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铁矿石日评报告摘要

核心内容总结

1. 昨日市场回顾
   1月4日，铁矿石主力合约2405开盘震荡上行，午后回落，尾盘回升，收涨0.30%。持仓量小幅增加，市场资金流入明显。

2. 现货市场动态
   62%普氏铁矿石价格指数环比上涨0.75美元至1,439.5美元/吨。青岛港现货价格涨跌互现，高品矿价差有所收窄，低品矿价差变化不一。

3. 技术面分析
   日线MACD指标红柱连续三个交易日放大，KDJ指标趋势显示死叉风险，短期技术走势较复杂。

4. 后市展望
   供应端：钢材产量小幅下滑，高炉复产受钢厂亏损影响存在预期延迟。进口矿到港量因季节性因素回落。
   需求端：下游需求回落，但冬储计划可能提供支撑。
   结论：预计矿价将在当前位置宽幅震荡，贴水现货属性促使短期波动。中长期需关注钢厂利润空间及补库节奏。

5. 行业要闻

   • 钢材出口量突破9000万吨，贸易摩擦风险增加。
   • 钢材库存略有回升，市场情绪偏向谨慎。

数据概况（1月4日）

• 澳巴发运量环比降238万吨，中国45港到港量环比增7151万吨。
• 钢铁城市库存整体上升14%，螺纹钢库存环比升41%。
• 港口铁矿石库存与疏港量数据强劲但进口矿库存可用天数达21天。

技术图表概览

• 主要港口铁矿价格趋势及价差变化。
• 近期发运量、到港量、钢厂产能利用率及铁水产量相关图表。

风险提示

• 全球贸易摩擦加剧可能导致钢材出口政策风险上升。
• 由于供需结构未完全明朗，中短期内矿价存在大幅波动可能。

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