2023-04-25-深交所-兴蓉环境_2022年年度报告_225页_3mb

成都市兴蓉环境股份有限公司2022年年度报告总结

核心内容概述

成都市兴蓉环境股份有限公司（股票代码：000598）2022年年度报告披露了公司在水务环保领域的经营状况、财务表现及未来发展计划。报告中提到公司业务涵盖自来水供应、污水处理及中水利用、环保业务（垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置、餐厨垃圾处置）以及工程业务（水务环保项目设计与施工、技术咨询与开发、供排水管网探测等），并展示了公司在行业中具备领先优势。

主要观点

1. 公司治理与合规性

• 公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整。
• 公司已通过财务报告的审计，且已获得相关机构的批准，确保了财务数据的合规性和透明度。
• 报告中披露了公司利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利1.12元。

2. 财务表现

• 营业收入：76.29679亿元，同比增长13.02%。
• 净利润：16.178257亿元，同比增长8.31%。
• 经营活动现金流净额：33.15126亿元，同比增长21.43%，显示公司主营业务回款能力强。
• 总资产：383.386亿元，同比增长11.09%。
• 净资产：147.778亿元，同比增长9.81%。

3. 行业地位与市场拓展

• 公司是国内领先的水务环保综合服务商，拥有全国排名前列的供排水规模。
• 公司业务已覆盖四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、广东、江苏、河北、山东等9个省份。
• 报告期内公司成功拓展了多个水务环保项目，包括山东东营污水处理项目、天府新区、彭州、邛崃等地的项目。

4. 核心竞争力

• 规模优势：公司运营、在建和拟建的供排水项目规模逾880万吨/日，污水处理项目规模逾450万吨/日。
• 运营能力：公司拥有近80年的供水运营经验和30余年的污水处理经验，具备行业领先的运营管理能力。
• 品牌与资质：公司通过ISO9001、ISO14001和ISO45001认证，拥有多项市政工程相关资质。
• 特许经营优势：公司拥有多个特许经营项目，特许经营期为25至30年，有助于业务的稳定发展。
• 财务优势：公司拥有AAA主体信用评级，融资渠道广阔，债务偿付能力强。
• 技术与人才优势：公司积极进行技术研发，推动业务创新，且实施“人才强企”战略，优化人才结构。

关键信息

1. 主要财务指标

• 营业收入：7,629,679,194.08元，同比增长13.02%。
• 净利润：1,617,825,694.92元，同比增长8.31%。
• 扣非净利润：1,573,634,773.85元，同比增长7.25%。
• 经营活动现金流净额：3,315,126,467.75元，同比增长21.43%。
• 总资产：38,338,609,218.82元，同比增长11.09%。
• 净资产：14,777,796,276.78元，同比增长9.81%。

2. 营业收入构成

• 自来水供应：占比41.21%，金额31.447149亿元。
• 污水处理服务：占比34.84%，金额26.583743亿元。
• 环保行业：占比17.49%，金额13.340705亿元。
• 其他行业：占比6.46%，金额4.925195亿元。

3. 成本与费用

• 营业成本：约46.94亿元，同比增长15.35%。
• 销售费用：1.408亿元，同比增长12.29%。
• 管理费用：4.6436亿元，同比增长4.77%。
• 财务费用：2.5107亿元，同比增长30.18%，主要因在建项目完工，利息资本化减少。
• 研发费用：467.67万元，同比增长69.39%，主要用于技术研发和创新。

4. 现金流分析

• 经营活动现金流入：87.72亿元，同比增长17.09%。
• 投资活动现金流入：2.331亿元，同比增长96.25%，主要因收回项目前期投入款及收到PPP项目利息。
• 筹资活动现金流入：43.49亿元，同比增长15.11%，主要因子公司收到投资补助及长期借款增加。
• 现金及现金等价物净增加额：5.07588亿元，同比增长370.57%，主要因经营性回款及筹资活动现金流入大于投资活动现金流出。

5. 资产与负债

• 货币资金：37.436778亿元，占总资产9.76%。
• 应收账款：21.314266亿元，占总资产5.56%。
• 合同资产：6.210965亿元，占总资产1.62%。
• 固定资产：101.5426亿元，占总资产26.49%。
• 在建工程：56.883677亿元，占总资产14.84%。
• 长期借款：57.377603亿元，占总资产14.97%，同比增长6.14%。
• 其他应收款：2.267604亿元，占总资产0.59%。

6. 研发项目

• 快速检测污水中CODcr、氨氮和总磷含量的预制试剂研究：已完成，有助于降低试剂采购成本。
• 供水管网水力模型校核及精度提升研究：进行中，提升管网模型精度，为数字化转型打下基础。

总结

成都市兴蓉环境股份有限公司在2022年保持了良好的财务表现和市场拓展能力。公司通过多元化业务布局和持续的技术创新，提升了运营效率和市场竞争力。报告中还强调了公司在水务环保行业中的领先地位，以及通过特许经营权和行业资质保障的业务稳定性。公司财务结构稳健，现金流充足，具备较强的偿债能力，为未来的持续发展提供了坚实基础。