2024-04-26-深交所-金力泰_2024年一季度报告_12页_464kb

报告摘要

上海金力泰化工股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为上海金力泰化工股份有限公司2024年第一季度财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告强调公司财务数据的真实性和准确性，并指出本季度报告未经审计。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减 (%)
营业收入	158,315,317.73	159,688,207.49	-0.86%
归属于上市公司股东的净利润	2,634,558.62	-3,457,405.30	176.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,107,123.86	-4,892,405.30	143.07%
经营活动产生的现金流量净额	-69,138,772.86	-14,630,363.22	-372.57%
基本每股收益	0.0055	-0.0071	177.46%
稀释每股收益	0.0055	-0.0071	177.46%
加权平均净资产收益率	0.32%	-0.45%	0.77%

二、资产负债情况

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减 (%)	说明
资产总计	1,270,720,513.29	1,282,061,434.10	-0.88%	资产规模略有下降
归属于上市公司股东的所有者权益	826,846,782.88	824,212,224.26	0.32%	所有者权益微增

三、非经常性损益项目

项目	本报告期金额（元）	说明
非流动性资产处置损益	-24,349.98	固定资产处置收益减少
政府补助	713,238.25	收到政府补助增加
其他营业外收支	-50,022.14	收入减少
所得税影响额	-111,431.37	所得税减少
合计	527,434.76	-

四、财务指标变动原因

项目	变动比率	变动原因
交易性金融资产	-62.39%	银行理财产品减少
应收款项融资	106.33%	银行承兑汇票增加
预付款项	66.38%	战略备库原材料预付货款增加
合同负债	39.54%	预收账款增加
应付职工薪酬	-69.26%	支付上年计提奖金
应交税费	-50.93%	支付房产税和增值税
其他流动负债	-50.01%	应收票据未终止确认减少
预计负债	-100.00%	完成支付

五、利润表项目变动原因

项目	变动比率	变动原因
财务费用	456.56%	短期借款增加
其他收益	30.44%	政府补助增加
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-34.88%	应收票据处置损失增加
信用减值损失	478.65%	应收款项坏账准备减少
资产减值损失	-95.68%	存货跌价准备增加
资产处置收益	-114.01%	报废固定资产收益减少
营业外收入	-99.89%	无赔偿款收入
所得税费用	256.92%	扭亏为盈

六、现金流量表项目变动原因

项目	变动比率	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	62.50%	战略备库原材料货款支付增加
收回投资收到的现金	30.20%	银行委托理财赎回增加
取得投资收益收到的现金	-99.69%	子公司投资收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-96.68%	报废固定资产收益减少
投资支付的现金	729.34%	购买银行委托理财增加
取得借款收到的现金	100.00%	新增银行短期借款
偿还债务支付的现金	100.00%	偿还银行短期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100.00%	支付银行短期借款利息

股东信息

一、普通股股东情况

股东名称	持股比例 (%)	持股数量（股）	股份状态	数量（股）
海南大禾企业管理有限公司	14.80%	70,352,740.00	冻结	70,352,740.00
吴国政	3.55%	16,861,926.00	不适用	0.00
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金	0.82%	3,906,600.00	不适用	0.00
王建鑫	0.64%	3,063,600.00	不适用	0.00
海南毕朴斯私募基金管理合伙企业（有限合伙）－毕朴斯投资见龙2号私募证券投资基金	0.58%	2,767,800.00	不适用	0.00
陈菲	0.56%	2,675,110.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	0.53%	2,534,604.00	不适用	0.00
高盛公司有限责任公司	0.52%	2,463,641.00	不适用	0.00
张军勤	0.51%	2,439,100.00	不适用	0.00
吴亚秦	0.49%	2,323,900.00	不适用	0.00

二、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数（股）	本期增加限售股数（股）	期末限售股数（股）	限售原因	拟解除限售日期
袁翔	307,500.00	420,000.00	727,500.00	高管锁定股	每年按上年末持有股份数的25%解锁
沈旭东	15,000.00	52,500.00	67,500.00	监事锁定股	每年按上年末持有股份数的25%解锁
吴纯超	25,000.00	87,500.00	112,500.00	高管锁定股	每年按上年末持有股份数的25%解锁
王子炜	25,000.00	87,500.00	112,500.00	高管锁定股	每年按上年末持有股份数的25%解锁
汤洋	0.00	60,000.00	60,000.00	高管锁定股	每年按上年末持有股份数的25%解锁
合计	372,500.00	707,500.00	1,080,000.00	-	-

其他重要事项

一、公告事项

序号	公告日期	公告名称及编号
1	2024/1/4	关于收到《行政处罚决定书》的公告（公告编号：2024-001）
2	2024/1/8	关于第一大股东诉讼事项的进展公告（公告编号：2024-002）
3	2024/1/15	2023年年度业绩预告（公告编号：2024-003）
4	2024/2/2	关于变更公司董事会秘书的公告（公告编号：2024-005）
5	2024/2/2	关于某头部新能源电池企业项目中标的进展公告（公告编号：2024-006）
6	2024/3/4	关于投资者诉讼事项的公告（公告编号：2024-007）
7	2024/3/18	关于全资子公司为公司提供担保的公告（公告编号：2024-009）

季度财务报表

一、合并资产负债表（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
流动资产合计	927,834,400.70	929,292,483.46
非流动资产合计	342,886,112.59	352,768,950.64
资产总计	1,270,720,513.29	1,282,061,434.10
流动负债合计	421,494,148.36	431,313,057.56
非流动负债合计	10,881,100.05	14,400,773.38
负债合计	432,375,248.41	445,713,830.94
所有者权益合计	838,345,264.88	836,347,603.16
负债和所有者权益总计	1,270,720,513.29	1,282,061,434.10

二、合并利润表（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	158,315,317.73	159,688,207.49
营业总成本	153,567,582.78	162,661,730.72
营业利润	3,296,009.69	-4,457,621.76
净利润	2,004,266.23	-3,216,325.26
归属于母公司所有者的净利润	2,634,558.62	-3,457,405.30
少数股东损益	-630,292.39	241,080.04
综合收益总额	2,004,266.23	-3,216,325.26
基本每股收益	0.0055	-0.0071
稀释每股收益	0.0055	-0.0071

三、合并现金流量表（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-69,138,772.86	-14,630,363.22
投资活动产生的现金流量净额	1,924,616.65	18,004,917.56
筹资活动产生的现金流量净额	28,230,786.17	-
现金及现金等价物净增加额	-38,983,369.98	-
期末现金及现金等价物余额	156,992,817.35	195,976,187.33

总结

本季度公司营业收入小幅下降，但净利润显著增长，主要得益于政府补助及其他非经常性损益项目。经营活动现金流大幅减少，可能与战略备库原材料付款增加有关。资产负债结构有所变化，主要体现在交易性金融资产、应收款项融资及预付款项等项目的增减。公司股东结构稳定，海南大禾企业管理有限公司为最大股东，且其股份处于冻结状态。限售股份主要来自高管和监事锁定股，预计逐步解锁。此外，公司还涉及多项公告事项，包括行政处罚、大股东诉讼进展、业绩预告、董事会秘书变更、项目中标、投资者诉讼及子公司担保等。报告未经审计，由公司董事会发布。

展开完整摘要