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百洋产业投资集团股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

百洋产业投资集团股份有限公司（证券代码：002696）于2021年10月发布其2021年第三季度报告，报告中包含公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项以及季度财务报表等内容。报告指出，公司本季度营业收入增长，但净利润有所下降，同时公司进行了部分非经常性损益项目，如投资收益和政府补助等。此外，公司资产负债结构有所变化，现金流量情况也呈现一定波动。

主要财务数据

1. 营业收入与净利润

• 营业收入：本报告期为916,892,124.58元，同比增长29.54%；年初至报告期末为2,056,359,346.12元，同比增长14.04%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为44,100,422.88元，同比增长53.87%；年初至报告期末为28,528,280.84元，同比下降22.01%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本报告期为43,712,279.09元，同比增长66.34%；年初至报告期末为25,856,619.61元，同比下降16.15%。
• 基本每股收益：本报告期为0.1262元，同比增长53.90%；年初至报告期末为0.0817元，同比下降21.97%。

2. 现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-71,753,611.68元，净流出增加117.23%。
• 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-35,981,343.08元，净流出减少71.23%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为116,508,138.45元，同比增长7.72%。
• 现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为6,845,213.40元，同比增长113.97%。

资产负债表主要项目变动情况

1. 资产端

• 应收票据：本报告期末为2,200,000.00元，同比增长340.00%，主要为下属子公司应收票据增加。
• 应收账款：本报告期末为691,491,233.01元，同比增长55.90%，主要为饲料业务增长所致。
• 预付账款：本报告期末为38,854,055.31元，同比增长63.60%，主要为预付原材料及设备款增加。
• 投资性房地产：本报告期末为67,042,888.86元，同比增长1406.84%，主要为子公司增加房产租赁业务。
• 其他非流动资产：本报告期末为2,080,839.97元，同比下降60.60%，主要为前期预付工程款转入在建工程。

2. 负债端

• 短期借款：本报告期末为563,473,346.26元，同比下降31.32%。
• 应付职工薪酬：本报告期末为20,839,359.94元，同比下降19.98%。
• 其他应付款：本报告期末为4,574,704.72元，同比下降35.87%。
• 负债合计：本报告期末为1,447,738,116.25元，同比增长3.97%。

利润表主要项目变动情况

• 营业成本：本报告期为184,331,080,000元，同比增长17.50%，主要因原料价格上涨。
• 营业费用：本报告期为41,295,211.34元，同比下降24.74%，因运输费计入营业成本。
• 管理费用：本报告期为89,603,733.03元，同比增长14.74%，因员工薪酬增加。
• 研发费用：本报告期为2,212,678.22元，同比下降53.35%，因子公司研发投入减少。
• 财务费用：本报告期为29,513,873.52元，同比下降33.57%，因融资成本下降及贴息款收入。
• 其他收益：本报告期为18,300,223.23元，同比下降19.14%，因政府补助减少。
• 投资收益：本报告期为9,998,703.40元，同比增长292.01%，因参股公司鸿生源利润增加。
• 信用减值损失：本报告期为-22,250,376.82元，同比增长46.79%，因应收账款增加导致坏账准备增加。

股东信息

• 股东总数：15,601名。
• 前10名股东：
  • 青岛海洋创新产业投资基金有限公司：持股16.85%
  • 青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）：持股13.05%
  • 孙忠义：持股11.91%
  • 蔡晶：持股4.87%
  • 北信瑞丰基金－工商银行－富立天瑞华商投资管理有限公司－富立天瑞华商凤凰山六号私募投资基金：持股2.47%
  • 赵吉庆：持股1.57%
  • 王平：持股0.79%
  • 黄文博：持股0.70%
  • 欧阳敦青：持股0.57%
  • 周新春：持股0.37%

其他重要事项

• 报告期内未发生需要特别说明的重要事项。

财务报表调整情况

• 公司从2021年起首次执行新租赁准则，直接按新准则进行会计处理，无需追溯调整。

审计情况

• 第三季度报告未经审计。

总结

本季度公司营业收入增长显著，但净利润有所下降，主要受成本上升和部分非经常性损益项目影响。公司资产结构有所优化，投资性房地产增加，负债结构有所改善，短期借款减少。股东结构保持稳定，主要股东持股比例未发生重大变化。公司财务报表未经过审计，但财务数据变动原因清晰，符合会计准则要求。