2016-04-25-深交所-泰尔重工_2016年第一季度报告全文_23页_355kb

泰尔重工股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

泰尔重工股份有限公司于2016年4月发布了其2016年第一季度报告，涵盖了主要财务数据、股东变化、重要事项进展、财务报表及审计情况等关键信息。整体来看，公司在本季度实现了净利润增长，但经营活动产生的现金流为负，且公司正筹划重大资产重组事项。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标（单位：元）

二、资产状况（单位：元）

三、非经常性损益项目

股东情况

1、普通股股东及前10名股东持股情况

• 股东总数：17,425
• 前10名股东持股情况：

2、前10名无限售条件股东持股情况

重要事项进展

1. 员工持股计划：

   • 公司第一期员工持股计划于2015年6月2日完成股票购买，共买入5,497,902股，占总股本的2.45%。
   • 股票锁定期为2015年6月3日至2016年6月2日，报告期内仍在锁定期内。

2. 资产重组：

   • 公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金，该事项尚存在不确定性。
   • 已申请公司股票停牌，停牌期间每5个交易日发布一次进展情况。

财务报表摘要

1、资产负债表（单位：元）

• 合并资产负债表：

  • 资产总计：1,769,208,835.18
  • 负债总计：554,425,337.24
  • 所有者权益总计：1,214,783,497.94

• 母公司资产负债表：

  • 资产总计：1,813,795,928.77
  • 负债总计：581,759,181.25
  • 所有者权益总计：1,232,036,747.52

2、利润表（单位：元）

• 合并利润表：

  • 营业收入：82,359,505.48
  • 营业成本：53,501,983.98
  • 营业税金及附加：784,905.69
  • 营业利润：3,709,308.73
  • 净利润：3,456,095.84
  • 归属于母公司所有者的净利润：3,459,723.83

• 母公司利润表：

  • 营业收入：82,500,011.26
  • 营业成本：56,143,061.54
  • 营业利润：3,160,167.19
  • 净利润：2,866,168.96

3、现金流量表（单位：元）

• 合并现金流量表：

  • 经营活动产生的现金流量净额：-63,654,287.26
  • 投资活动产生的现金流量净额：-3,425,965.14
  • 筹资活动产生的现金流量净额：49,018,463.88
  • 现金及现金等价物净增加额：-18,048,843.79

• 母公司现金流量表：

  • 经营活动产生的现金流量净额：-64,476,667.01
  • 投资活动产生的现金流量净额：-3,418,465.14
  • 筹资活动产生的现金流量净额：49,018,463.88
  • 现金及现金等价物净增加额：-18,863,723.54

其他重要信息

• 审计情况：第一季度报告未经审计。
• 承诺履行：公司及股东履行了相关承诺，未发现违反承诺的情况。
• 其他事项：公司未发生接待调研、沟通、采访等活动，无违规对外担保及非经营性占用资金情况。

总结

泰尔重工股份有限公司在2016年第一季度实现了净利润增长，但经营活动现金流为负，主要由于现金流出增加。公司正在筹划重大资产重组事项，已申请股票停牌。股东结构稳定，前十大股东中，邰正彪及其家人持股比例较高，且无重大变动。公司财务状况总体可控，无重大违规事项。