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股指期货早报摘要（2024年4月18日）

一、国际市场情况

1. 美元指数回落，非美货币基本稳定，美债收益率短端和长端均下降，离岸人民币升值。
2. 黄金与原油价格下跌，美股三大股指集体收跌。
3. 外围市场不确定增加，各资产间联动降低。
4. 美联储鲍威尔表态转向鹰派，降息预期下降，官员预期管理效应减弱。

二、国内市场动态

1. A股表现：

   • 周三大盘高开高走，涨幅超2%，深成指涨2.5%，创业板指涨2.1%。
   • 周三早盘小盘股带动反弹，午后回调后大金融板块维稳，推动普涨行情。
   • 板块全线上涨，环保、机械设备、计算机、通信、电子领涨。

2. 重要信息：

   • 证监会澄清退市规则调整针对小盘股为误读，提振市场信心。
   • 5138只个股上涨，203只下跌，北向资金稳定，成交量回落。

三、期货市场分析

• 提供多种股指期货合约的基差图和跨期价差图，跟踪不同期限合约表现。
• 上证50、沪深300、中证500等跨期价差数据为交易策略参考。

四、流动性与资金面

• 央行公开市场操作净投放资金。
• Shibor利率水平稳定，两融余额处高位。
• 北向资金保持相对稳定，两融余额维持较高水平。

五、策略建议

• 短期：外围美联储鹰派态度和国内财报季影响下，市场或呈现震荡格局，建议谨慎参与反弹行情。
• 重点关注：小盘股反弹提振市场信心，需关注结构性行情中的板块轮动。