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国际商业数字技术有限公司中期报告总结

公司概况

• 公司名称：国际商业数字技术有限公司（英文名：International Business Digital Technology Limited）
• 股份代号：1782
• 总部：开曼群岛，注册地址为 Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108
• 主要营业地：
  • 中国：北京市海淀区上地五街9号方正大厦2号楼4层
  • 香港：湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼

董事会及管理层

• 执行董事：石志敏先生（首席执行官兼主席）
• 非执行董事：管海卿先生
• 独立非执行董事：杨敏先生、胡建军先生、汝婷婷女士
• 公司秘书：陈毅驰先生（FCPA、FCCA、CFA）
• 授权代表：石志敏先生、陈毅驰先生
• 董事会委员会：
  • 审核委员会：杨敏先生（主席）、胡建军先生、汝婷婷女士
  • 薪酬委员会：胡建军先生（主席）、汝婷婷女士、杨敏先生、石志敏先生
  • 提名委员会：汝婷婷女士（主席）、杨敏先生、胡建军先生、石志敏先生

财务摘要（截至2023年6月30日止六个月）

• 收益：约37,008万元人民币，较2022年同期减少约19.0%
• 期内亏损：约20,972万元人民币，较2022年同期增加约571%
• 母公司普通股权益持有人应佔净亏损：约21,087万元人民币
• 每股亏损（人民币分）：-2.77
• 毛利率：46.4%，较2022年同期下降5.8个百分点
• 净亏损率：-7.9%
• 流动比率：7.6（2022年：8.2）
• 速动比率：7.3（2022年：8.1）
• 债务权益比率：3.7%（2022年：3.5%）

核心业务回顾

CBDC业务

• 业务内容：提供CBDC网络系统的一体化解决方案，包括软件开发、技术服务及硬件销售
• 进展：
  • 2023年上半年已签订协议，收购多个软件著作权
  • 与多个区域国家的财政部、央行及金融机构建立合作关系
  • 计划发展向多个国家提供CBDC系统，涵盖发行、钱包、身份认证、交易处理、监管与合规、数据分析与报告等模块
• 机遇：CBDC作为重塑全球金融格局的关键力量，预计能带来技术革新和竞争力提升

APM业务

• 业务内容：为电信运营商和大型企业提供APM产品及服务解决方案，包括整体系统、软件开发、技术服务及嵌入式硬件销售
• 业务发展：
  • 2023年下半年预计收入保持稳健增长
  • 产品与技术的创新将带来新的业务机会
  • 重点拓展智慧矿山、智慧工厂、智慧交通、智慧城市、自动驾驶、智慧医疗等垂直行业
  • 家庭市场方面，深入挖掘智慧家庭应用场景，实现数量与质量的双增长

财务分析

收益构成

成本与支出

• 销售及分销开支：约6,020万元人民币，较2022年减少3.7%
• 研发开支：约19,192万元人民币，较2022年增加34.2%
• 行政开支：约19,535万元人民币，较2022年增加90.2%
• 资本支出：约13,022万元人民币，主要用于购买软件著作权及其他固定资产

现金及财务资源

• 现金及现金等价物：约142,166万元人民币（2022年：约171,366万元）
• 流动资产净值：约242,025万元人民币（2022年：约275,204万元）
• 流动负债：约36,929万元人民币（2022年：约38,119万元）
• 非流动负债：约276万元人民币（2022年：约1,878万元）

股本结构及融资

• 股本结构：截至2023年6月30日，已发行股本为762,000,000股，每股面值0.01港元，总额约7,620万港元（约人民币6,686万元）
• 股东权益：约268,403万元人民币（2022年：约289,375万元）
• 供股所得款项净额：约118,079万元人民币，主要用于投资及升级数字技术（包括CBDC、大数据、人工智能等）

董事及员工权益

• 购股权计划：2016年11月21日采纳，可供发行的股份总数为48,674,500股
• 员工人数：313人，员工成本约38,800万元人民币（2022年：约31,400万元）
• 员工薪酬：包括底薪、花红、现金补助及退休金计划供款
• 董事持股情况：无董事或主要行政人员在本公司或其关联法人持有需披露的权益或淡仓

竞争权益与企业治理

• 竞争权益：无董事或控股股东在与本集团业务构成或可能构成竞争的业务中拥有权益
• 企业治理：遵守上市规则附录十四所载企业治理守则，石志敏先生担任主席兼CEO，董事会认为此安排有利于战略一致性与决策效率

重要事项与展望

• 未完成事项：无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业
• 未来计划：无实质未来计划涉及重大投资或资本资产
• 展望：
  • CBDC业务将继续推进，计划覆盖多个国家，提升数字金融服务
  • APM业务将受益于数字化转型，订单预计快速增长
  • 管理层将继续监控外汇风险，确保适当措施实施

其他信息

• 审计与合规：未经核数师审核，但由审核委员会及管理层审阅，认为符合适用会计准则及法规
• 报告日后事件：无重大事件影响集团运营及财务表现
• 感谢：感谢股东及业务伙伴支持，及员工的努力与贡献

附注信息

• 财务报表编制基准：遵循香港会计准则第34条及香港公司条例披露规定
• 会计政策：与2022年度财务报表一致，无重大修订影响
• 税务情况：
  • 开曼群岛无所得税
  • 香港无应课税利润，故无利得税拨备
  • 中国境内企业需缴纳25%企业所得税，但部分高新技术企业享受优惠税率（15%）

总结

国际商业数字技术有限公司在2023年上半年面临收益下降与净亏损扩大的挑战，主要受APM系统解决方案及硬件销售减少影响。公司正积极拓展CBDC业务，加强在数字技术领域的研发投入，以提升竞争力。同时，公司致力于数字化转型与垂直行业应用，以实现收入多元化与增长。尽管当前财务表现不佳，但公司对未来发展充满信心，并已采取措施优化财务结构与运营效率。