2022-04-27-上交所-新疆天润乳业股份有限公司2021年年度报告_177页_2mb
报告摘要
新疆天润乳业股份有限公司2021年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600419
- 公司简称：天润乳业
- 公司全称：新疆天润乳业股份有限公司
- 法定代表人：刘让
- 注册地址：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-181号
- 办公地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号
- 注册地址历史变更：2013年12月由新疆石河子市西三路17号变更为现址
- 股票上市交易所：上海证券交易所
- 股票代码：600419
- 股票简称：天润乳业
- 变更前股票简称：新疆天宏
- 公司网址：www.xjtrry.com
- 电子信箱：zqb600419@126.com
财务概况
主要会计数据
| 项目 |
2021年 |
2020年 |
变动比例 |
2019年 |
| 营业收入 |
2,109,258,100.81 |
1,767,673,596.18 |
19.32% |
1,626,592,714.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
149,670,727.48 |
147,434,228.38 |
1.52% |
139,583,335.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
133,334,685.61 |
145,843,960.73 |
-8.58% |
141,709,581.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
358,779,203.27 |
218,115,597.06 |
64.49% |
239,228,171.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
2,218,943,006.65 |
1,568,334,707.06 |
41.48% |
1,026,346,119.83 |
| 总资产 |
3,472,149,517.81 |
2,590,315,396.00 |
34.04% |
2,024,801,084.11 |
主要财务指标
| 项目 |
2021年 |
2020年 |
变动比例 |
2019年 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.5572 |
0.5596 |
-0.43% |
0.67 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.5572 |
0.5596 |
-0.43% |
0.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） |
0.4964 |
0.5535 |
-10.32% |
0.68 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
9.02 |
9.99 |
-0.97个百分点 |
14.52 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
8.04 |
9.88 |
-1.84个百分点 |
14.74 |
非经常性损益项目
| 非经常性损益项目 |
2021年金额 |
2020年金额 |
2019年金额 |
| 非流动资产处置损益 |
659,530.21 |
-19,327,560.39 |
-20,565,380.90 |
| 政府补助 |
24,394,646.00 |
18,830,843.95 |
12,787,065.20 |
| 其他营业外收入和支出 |
-6,463,840.39 |
-980,043.97 |
771,173.45 |
| 所得税影响额 |
-2,105,178.84 |
-195,983.21 |
-2,175.72 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-149,115.11 |
-2,871,044.85 |
-4,878,720.97 |
| 合计 |
16,336,041.87 |
1,590,267.65 |
-2,126,245.56 |
营业收入分项
| 项目 |
本期数 |
上年同期数 |
变动比例 |
| 营业收入 |
2,109,258,100.81 |
1,767,673,596.18 |
19.32% |
| 营业成本 |
1,764,439,056.04 |
1,388,964,822.40 |
27.03% |
| 销售费用 |
96,540,819.49 |
107,820,674.49 |
-10.46% |
| 管理费用 |
64,728,170.00 |
70,714,679.96 |
-8.47% |
| 财务费用 |
-5,116,340.63 |
-4,246,761.97 |
-869,578.66 |
| 研发费用 |
6,498,984.63 |
5,223,871.97 |
24.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
358,779,203.27 |
218,115,597.06 |
64.49% |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-473,770,888.53 |
-365,228,895.10 |
-108,541,993.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
645,557,304.06 |
376,980,506.40 |
417,180,496.40 |
业务情况分析
主要业务
- 公司主要从事乳制品制造业及畜牧业
- 营业收入主要来源于乳制品销售收入
- 营业利润主要来源于乳制品销售业务
经营模式
- 牧场管理：公司拥有七家奶牛养殖企业，提升牧场管理水平，提高自有奶源比例
- 采购模式：公司根据年度预算和月度计划，对采购进行全过程管控
- 生产模式：采用“以销定产”，销售公司制定需求计划，生产单位执行生产任务
- 销售模式：设立销售公司，建立营销网络和售后服务体系，采取直销和经销模式
核心竞争力
- 优越的自然资源和区位优势：位于黄金奶源带，拥有大量优质草场和优良奶牛
- 稳定的奶源基地：拥有18个牛场，牛只存栏约3.54万头，保障原料奶供应
- 优秀的人才团队和管理模式：建立ERP信息系统，提升管理效率
- 技术储备和产品创新能力：设立实验室和科研工作站，推出多种新产品
- 质量控制体系：建立ISO9001、HACCP等管理体系，确保产品质量
- 良好的销售体系和客户基础：建立全国市场网络，覆盖32个省市
2021年经营成果
- 实现营业收入210,925.81万元，同比增长19.32%
- 归属于上市公司股东的净利润14,967.07万元，同比增长1.52%
- 经营活动产生的现金流量净额36,012.37万元，同比增长64.49%
- 全年上缴各项税费6,813.67万元
2021年主要举措
- 非公开发行股票：募集资金5.67亿元，用于奶牛养殖项目
- 市场布局：深化市场管理机制改革，建立疆内疆外双循环体系
- 产品创新：推出多种新产品，提升市场占有率
- 项目建设：推进唐王城项目投产，设立控股子公司，拓展疆外市场
- 奶源保障：提升自有牧场奶产量，优化牛群结构
重大风险提示
- 公司已详细描述可能面临的风险及应对措施
- 无被控股股东非经营性占用资金
- 无违规对外担保
- 无半数以上董事无法保证报告真实性
重要提示
- 公司董事会、监事会及高管保证报告内容真实、准确、完整
- 审计机构为希格玛会计师事务所，出具标准无保留意见
- 董事会通过利润分配预案，每10股派发现金红利1.41元
- 需提交股东大会审议
附注
- 公司聘请的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
- 保荐机构：中信建投证券股份有限公司
- 持续督导期间：2019年5月至2022年12月
- 报告披露媒体：《上海证券报》
- 报告披露交易所：www.sse.com.cn
- 备查文件：审计报告、会计报表、公告文件等
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