20241015-万联证券-计算机行业周观点_数据要素政策密集出台_重点关注公共数据的要素价值释放_12页_1mb

分析总结

本报告重点分析了计算机行业的最新动态和投资机会。上周，申万计算机行业相比沪深300指数表现优于指数，但年内跌幅较大，估值低于历史平均水平。政策方面，数据要素和人工智能成为亮点，多项国家级政策密集发布，推动公共数据资源开发利用和AI大模型应用。投资建议聚焦数字化、智能化和信创主线，强调公共数据授权运营、AI模型国产化及标准化建设。风险包括政策执行和市场增速不及预期。

具体来说，数据要素标准体系建设指南出台，公共数据资源开发加速，涉及数据流通交易平台建设。AI领域，月之暗面发布增强搜索功能的Kimi模型，中国移动推进大模型评测标准和多模态基座模型应用。行业成交额显著上升，但个股表现分化，超半数公司下跌。投资机会主要在数据价值释放、AI应用落地和信创产品需求。整体建议把握政策引导，关注相关产业链投资。

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