内蒙古第一机械集团股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
内蒙古第一机械集团股份有限公司发布2023年第三季度报告，披露了公司第三季度及前三季度的财务数据、股东信息及季度财务报表。报告内容显示，公司在第三季度及前三季度的营业收入和净利润均出现同比下降，但部分财务指标有所改善。
主要财务数据
第三季度财务数据（单位：元）
| 项目 |
本报告期 |
同比变动幅度(%) |
| 营业收入 |
1,738,065,914.70 |
-49.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
153,472,843.45 |
-8.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
150,049,225.78 |
-8.84 |
| 基本每股收益 |
0.090 |
-8.07 |
| 稀释每股收益 |
0.090 |
-8.07 |
| 加权平均净资产收益率 |
1.43% |
减少0.15个百分点 |
前三季度财务数据（单位：元）
| 项目 |
1-9月 |
同比变动幅度(%) |
| 营业收入 |
7,842,684,194.94 |
-25.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
587,741,972.54 |
-1.40 |
| 营业利润 |
678,166,357.51 |
-0.07% |
| 净利润 |
589,197,176.25 |
-1.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2,083,218,440.07 |
64.41% |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
842,369,176.84 |
165.10% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-199,391,092.85 |
-195.94% |
财务指标变动原因分析
| 项目 |
变动比例(%) |
原因 |
| 货币资金 |
-35.37 |
支付货款和票据解付支付现金 |
| 预付款项 |
+30.31 |
采购原材料等预付款项较多 |
| 其他应收款 |
-31.03 |
支付的投标保证金备用金等已收回 |
| 合同资产 |
-78.70 |
已收回货款 |
| 长期应收款 |
-100.00 |
业务到期，款项全额收回 |
| 应付票据 |
-56.88 |
开立商业汇票较少，且应付票据到期解付 |
| 应付账款 |
+115.92 |
采购商品未到付款期 |
| 合同负债 |
-55.94 |
销售产品确认收入转销预收款项 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-44.95 |
租赁负债较年初减少 |
| 其他流动负债 |
-98.55 |
期初背书未终止确认的应收票据到期终止确认 |
| 库存股 |
-46.94 |
回购注销部分限制性股票 |
| 营业收入 |
-49.65 |
产品交付确认收入减少 |
| 销售费用 |
+98.24 |
子公司铁路三费投入增加 |
| 其他收益 |
+183.90 |
收到的政府补助增加 |
| 信用减值损失 |
+88.52 |
子公司部分应收款项未到回款期，计提坏账准备增加 |
| 资产减值损失 |
-733.26 |
合同资产质保金收回，转回减值损失 |
| 资产处置收益 |
-100.00 |
无资产处置收益 |
| 营业外收入 |
+240.18 |
报废固定资产利得增加 |
| 营业外支出 |
+50.59 |
扶贫款项增加 |
股东信息
普通股股东总数
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股数量（股） |
持股比例(%) |
| 内蒙古第一机械集团有限公司 |
国有法人 |
722,471,727 |
42.40 |
| 中兵投资管理有限责任公司 |
国有法人 |
205,082,950 |
12.04 |
| 山西北方机械控股有限公司 |
国有法人 |
43,767,822 |
2.57 |
| 王长春 |
未知 |
10,300,000 |
0.60 |
| 姚江萍 |
未知 |
9,328,100 |
0.55 |
| 中国建设银行股份有限公司一富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 |
未知 |
8,929,638 |
0.52 |
| 香港中央结算有限公司 |
未知 |
7,298,249 |
0.43 |
| 中国建设银行股份有限公司一国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 |
未知 |
7,058,672 |
0.41 |
| 何建锋 |
未知 |
6,660,000 |
0.39 |
| 中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
未知 |
6,208,534 |
0.36 |
股东关联关系说明
- 内蒙古第一机械集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、山西北方机械控股有限公司为一致行动人。
- 其他前十名股东之间关联关系及是否为一致行动人未知。
季度财务报表
合并资产负债表（2023年9月30日）
| 项目 |
2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
| 货币资金 |
3,021,945,137.22 |
4,675,877,581.27 |
| 应收票据 |
605,233,960.16 |
796,081,147.42 |
| 应收账款 |
1,433,160,828.30 |
1,148,582,004.02 |
| 预付款项 |
1,924,912,028.02 |
1,477,140,921.04 |
| 其他应收款 |
18,979,070.76 |
27,517,616.41 |
| 存货 |
3,836,671,295.51 |
3,494,370,206.90 |
| 合同资产 |
57,355,388.07 |
269,219,854.53 |
| 应付票据 |
1,440,520,589.41 |
3,340,926,579.67 |
| 应付账款 |
5,451,576,241.00 |
2,524,757,217.07 |
| 合同负债 |
2,380,775,646.45 |
5,403,456,099.09 |
| 一年内到期的非流动负债 |
6,811,662.33 |
12,372,688.20 |
| 其他流动负债 |
2,225,312.55 |
153,966,196.10 |
| 负债合计 |
10,151,285,365.10 |
12,287,784,540.14 |
| 所有者权益合计 |
11,217,327,070.22 |
10,989,428,043.60 |
| 资产总计 |
21,368,612,435.32 |
23,277,212,583.74 |
合并利润表（2023年1-9月）
| 项目 |
1-9月 |
同比变动幅度(%) |
| 营业总收入 |
7,842,684,194.94 |
-25.73 |
| 营业总成本 |
7,278,034,476.57 |
-27.11 |
| 营业利润 |
678,166,357.51 |
-0.07% |
| 净利润 |
589,197,176.25 |
-1.50% |
| 归属于母公司股东的净利润 |
587,741,972.54 |
-1.40% |
| 少数股东损益 |
1,455,203.71 |
-19.50% |
| 基本每股收益 |
0.345 |
-1.43% |
| 稀释每股收益 |
0.345 |
-1.43% |
合并现金流量表（2023年1-9月）
| 项目 |
1-9月 |
同比变动幅度(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2,083,218,440.07 |
64.41% |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
842,369,176.84 |
165.10% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-199,391,092.85 |
-195.94% |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-1,440,240,356.08 |
-6,939,521,245.84 |
关键信息总结
- 营业收入：第三季度和前三季度均出现大幅下降，分别下降49.65%和25.73%。
- 净利润：第三季度下降8.11%，前三季度仅下降1.40%，显示公司盈利能力相对稳定。
- 现金流：经营活动现金流量净额为负，但前三季度同比改善；投资活动现金流入增加，筹资活动现金流出增加。
- 股东结构：公司主要股东为国有法人，其中内蒙古第一机械集团有限公司和中兵投资管理有限责任公司为一致行动人。
- 资产与负债：货币资金大幅减少，部分资产和负债项目出现显著变化，如合同资产、应付账款等。
