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福建漳州发展股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概述

福建漳州发展股份有限公司（股票代码：000753）在2021年上半年实现了营业收入12.23亿元，同比增长2.20%；归属于上市公司股东的净利润6,644.75万元，同比增长10.35%。公司未派发现金红利、未送红股、未以公积金转增股本。

主要业务与财务表现

水务业务

• 营业收入：1.55亿元，占总收入的12.66%，同比增长3.85%。
• 净利润：914.27万元，同比下降51.23%。
• 制水总量：5,388.57万吨，同比增长12.78%。
• 售水总量：4,115.71万吨，同比增长26.12%。
• 污水处理量：4,619.30万吨，同比增长48.17%。
• 主要增长原因：售水量增加及污水处理项目投产。
• 主要下降原因：项目建设资金增加导致财务费用上升。

汽贸业务

• 营业收入：7.36亿元，占总收入的60.17%，同比增长18.62%。
• 净利润：-1,740.65万元，同比下降。
• 主要措施：品牌调整、新能源汽车销售布局、与货拉拉平台合作。
• 主要挑战：品牌调整导致毛利率下降，部分经营单位销售增长放缓。

地产业务

• 营业收入：9,530.62万元，同比下降39.69%。
• 净利润：3,221.58万元，同比增长9.67%。
• 主要原因：收入来源转向毛利率较高的商业地产。
• 主要项目：漳发名都、尚水名都、山水名都、晟发名都、晟水名都、兰香上邸等。

工程施工业务

• 营业收入：2.15亿元，同比下降17.21%。
• 净利润：4,280.72万元，同比增长276.52%。
• 主要增长原因：确认南靖保障房BT项目回购期利息收入。

财务指标分析

非经常性损益

• 非经常性损益项目：共计18,787,144.02元。
• 主要项目：
  • 固定资产处置损益：949,308.62元
  • 政府补助：1,740,116.65元
  • 资金占用费：1,887,305.59元
  • 其他非经常性损益：13,881,750.00元（政府补偿、分红款）

资产及负债状况

• 货币资金：5.49亿元，占总资产的7.43%，同比减少5.84%。
• 应收账款：4.61亿元，占总资产的6.24%，同比增加0.82%。
• 存货：14.48亿元，占总资产的19.61%，同比增加2.41%。
• 长期借款：13.39亿元，占总资产的18.13%，同比增加3.74%。
• 资产受限情况：货币资金、固定资产、无形资产合计受限5,083.11万元。

投资状况

• 总体投资：5.9964亿元，同比下降24.48%。
• 主要项目：
  • 南靖县农村污水处理设施建设工程PPP项目：累计投入19,415.50万元，项目覆盖167个村庄及两个污水处理厂。
  • 漳州市第三自来水厂（一期）工程：累计投入19,481.61万元，项目已完工并试运行。
  • 漳州市区内河水环境综合整治PPP项目：累计投入117,263.29万元，项目覆盖芗城区、龙文区及高新区。
  • 东墩污水处理厂二期PPP项目：累计投入34,272.94万元，A区已试运行，B区在建设中。
  • 马洲污水处理厂（一期）工程：累计投入10,761.57万元，项目基本完成，准备调试。

募集资金使用情况

• 2014年非公开发行股票：募集资金总额5.8966亿元，累计使用6.0883亿元，变更用途2.51亿元，占总额42.57%。
• 2016年非公开发行股票：募集资金总额5.8923亿元，累计使用5.1479亿元，变更用途0亿元。
• 募集资金承诺项目：
  • 漳州市第二自来水厂扩建工程项目：累计投入2.05亿元，项目已完工。
  • 诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目：累计投入4,273万元，项目已完工。
  • 云霄经济开发区污水处理厂工程：累计投入6,484万元，项目已完工。
  • 补充流动资金：累计投入2.97亿元。

核心竞争力分析

• 水务集团：形成制水、售水、污水处理及水务工程产业链，供水量占漳州市区90%以上。
• 汽贸业务：以新能源物流车为突破口，提升市场竞争力。
• 地产业务：聚焦漳州市场，通过优质项目提升品牌形象。
• 工程建设：参与多项PPP项目，提升综合运营能力。
• 企业文化：注重廉洁从业与规范运作，强化内部治理。

总结

福建漳州发展股份有限公司在2021年上半年，通过优化内控、推进产业转型、加强项目管理，实现了营业收入和净利润的稳步增长。水务和工程施工业务表现突出，而汽贸和地产业务面临一定挑战。公司积极拓展新能源和PPP项目，提升市场竞争力和可持续发展能力。整体来看，公司业务结构稳健，核心竞争力显著，未来发展可期。