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深圳市特发服务股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

深圳市特发服务股份有限公司（证券代码：300917）发布了2021年第三季度报告，主要内容包括主要财务数据、股东信息、其他重要事项以及季度财务报表。报告未经过审计。

一、主要财务数据

1. 主要会计数据和财务指标

2. 非经常性损益项目和金额

3. 主要会计数据和财务指标变动原因

• 货币资金：减少64.43%，主要因购买理财。
• 交易性金融资产：增加，主要因购买结构性存款。
• 应收账款：增加33.96%，主要因业务拓展。
• 预付款项：增加90.49%，主要因员工宿舍预付款增加。
• 其他应收款：增加31.87%，主要因投标保证金增加。
• 其他流动资产：增加3,484.58%，主要因购买大额存单。
• 长期股权投资：减少66.39%，主要因处置联营企业。
• 固定资产：增加33.93%，主要因业务拓展。
• 使用权资产：新增，因适用新租赁准则。
• 长期待摊费用：增加93.62%，主要因新增办公场所装修。
• 应付账款：增加41.67%，主要因业务拓展。
• 合同负债：增加381.52%，主要因预收款增加。
• 其他应付款：增加63.65%，主要因公司规模扩大及应付股利增加。
• 其他流动负债：减少74.03%，主要因待转销项结转。
• 实收资本（或股本）：增加30%，主要因资本公积金转增股本。

二、股东信息

1. 普通股股东总数及前十名股东持股情况

• 普通股股东总数：6,442人。
• 前10名股东持股情况：
  • 深圳市特发集团有限公司：持股47.78%，持股62,107,500股，均为限售股。
  • 江苏南通三建集团股份有限公司：持股15.00%，持股19,500,000股，均为限售股，冻结。
  • 深圳市银坤投资股份有限公司：持股11.25%，持股14,625,000股，均为限售股。
  • 中信证券-招商银行-中信证券特发服务员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划：持股1.97%，持股2,567,172股，均为限售股。
  • 其他机构投资者：持股比例均低于5%，主要为人民币普通股。

2. 限售股份变动情况

• 深圳市特发集团有限公司：期末限售股数为62,107,500股，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2023年12月21日。
• 江苏南通三建集团股份有限公司：期末限售股数为19,500,000股，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2021年12月21日。
• 深圳市银坤投资股份有限公司：期末限售股数为14,625,000股，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2021年12月21日。
• 深圳市特发投资有限公司：期末限售股数为1,267,500股，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2023年12月21日。
• 首次公开发行战略配售股份：期末限售股数为3,250,000股，限售原因：首发后限售股，拟解除限售日期：2021年12月21日。

三、其他重要事项

• 公司于2021年9月27日召开董事会和监事会会议，并于2021年10月14日召开股东大会，审议通过了公司董事会和监事会换届选举相关议案。

四、季度财务报表

1. 合并资产负债表

• 资产总计：1,270,304,422.59元，比年初增长15.50%。
• 流动资产合计：1,172,570,087.62元，比年初增长15.26%。
• 非流动资产合计：97,734,334.97元，比年初增长14.13%。
• 负债总计：419,997,933.69元，比年初增长37.63%。
• 所有者权益合计：850,306,488.90元，比年初增长6.06%。

2. 合并利润表

• 营业总收入：1,222,101,912.54元，比去年同期增长58.90%。
• 营业总成本：1,118,887,203.25元，比去年同期增长67.59%。
• 净利润：89,247,999.17元，比去年同期增长17.15%。
• 归属于母公司所有者的净利润：85,333,083.45元，比去年同期增长17.15%。
• 基本每股收益：0.6564元，比去年同期下降12.14%。

3. 合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：87,501,168.88元，比去年同期增长45.47%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-505,665,927.40元，比去年同期下降14,631.52%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-43,970,476.82元，比去年同期下降8,928.70%。
• 现金及现金等价物净增加额：-462,148,450.49元。

五、新租赁准则调整说明

• 公司于2021年1月1日起首次执行新租赁准则。
• 调整内容：
  • 合并资产负债表中，使用权资产增加14,166,809.23元，租赁负债增加16,853,141.45元，期初留存收益减少2,686,332.22元。
  • 归属于母公司股东权益减少2,680,520.68元，少数股东权益减少5,811.54元。
• 母公司财务报表中，使用权资产增加10,750,251.92元，租赁负债增加13,105,415.67元，期初留存收益减少2,355,163.75元。

六、总结

深圳市特发服务股份有限公司在2021年第三季度实现了营业收入的大幅增长，主要得益于业务拓展。净利润同比略有增长，但扣除非经常性损益后的净利润下降，主要受理财收益及政府补助等非经常性因素影响。公司加强了资金管理，购买理财产品导致投资活动现金流大幅减少。同时，公司进行了董事会和监事会换届选举，对股东结构和公司治理产生影响。

此外，公司首次执行新租赁准则，对资产负债表和利润表进行了相应调整，增加了使用权资产和租赁负债项目，对股东权益产生了影响。公司未经过审计，因此以上数据为未经审计的初步数据。