EBA欧洲银行-NL_JLP5FSPH9WPSHY3NIM24_TR_2018_16页_2mb
报告摘要
2018 EU-wide Transparency Exercise Summary
Core Information
- Bank Name: Nederlandse Waterschapsbank N.V.
- LEI Code: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24
- Country Code: NL (Netherlands)
- Transparency Exercise Year: 2018
- Reporting Period:
- As of 31/12/2017
- As of 30/06/2018
Capital Structure
The bank does not report FINREP data on a consolidated level, and thus only COREP templates are published.
Own Funds (Transitional Period)
| Item | Description | 31/12/2017 (EUR) | 30/06/2018 (EUR) | COREP Code | Regulation |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Own Funds | 1,820 | 1,939 | C:0.00 (010;010) | Articles 4(118) and 72 of CRR |
| A.1 | CET1 Capital (net of deductions and after transitional adjustments) | 1,499 | 1,618 | C:0.00 (020;010) | Article 50 of CRR |
| A.1.1 | Capital instruments eligible as CET1 Capital | 7 | 7 | C:0.00 (030;010) | Articles 26(1) points (a) and (b); 27 to 29, 36(1) point (f) and 42 of CRR |
| A.1.2 | Retained Earnings | 1,497 | 1,617 | C:0.00 (030;010) | Articles 26(1) point (c), 26(2) and 36 (1) points (a) and (f) of CRR |
| A.1.3 | Accumulated Other Comprehensive Income | -3 | 0 | C:0.00 (018;010) | Articles 4(100), 26(1) point (d) and 36 (1) point (f) of CRR |
| A.1.4 | Other Reserves | 4 | 2 | C:0.00 (000;010) | Articles 4(117) and 26(1) point (e) of CRR |
| A.1.5 | Funds for general banking risk | 0 | 0 | C:0.00 (015;010) | Articles 4(112), 26(1) point (f) and 36 (1) point (f) of CRR |
| A.1.6 | Minority interest given recognition in CET1 capital | 0 | 0 | C:0.00 (023;010) | Article 84 of CRR |
| A.1.7 | Adjustments to CET1 due to prudential fibers | -1 | -1 | C:0.00 (025;010) | Articles 32 to 35 of and 36 (1) point (f) of CRR |
| A.1.8 | Intangible assets (including Goodwill) | -2 | -3 | C:0.00 (030;010) + C:0.00 (040;010) | Articles 4(113), 36(1) point (b) and 37 of CRR. Articles 4(115), 36(1) point (b) and 37 point (a) of CRR |
| A.1.9 | TFAs that rely on future profitability | 0 | 0 | C:0.00 (037;010) | Articles 36(1) point (c) and 38 of CRR |
| A.1.10 | IRB shortfall of credit risk adjustments | 0 | 0 | C:0.00 (038;010) | Articles 36(1) point (d), 40 and 159 of CRR |
| A.1.11 | Defined benefit pension fund assets | 0 | 0 | C:0.00 (039;010) | Articles 4(109), 36(1) point (e) and 41 of CRR |
| A.1.12 | Reciprocal cross holdings in CET1 Capital | 0 | 0 | C:0.00 (043;010) | Articles 4(122), 36(1) point (g) and 44 of CRR |
| A.1.13 | Excess deduction from AT1 items over AT1 Capital | 0 | 0 | C:0.00 (046;010) | Article 36(1) point (j) of CRR |
| A.1.14 | Deductions related to assets with 1.250% risk weight | 0 | 0 | C:0.00 (045;010) + C:0.00 (046;010), C:0.00 (047;010) | Articles 4(36), 36(1) point (k) and 89 to 91 of CRR. Articles 36(1) point (l), 74(3) point (b), 34(1) point (b) and 258 of CRR. Articles 36(1) point (k) and 153(8) of CRR and Articles 36(1) point (n) and 155(4) of CRR |
| A.1.15 | Securitisation positions | 0 | 0 | C:0.00 (046;010) | Articles 36(1) point (k) (b), 24(3)1 point (b), 24(4)1 point (b) and 258 of CRR |
| A.1.16 | Holdings of CET1 capital instruments (no significant investment) | 0 | 0 | C:0.00 (048;010) | Articles 4(27), 36(1) point (h); 43 to 46, 49 (2) and (3) and 79 of CRR |
| A.1.16 | Deductible DTAs that rely on future profitability | 0 | 0 | C:0.00 (049;010) | Articles 36(1) point (c) and 38. Articles 48(1) point (a) and 48(2) of CRR |
| A.1.17 | Holdings of CET1 capital instruments (significant investment) | 0 | 0 | C:0.00 (500;010) | Articles 4(27); 36(1) point (i); 43, 45, 47; 48(1) point (b); 49(3) to (3) and 79 of CRR |
| A.1.18 | Amount exceeding 17.65% threshold | 0 | 0 | C:0.00 (510;010) | Article 48 of CRR |
| A.1.19 | Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR | 0 | 0 | C:0.00 (524;010) | Article 3 CRR |
| A.1.20 | CET1 capital elements or deductions - other | -2 | -4 | C:0.00 (529;010) | - |
| A.1.21 | Transitional adjustments | 0 | 0 | GAI (1.1.6 + 1.1.8 + 1.1.1.26) | - |
| A.1.21.1 | Transitional adjustments due to grandfathered CET1 instruments | 0 | 0 | C:0.00 (226;010) | Articles 48(3)1 to (3), and 484 to 487 of CRR |
| A.1.21.2 | Transitional adjustments due to additional minority interests | 0 | 0 | C:0.00 (246;010) | Articles 479 and 480 of CRR |
| A.1.21.3 | Other transitional adjustments to CET1 Capital | 0 | 0 | C:0.00 (528;010) | Articles 469 to 472, 478 and 481 of CRR |
| A.2 | Additional Tier 1 Capital | 321 | 321 | C:0.00 (530;010) | Article 61 of CRR |
| A.3 | Tier 1 Capital | 1,820 | 1,939 | C:0.00 (615;010) | Article 25 of CRR |
| A.4 | Tier 2 Capital | 0 | 0 | C:0.00 (750;010) | Article 71 of CRR |
Capital Ratios (Transitional Period)
| Item | Description | 31/12/2017 (%) | 30/06/2018 (%) | COREP Code | Regulation |
|---|---|---|---|---|---|
| C.1 | CET1 Capital Ratio | 55.94% | 61.74% | GA3 (1) | - |
| C.2 | Tier 1 Capital Ratio | 67.90% | 73.96% | GA3 (3) | - |
| C.3 | Total Capital Ratio | 67.90% | 73.96% | GA3 (5) | - |
CET1 Capital Fully Loaded
| Item | Description | 31/12/2017 | 30/06/2018 | COREP Code | Regulation |
|---|---|---|---|---|---|
| D | CET1 Capital (fully loaded) | 1,499 | 1,618 | (A:1-A:1,13-A:1,11+MIN(A:2,4,4-MMIN(A:4,4,4,2,2-4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,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