每周期油期金分析总结
核心内容
本报告对2021年5月24日当周的纽约期金与期油市场进行了分析，涵盖了价格走势、技术指标、市场因素及未来展望。
期金市场分析
价格走势
- 纽约8月期金价格上周显著上升，最终收于每盎司1,883.90美元，按周上升2.01%或37.20美元。
- 期金价格曾一度升至接近1,900美元水平，创下近四个月的高位。
- 全球最大黄金ETF（SPDR Gold Trust）的黄金持有量按周增加14.56公吨至1,042.92公吨。
技术指标
- 支撑位：1,800美元
- 阻力位：1,900美元
- 保历加通道：
- 期金的保历加顶轴为1,907.08美元，中轴为1,825.27美元，底轴为1,743.45美元
- 期金RSI-14为73.90，显示市场处于超买状态，存在回调压力
市场因素
- 期金价格上涨主要受通胀担忧、全球股市波动及资金流入避险产品推动。
- 美元指数及10年期美债收益率表现相对平稳，进一步支撑期金需求。
- 市场预期美联储可能在经济强劲反弹后讨论缩减量化宽松措施，因此期金价格短期或受制于1,900美元阻力位。
期油市场分析
价格走势
- 纽约7月期油价格上周先升后跌，最终收于每桶63.88美元，按周下跌2.47%或1.62美元。
- 期油价格一度升破67美元，但随后因伊朗核协议可能突破及美国经济复苏预期不及预期而回落。
- 布兰特期油价格同样下跌，7月期油收于66.73美元，按周下跌3.05%。
技术指标
- 支撑位：60美元
- 阻力位：65美元
- 保历加通道：
- 纽约期油的保历加顶轴为66.74美元，中轴为64.54美元，底轴为62.34美元
- 布兰特期油的保历加顶轴为70.09美元，中轴为67.81美元，底轴为65.53美元
- 期油RSI-14为49.97，显示市场处于中性偏弱状态
市场因素
- 油价波动受到多重因素影响，包括伊朗核协议进展、美国经济复苏预期、墨西哥湾风暴可能影响原油供应，以及美国对伊朗制裁解除的潜在影响。
- 美国能源信息署（EIA）数据显示，当周美国原油库存增加132.1万桶，略低于预期，但对油价影响有限。
- 期油价格多次挑战65美元关口但未能企稳，后市存在调整风险，60美元支撑位不容忽视。
技术分析指标
| 商品 |
10天移动平均线 |
20天移动平均线 |
50天移动平均线 |
100天移动平均线 |
| 纽约期油 |
64.50 |
64.54 |
62.49 |
59.87 |
| 布兰特期油 |
67.66 |
67.81 |
66.01 |
63.22 |
| 天然气 |
2.96 |
2.95 |
2.74 |
2.75 |
环球主要汇率
| 货币 |
收市价 |
| 日圆 |
108.96 |
| 欧罗 |
1.2182 |
| 澳元 |
0.7728 |
| 加元 |
1.2067 |
| 美汇指数 |
90.029 |
各类商品及指数一周变动比较
| 商品 |
一周变动(%) |
| 期金 |
2.01% |
| 期银 |
0.49% |
| 期铂 |
-4.89% |
| 期油 |
-2.47% |
| 美汇指数 |
-0.30% |
| 道琼斯指数 |
-0.51% |
| 标普500指数 |
-0.43% |
| 恒生指数 |
1.54% |
未平仓合约张数
| 商品 |
未平仓合约张数 |
| 8月黄金 |
281,895 |
| 10月黄金 |
15,162 |
| 7月白银 |
142,692 |
| 9月白银 |
15,999 |
| 7月白金 |
62,653 |
| 10月白金 |
4,800 |
| 7月期油 |
485,315 |
| 8月期油 |
309,353 |
| 7月布兰特期油 |
267,046 |
| 8月布兰特期油 |
484,109 |
| 6月天然气 |
23,944 |
| 7月天然气 |
293,979 |
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