2023-04-28-上交所-上海环境集团股份有限公司2023年第一季度报告_14页_326kb

上海环境集团股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为上海环境集团股份有限公司2023年第一季度的财务报告，披露了公司当期的财务状况、经营成果及现金流量情况。报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他提醒事项及季度财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司利润表及母公司现金流量表。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：1,367,561,270.38元，同比增长10.63%。
• 归属于上市公司股东的净利润：137,650,749.77元，同比下降7.98%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：135,731,562.73元，同比下降7.51%。
• 基本每股收益：0.12270元，同比下降7.98%。
• 稀释每股收益：0.12270元，同比下降7.98%。
• 加权平均净资产收益率：1.33%，较上年度末减少0.18个百分点。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-222,888,088.18元，同比下降341.08%，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：-145,423,237.33元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：39,986,217.20元。
• 现金及现金等价物净增加额：-328,325,108.31元。

股东信息

• 普通股股东总数：75,454户。
• 前10名股东持股情况：
  • 上海城投(集团)有限公司：持股46.50%，为最大单一股东。
  • 长江生态环保集团有限公司：持股5.21%。
  • 三峡资本控股有限责任公司：持股4.79%。
  • 上海舜淮投资管理有限公司：持股0.58%。
  • 韩涛：持股0.27%。
  • 上海东临实业有限公司：持股0.25%。
  • 中国银河资产管理有限责任公司：持股0.24%。
  • 傅刚：持股0.24%。
  • 香港中央结算有限公司：持股0.21%。
  • 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金：持股0.19%。
• 前10名股东中，长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司构成一致行动关系。

财务报表分析

合并资产负债表

• 资产总计：28,913,584,455.12元，较上年度末减少0.30%。
• 负债总计：16,715,231,018.88元，较上年度末减少0.30%。
• 所有者权益总计：12,198,353,436.24元，较上年度末增加1.34%。

合并利润表

• 营业总收入：1,367,561,270.38元，较上年同期增长10.63%。
• 营业总成本：1,190,097,544.66元，较上年同期增长10.63%。
• 净利润：162,126,608.84元，较上年同期下降7.98%。
• 归属于母公司股东的净利润：137,650,749.77元，同比下降7.98%。
• 少数股东损益：24,475,859.07元，同比下降1.86%。

合并现金流量表

• 经营活动现金流入小计：1,269,765,759.30元。
• 投资活动现金流入小计：81,420,141.25元。
• 筹资活动现金流入小计：534,678,240.84元。

母公司财务数据

• 资产总计：12,953,893,041.84元，较上年度末减少1.91%。
• 负债总计：4,936,336,714.08元，较上年度末减少1.33%。
• 所有者权益总计：8,017,556,327.76元，较上年度末增长1.26%。

母公司利润表

• 营业收入：3,407,221.43元，较上年同期增长348.67%。
• 净利润：108,039,468.39元，较上年同期增长198.42%。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-20,844,631.91元。
• 投资活动产生的现金流量净额：357,599,172.86元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-366,143,886.34元。
• 现金及现金等价物净增加额：-29,389,345.39元。

关键信息总结

• 营业收入增长：尽管净利润有所下降，但营业收入仍实现10.63%的同比增长，显示公司在业务拓展方面取得一定成效。
• 净利润下降：净利润和扣非净利润均同比下降约7.98%-7.51%，主要受经营性现金流入减少及成本控制等因素影响。
• 经营性现金流负值：经营活动产生的现金流量净额为负值，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少。
• 股东结构稳定：前十大股东持股比例稳定，未出现大幅变动，且无质押、冻结等特殊情况。
• 资产负债结构变化：总资产和负债略有下降，所有者权益有所增长，表明公司资本结构相对稳健。
• 投资活动现金流：投资活动现金流为负，显示公司在扩大投资或资产处置方面有较大支出。
• 筹资活动现金流：筹资活动现金流为正，公司通过借款等方式筹集资金。

主要观点

• 公司在2023年第一季度实现了营业收入的稳定增长，但净利润有所下滑，需关注成本控制及收入质量。
• 经营活动现金流为负，反映出公司运营效率及回款能力存在一定的压力。
• 股东结构相对稳定，无重大变动，显示公司治理结构较为稳固。
• 投资活动现金流为负，可能与公司扩大投资或资产处置有关，需关注投资回报情况。
• 筹资活动现金流为正，显示公司有较强的融资能力，但需注意债务偿还压力。