2016-04-25-上交所-凌云股份2016年第一季度报告_16页_371kb
报告摘要
凌云工业股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600480
- 公司简称：凌云股份
- 报告日期：2016年4月25日
- 法定代表人：李喜增
- 主管会计工作负责人：姜成艳
- 会计机构负责人：杨晓芳
- 报告状态：未经审计
一、主要财务数据
2.1 主要财务数据
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减比例(%) |
| 总资产 |
9,103,806,374.63 |
8,885,173,128.43 |
2.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,376,926,551.77 |
3,310,198,279.93 |
2.02 |
| 营业收入 |
1,895,060,619.59 |
1,662,630,380.31 |
13.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
61,304,535.42 |
32,001,208.57 |
91.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
59,693,174.48 |
31,183,581.15 |
91.43 |
| 加权平均净资产收益率 |
1.83% |
1.57% |
增加0.26个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.14元/股 |
0.09元/股 |
55.56% |
| 稀释每股收益 |
0.14元/股 |
0.09元/股 |
55.56% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
83,517.94 |
|
| 政府补助 |
1,779,263.28 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
-16,093.89 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
-89,614.45 |
|
| 所得税影响额 |
-145,711.94 |
|
| 合计 |
1,611,360.94 |
|
二、股东情况
股东总数及前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例(%) |
有限售条件股份数量（股） |
质押或冻结情况 |
股东性质 |
| 北方凌云工业集团有限公司 |
155,877,067 |
34.57 |
29,739,776 |
无 |
国有法人 |
| 中兵投资管理有限责任公司 |
32,583,628 |
7.23 |
29,739,776 |
质押 |
国有法人 |
| 长城国融投资管理有限公司 |
14,869,888 |
3.30 |
14,869,888 |
无 |
国有法人 |
| 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) |
11,152,416 |
2.47 |
11,152,416 |
质押 |
境内非国有法人 |
| 申万菱信资产-工商银行-国金证券股份有限公司 |
8,500,000 |
1.88 |
0 |
无 |
其他 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 |
8,049,004 |
1.78 |
0 |
无 |
未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 |
6,039,680 |
1.34 |
0 |
无 |
未知 |
| 全国社保基金-零七组合 |
3,999,777 |
0.89 |
0 |
无 |
未知 |
| 苏州瑞顺创业投资企业(有限合伙) |
3,717,472 |
0.82 |
3,717,472 |
无 |
境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 |
2,368,968 |
0.53 |
0 |
无 |
未知 |
十前名无限售条件股东
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股数量（股） |
股份种类及数量 |
| 北方凌云工业集团有限公司 |
126,137,291 |
人民币普通股 |
| 申万菱信资产-工商银行-国金证券股份有限公司 |
8,500,000 |
人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 |
8,049,004 |
人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 |
6,039,680 |
人民币普通股 |
| 全国社保基金-零七组合 |
3,999,777 |
人民币普通股 |
| 中兵投资管理有限责任公司 |
2,843,852 |
人民币普通股 |
| 香港中央结算有限公司 |
2,368,968 |
人民币普通股 |
| 云南国际信托有限公司-东证创新1号结构化证券投资集合资金信托计划 |
1,500,011 |
人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 |
1,259,750 |
人民币普通股 |
| 杜元兴 |
1,200,000 |
人民币普通股 |
三、重要事项分析
3.1 资产负债表项目重大变动原因分析
| 项目 |
期末数 |
年初数 |
增减比例(%) |
说明 |
| 货币资金 |
907,180,125.57 |
1,550,718,666.10 |
-41.50% |
支付物资采购款和人工费用增加 |
| 应收账款 |
2,018,926,292.63 |
1,285,675,257.34 |
57.03% |
业务规模扩大，应收货款增加 |
| 预收账款 |
47,794,076.92 |
92,750,316.52 |
-48.47% |
上年部分预收货款本期结算 |
| 应交税费 |
43,093,676.11 |
74,144,688.29 |
-41.88% |
本期缴纳上年末计提税费 |
| 应付利息 |
39,345,833.20 |
25,308,333.22 |
55.47% |
中期票据累计计提利息增加 |
| 一年内到期的非流动负债 |
13,823,138.35 |
50,130,222.43 |
-72.43% |
子公司偿付到期融资租赁款项 |
| 其他流动负债 |
115,014,585.05 |
78,611,141.65 |
46.31% |
预提运费、仓储费、模具费用、技术使用费增加 |
| 长期借款 |
38,122,240.00 |
24,833,200.00 |
53.51% |
子公司WAG公司长期借款增加 |
| 长期应付款 |
69,362,582.11 |
38,082,768.93 |
82.14% |
子公司融资租赁款增加 |
| 专项储备 |
21,318,351.70 |
14,314,626.57 |
48.93% |
安全生产费计提增加 |
| 其他综合收益 |
-1,976,278.31 |
-396,289.60 |
- |
汇率变化导致报表折算差额变化 |
3.1.2 利润表项目重大变动原因分析
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减比例(%) |
说明 |
| 财务费用 |
28,030,826.06 |
45,032,905.97 |
-37.75% |
贷款利率下降，汇兑损益减少 |
| 资产减值损失 |
-8,040,017.82 |
6,560,735.12 |
-222.55% |
子公司河北凌云机电有限公司部分其他应收款项已收回 |
| 投资收益 |
13,203,393.37 |
9,284,043.26 |
42.22% |
联营企业净利润增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
61,304,535.42 |
32,001,208.57 |
91.57% |
新市场新产品开发效果显著，产品结构优化，毛利率提高 |
3.1.3 现金流量项目变动原因分析
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减额（元） |
说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-588,307,625.48 |
-470,220,604.70 |
-118,087,020.78 |
支付物资采购款和人工费用增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-102,429,809.65 |
-152,869,563.36 |
50,439,753.71 |
国内市场布局逐步完善，基建建设支出减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
65,110,082.35 |
162,710,741.14 |
-97,600,658.79 |
对外融资需求减少 |
四、其他重要事项
- 股东承诺履行情况：北方凌云工业集团有限公司及中兵投资管理有限责任公司均严格履行了非公开发行股票相关承诺，未进行减持。
- 增持情况：截至报告期末，北方凌云工业集团有限公司通过二级市场累计增持公司股份2,750,639股，占公司总股本的0.61%；中兵投资管理有限责任公司增持2,843,852股，占公司总股本的0.63%。
- 公司公告：公司于2016年1月15日、2016年3月4日披露了控股股东及其一致行动人通过二级市场增持股份及后续增持计划相关公告。
五、附录（财务报表）
合并资产负债表（2016年3月31日）
- 总资产：9,103,806,374.63元
- 流动资产合计：5,460,064,378.95元
- 非流动资产合计：3,643,741,995.68元
- 负债合计：4,625,549,571.61元
- 所有者权益合计：4,478,256,803.02元
- 负债和所有者权益总计：9,103,806,374.63元
母公司资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：4,143,496,447.17元
- 负债合计：1,581,362,991.73元
- 所有者权益合计：2,562,133,455.44元
- 负债和所有者权益总计：4,143,496,447.17元
合并利润表（2016年1—3月）
- 营业收入：1,895,060,619.59元
- 营业总成本：1,791,779,011.79元
- 净利润：98,214,233.19元
- 归属于母公司所有者的净利润：61,304,535.42元
- 基本每股收益：0.14元/股
- 稀释每股收益：0.14元/股
母公司利润表（2016年1—3月）
- 营业收入：334,584,143.02元
- 营业总成本：1,791,779,011.79元
- 净利润：25,054,572.58元
合并现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：-588,307,625.48元
- 投资活动产生的现金流量净额：-102,429,809.65元
- 筹资活动产生的现金流量净额：65,110,082.35元
- 期末现金及现金等价物余额：900,380,011.41元
母公司现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：-95,189,400.75元
- 投资活动产生的现金流量净额：-30,325,742.39元
- 筹资活动产生的现金流量净额：9,351,708.39元
- 期末现金及现金等价物余额：322,409,956.50元（注：未完整显示）
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