2016-04-28-上交所-成发科技2015年第一季度报告_18页_377kb

四川成发航空科技股份有限公司2015年第一季度报告总结

核心内容概览

四川成发航空科技股份有限公司（简称“成发科技”，公司代码：600391）发布2015年第一季度报告，涵盖公司财务数据、股东结构变化、重要事项及财务报表附录等内容。报告未经过审计，但公司董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性、完整性进行了保证。

主要财务数据

资产与负债

• 总资产：本季度末为5,111,853,327.27元，较上年度末增长1.94%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本季度末为1,703,360,818.79元，较上年度末增长0.44%。
• 负债合计：本季度末为3,092,451,842.67元，较上年度末增长3.08%。

营业收入与利润

• 营业收入：本季度为467,866,886.96元，同比增长11.03%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为5,959,031.36元，去年同期为-3,692,490.32元，由亏损转为盈利。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本季度为5,297,242.55元，去年同期为-3,461,717.33元。
• 加权平均净资产收益率：本季度为0.35%，去年同期为-0.22%。
• 基本每股收益：本季度为0.02元，去年同期为-0.01元。
• 稀释每股收益：本季度为0.02元，去年同期为-0.01元。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：本季度为-16,373,650.20元，去年同期为-28,358,429.80元，净流出减少42.26%。
• 投资活动产生的现金流量净额：本季度为-67,619,353.52元，去年同期为-33,023,852.95元，净流出增加104.76%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本季度为74,275,531.54元，去年同期为99,852,024.91元，净流入减少25.61%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-7,965.66元。
• 政府补助：866,312.11元。
• 其他营业外收入和支出：-24,594.97元。
• 少数股东权益影响额（税后）：-26,201.60元。
• 所得税影响额：-1,457,610.7元。
• 合计非经常性损益：661,788.81元。

股东结构变化

• 股东总数：52,770户。

• 前十名股东：

  • 成都发动机(集团)有限公司：持股118,907,305股，占36.02%。
  • 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金：持股8,160,692股，占2.47%。
  • 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金：持股8,049,786股，占2.44%。
  • 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金：持股6,874,755股，占2.08%。
  • 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金：持股4,500,000股，占1.36%。
  • 中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金：持股3,925,341股，占1.19%。
  • 招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基 金：持股3,821,504股，占1.16%。
  • 科威特政府投资局-自有资金：持股3,636,795股，占1.10%。
  • 中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基 金：持股3,499,858股，占1.06%。
  • 中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基 金：持股2,953,433股，占0.89%。

• 前十名无限售条件股东：所有股东均为无限售条件股东，且无优先股股东。

重要事项

财务报表项目重大变动分析

资产负债表项目

• 预收款项：期末为42,419,691.40元，比年初增加38.65%，主要由于预收货款增加。
• 一年内到期的非流动负债：期末为140,000,000.00元，比年初减少41.67%，主要由于一年内到期的长期借款还款。

利润表项目

• 营业税金及附加：本季度为137,710.75元，较上年减少82.79%，主要由于城建、教育费附加减少。
• 资产减值损失：本季度为7,839,675.18元，上年无，主要由于计提存货跌价准备。
• 营业外支出：本季度为117,995.99元，较上年减少88.26%，主要由于处置非流动资产损失减少。
• 利润总额：本季度为15,845,054.89元，较上年增加939.94%，主要由于生产经营规模扩大、产品毛利增加及汇率波动。
• 所得税费用：本季度为3,951,103.88元，较上年增加147.50%，主要由于本期计提所得税增加。

现金流量表项目

• 经营活动产生的现金流量净额：由-28,358,429.80元增至-16,373,650.20元，减少42.26%，主要由于销售收款减少小于购买支付减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：由-33,023,852.95元降至-67,619,353.52元，减少104.76%，主要由于固定资产投资增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：由99,852,024.91元降至74,275,531.54元，减少25.61%，主要由于取得借款增加，偿还债务增加。

公司承诺事项履行情况

公司及持股5%以上的股东承诺事项均长期有效，且已及时、严格履行，未发现未履行承诺的情况。

股东承诺事项

• 解决同业竞争：
  • 成发集团：确保不与成发科技进行同业竞争。
  • 中航工业：确保其下属企业不与成发科技形成竞争，并承诺在发生竞争时，成发科技有权优先收购相关资产或股权。

附录

• 合并资产负债表：总资产为5,111,853,327.27元，负债合计为3,092,451,842.67元，所有者权益合计为2,019,401,484.60元。
• 母公司资产负债表：总资产为4,135,264,365.01元，负债合计为2,386,024,028.72元，所有者权益合计为1,749,240,336.29元。
• 合并利润表：净利润为11,893,951.01元，归属于母公司净利润为5,959,031.36元。
• 母公司利润表：净利润为3,376,409.02元。
• 合并现金流量表：期末现金及现金等价物余额为253,465,388.61元，较期初减少9,136,543.08元。
• 母公司现金流量表：期末现金及现金等价物余额为166,735,047.84元，较期初增加30,657,637.70元。

总结

成发科技2015年第一季度实现了营业收入增长及净利润由亏转盈，主要得益于生产经营规模扩大、产品毛利增加及汇率波动。同时，公司对财务报表的真实性和完整性进行了保证，且股东承诺事项均按时履行。现金流量方面，经营活动现金净流出减少，投资活动现金净流出增加，筹资活动现金净流入减少。公司整体财务状况稳健，但需关注固定资产投资增加及负债变化对现金流的影响。