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欧菲光集团股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

本报告为欧菲光集团股份有限公司2021年第三季度财务报告，涵盖主要财务数据、非经常性损益项目、股东信息、其他重要事项及季度财务报表等内容。报告明确指出公司第三季度及年初至报告期末的财务表现，以及公司近期在非公开发行股票、股票期权激励计划、出售子公司股权等方面的进展。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：本报告期为5,456,485,899.30元，同比下降59.86%；年初至报告期末为17,198,169,191.80元，同比下降53.59%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为-74,284,063.37元，同比下降131.37%；年初至报告期末为-40,387,065.22元，同比下降105.47%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本报告期为-225,519,557.17元，同比下降189.97%；年初至报告期末为-276,607,567.32元，同比下降139.83%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为1,337,408,529.42元，同比下降43.01%。
• 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为1,501,732,976.01元，同比增长344.76%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-2,101,912,309.84元，同比下降125.34%。

每股收益

• 基本每股收益：本报告期为-0.0272元，同比下降130.94%；年初至报告期末为-0.0146元，同比下降105.32%。
• 稀释每股收益：本报告期为-0.0272元，同比下降130.94%；年初至报告期末为-0.0146元，同比下降105.32%。

资产与负债

• 总资产：本报告期末为28,681,869,105.04元，同比下降16.20%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为11,148,262,163.21元，同比增长49.49%。
• 负债合计：本报告期末为16,031,676,197.66元，同比下降32.54%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：本报告期为129,317,221.73元，年初至报告期末为227,105,778.59元。
• 政府补助：本报告期为32,006,326.03元，年初至报告期末为120,193,613.40元。
• 债务重组损益：本报告期为-130,727.07元，年初至报告期末为17,626,252.62元。
• 投资收益：本报告期为45,816,362.39元，年初至报告期末为-133,716,057.50元。
• 其他营业外收入和支出：本报告期为4,578,001.73元，年初至报告期末为26,603,535.20元。
• 其他符合非经常性损益定义的损益项目：本报告期为-2,109,215.22元，年初至报告期末为-3,128,046.02元。
• 所得税影响额：本报告期为8,230,877.54元，年初至报告期末为140,099,994.10元。
• 少数股东权益影响额：本报告期为4,368,860.17元，年初至报告期末为11,517,461.11元。
• 合计非经常性损益：本报告期为151,235,493.80元，年初至报告期末为236,220,502.10元。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：298,621名普通股股东。
• 前10名股东持股情况：
  • 深圳市欧菲投资控股有限公司：持股10.24%，质押110,428,379股。
  • 裕高（中国）有限公司：持股8.71%，质押229,403,955股。
  • 合肥市建设投资控股（集团）有限公司：持股5.91%。
  • 南昌市国金工业投资有限公司：持股4.99%。
  • 合肥合屏投资有限公司：持股4.93%。
  • 共青城安芯投资合伙企业（有限合伙）：持股2.12%。
  • 香港中央结算有限公司：持股1.81%。
  • 广东恒阔投资管理有限公司：持股1.48%。
  • 广州市城投投资有限公司：持股0.99%。
  • 江西赣江新区开发投资集团有限责任公司：持股0.99%。

一致行动人

• 深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高（中国）有限公司、南昌市国金工业投资有限公司与蔡荣军先生为一致行动人。

其他重要事项

非公开发行股票

• 公司于2020年6月3日通过非公开发行A股股票方案，发行价格为6.22元/股，募集资金总额为3,529,999,976.64元。
• 公司于2021年9月29日完成非公开发行新股，总股本由2,694,739,325股变更为3,262,263,437股。
• 控股股东持股比例由29.77%被动减少至24.59%。

股票期权激励计划

• 公司于2021年9月27日通过股票期权激励计划，拟授权股票期权数量不超过26,600.00万股，约占公司总股本的8.15%。
• 首次授权25,370.60万股，约占公司总股本的7.78%。
• 行权价格为8.36元/股，预留1,229.40万股，约占授权总额的4.62%。
• 激励对象不超过2,761人，包括公司董事、高级管理人员及其他人员。

出售子公司股权及放弃同比例增资权

• 公司拟出售广州得尔塔影像技术有限公司、江西慧光微电子有限公司、江西展耀微电子有限公司和江西晶润光学有限公司的全部或部分资产。
• 公司与赣江新区群益企业管理中心（有限合伙）和赣江新区新祺盛企业管理中心（有限合伙）签订《投资框架协议》，设立触控项目公司和新型材料项目公司。
• 赣江新区群益企业管理中心拟以10,542万元受让江西卓讯微电子有限公司股权，并以3,700万元增资。
• 赣江新区新祺盛企业管理中心拟以33,500万元受让江西新菲新材料有限公司股权，并以15,000万元增资。
• 公司控股子公司江西展耀决定放弃同比例增资权。

修订《公司章程》与《募集资金管理制度》

• 公司于2021年9月27日召开董事会审议通过修订《公司章程》与《募集资金管理制度》的议案。
• 公司于2021年10月25日召开股东大会审议通过修订议案。

季度财务报表

合并资产负债表（2021年9月30日）

• 货币资金：3,913,957,791.56元。
• 应收票据：441,042,503.07元。
• 应收账款：6,652,496,288.51元。
• 预付款项：157,575,059.56元。
• 其他应收款：57,700,557.54元。
• 存货：4,222,690,407.18元。
• 流动资产合计：16,288,377,460.97元。
• 非流动资产合计：12,393,491,644.07元。
• 资产总计：28,681,869,105.04元。

合并利润表（年初至报告期末）

• 营业总收入：17,198,169,191.80元。
• 营业总成本：17,517,914,422.63元。
• 营业利润：-68,328,378.82元。
• 利润总额：-46,179,634.22元。
• 净利润：-3,719,432.50元。
• 归属于母公司所有者的净利润：-40,387,065.22元。
• 少数股东损益：36,667,632.72元。
• 其他综合收益的税后净额：216,607,152.93元。
• 综合收益总额：212,887,720.43元。

合并现金流量表（年初至报告期末）

• 经营活动产生的现金流量净额：1,337,408,529.42元。
• 投资活动产生的现金流量净额：1,501,732,976.01元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-2,101,912,309.84元。
• 现金及现金等价物净增加额：729,298,597.83元。
• 期末现金及现金等价物余额：2,971,142,384.01元。

财务报表调整情况说明

• 公司于2021年起首次执行新租赁准则，调整了年初资产负债表相关项目。
• 非流动资产合计：由13,392,209,632.89元调整为14,215,129,718.12元，调整数为822,920,085.23元。
• 资产总计：由34,227,062,253.61元调整为35,049,982,338.84元，调整数为822,920,085.23元。
• 流动负债合计：由16,440,859,283.27元调整为16,579,163,473.53元，调整数为138,304,190.26元。
• 非流动负债合计：由8,788,647,513.26元调整为8,788,647,513.26元，调整数为684,615,894.97元。

结论

欧菲光集团股份有限公司在2021年第三季度面临较大的财务压力，营业收入和净利润均出现显著下降。公司通过非公开发行股票筹集资金，同时进行资产处置和子公司股权出售，以优化资产结构和提升盈利能力。此外，公司还推出了股票期权激励计划，以激励核心员工。整体来看，公司正积极调整经营策略，以应对市场变化并提升业绩表现。