2024-10-29-上交所-设计总院2024年第三季度报告_13页_452kb

报告摘要

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概述

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）发布了2024年第三季度报告，披露了公司前三季度的财务状况、经营成果以及股东信息。报告表明，公司整体财务表现有所波动，部分关键财务指标同比下降，但公司资产规模略有增长。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	同比变动幅度(%)	年初至报告期末（元）	同比变动幅度(%)
营业收入	729,832,674.90	18.99	2,293,684,491.79	12.67
归属于上市公司股东的净利润	80,777,309.85	-35.93	314,508,273.21	-16.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,282,009.84	-17.47	307,227,033.91	-18.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-495,864,044.43	43.04
基本每股收益（元/股）	0.14	-39.13	0.57	-17.39
稀释每股收益（元/股）	0.14	-39.13	0.57	-17.39
加权平均净资产收益率（%）	2.14	减少1.77个百分点	8.81	减少2.95个百分点

二、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-41.51	前三季度经营活动现金净流出增加
存货	37.27	库存商品增加
短期借款	66.65	信用借款增加
其他应付款	-69.84	代收代付款减少
租赁负债	-30.45	支付的租赁款项增加
库存股	-39.86	限制性股票第一期解锁行权导致库存股减少
研发费用	53.10	前三季度加大研发投入
其他收益	-39.63	增值税加计抵减金额低于上年同期
营业外收入	-74.53	营外收入其他项增加
营业外支出	246.42	营业外支出其他项增加
少数股东损益	310.90	交设建投公司少数股东损益高于上年同期
经营活动产生的现金流量净额	43.04	支付的代收代付款高于上年同期

股东信息

普通股股东情况

股东总数：36,986户
前10名股东：

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例(%)
安徽省交通控股集团有限公司	国有法人	265,238,400	47.30
香港中央结算有限公司	其他	8,946,491	1.60
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,665,388	0.48
仇恒杰	境内自然人	1,943,800	0.35
谢洪新	境内自然人	1,848,000	0.33
陈修和	境内自然人	1,848,000	0.33
徐启文	境内自然人	1,848,000	0.33
王耀明	境内自然人	1,840,000	0.33
杨晓明	境内自然人	1,791,720	0.32
沈国栋	境内自然人	1,791,720	0.32

所有股东均未涉及质押、标记或冻结情况。

财务报表概览

合并资产负债表（2024年9月30日）

总资产：6,554,241,449.59元，同比增加0.61%
归属于上市公司股东的所有者权益：3,569,548,403.35元，同比增加4.61%
负债合计：2,916,433,162.35元，同比减少0.61%

合并利润表（2024年1—9月）

营业总收入：2,293,684,491.79元，同比增加12.67%
营业总成本：1,864,225,454.63元，同比增加23.64%
净利润：320,654,242.39元，同比减少16.07%
归属于母公司股东的净利润：314,508,273.21元，同比减少16.07%
少数股东损益：6,145,969.18元，同比增加310.90%

合并现金流量表（2024年1—9月）

经营活动产生的现金流量净额：-495,864,044.43元，同比减少43.04%
投资活动产生的现金流量净额：-14,355,008.78元，同比减少100.00%
筹资活动产生的现金流量净额：-8,749,078.42元，同比减少100.00%
现金及现金等价物净增加额：-518,968,131.31元，同比减少100.00%
期末现金及现金等价物余额：751,655,164.19元，同比减少100.00%

关键财务分析

净利润下降：公司前三季度净利润同比下降16.07%，主要由于勘察设计板块营业收入下降。
经营活动现金流负增长：经营活动产生的现金流量净额为-495,864,044.43元，同比减少43.04%，主因是经营活动现金净流出增加。
研发投入增加：研发费用同比增加53.10%，显示公司对创新和技术投入加大。
资产变动：货币资金大幅减少，存货增加，短期借款显著上升，反映出公司资金使用和负债结构的变化。

总结

公司2024年前三季度营业收入和净利润均有所增长，但净利润同比下滑，主要受勘察设计板块收入下降影响。经营活动现金流为负，显示公司运营资金压力增大，同时研发投入增加，表明公司重视技术创新。股东结构相对稳定，安徽省交通控股集团有限公司为最大单一股东，持股比例达47.30%。整体资产规模略有增长，但负债增加，需关注其财务稳健性。

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