及以资产认购非公开发行股份来优化工业制造板块结构。同时，公司在股东结构上保持稳定，主要股东持股比例未发生重大变化。财务报表显示，公司现金及现金等价物有所减少，主要由于经营活动现金流出增加及筹资活动支出较大。此外，公司未披露重大亏损或净利润重大变动的警示，且未发生重大事项进展。

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