20130729-安信证券-主题投资弱势逞强_7月减持金额激增_13页_743kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档主要分析了2013年7月中国股市中几个重要的行业趋势和投资热点，包括传感器、嵌入式软件、抗癌概念和中日韩自贸区概念。同时，还指出7月份大小非减持金额显著增加，可能对市场走势产生负面影响。

一、行业发展趋势与市场投资热点

1. 传感器成消费电子新看点

• 技术突破：美国加州大学伯克利分校工程师研发出一种柔韧的电子皮肤，能感知压力并发光，有助于提升机器人触觉能力。
• 市场前景：电子皮肤的出现将推动MEMS传感器市场发展，预计迎来新的增长契机。
• 相关个股：汉威电子、苏州固锝、中航电测、通富微电等A股公司涉及传感器业务，值得关注。

2. 微软催热嵌入式软件产业

• 产品支持：微软在Build2013大会上宣布Windows8.1支持3D打印，推动3D打印家庭化普及。
• 产业影响：嵌入式软件及CAD产业将迎来发展机会。
• 相关个股：法因数控、海隆软件、航天通信、广联达等可能受益。

3. 抗癌概念或弱势逞强

• 科研进展：中国科学技术大学与美国宾夕法尼亚大学在癌症代谢机制研究中取得新突破，发现p73蛋白激活磷酸戊糖途径。
• 政策利好：国家基本药物目录新增抗肿瘤用药，推动抗癌药研发与应用。
• 相关个股：北大医药、华神集团、海欣股份、江苏吴中等抗癌概念股可能迎来交易机会。

4. 中日韩自贸区概念获双重提振

• 政策支持：国务院会议提出促进贸易便利化，中日韩自贸区第二轮谈判将在上海举行。
• 区域优势：山东、大连等地因地理位置、经济基础等优势，成为自贸区建设的潜在受益地区。
• 相关个股：新华锦、大连国际、时代万恒、江苏舜天等可能受益于自贸区政策。

二、7月大小非减持额激增

1. 减持情况概述

• 数据统计：7月前三周，大小非净减持额达60.77亿元，超过6月全月。
• 市场信号：若按此趋势发展，7月可能成为年内第三个减持高峰，预示市场走势不乐观。

2. 市场背景

• 上半年减持趋势：1月至6月，大小非累计净减持额达553.78亿元，远超2012年全年398.27亿元。
• 减持高峰：1月和5月为明显减持高峰，与市场走势相关，5月减持额占上半年40%。

3. 创业板减持情况

• 减持趋势：创业板在二季度表现强劲，导致大小非减持高峰向后推迟。
• 个股表现：7月前三周，多只创业板个股遭遇减持，如盛运股份、红日药业、天壕节能等，部分个股被增持。

关键信息

• 传感器行业：受益于电子皮肤技术突破及苹果、村田制作所等企业的布局，市场潜力巨大。
• 嵌入式软件：微软支持3D打印将带动相关软件产业，尤其是CAD领域。
• 抗癌概念：科研突破与政策支持结合，可能带来交易性机会。
• 自贸区概念：政策与谈判双重利好，山东、大连等地具有区位优势。
• 减持压力：7月减持额大幅上升，市场情绪趋于谨慎，需警惕未来走势。

主要观点

• 技术驱动行业增长：电子皮肤、MEMS传感器、3D打印等技术进步推动相关行业快速发展。
• 政策利好提升关注度：国家基本药物目录更新、自贸区谈判等政策因素，带动特定概念股走强。
• 市场情绪与减持趋势：大小非减持额显著增加，反映出市场投资者对后市信心不足，可能影响股市整体表现。
• 行业细分领域机会：传感器、嵌入式软件、抗癌药及自贸区相关个股具备短期投资价值。

结论

本文档指出，2013年7月中国股市在多个行业出现投资热点，包括传感器、嵌入式软件、抗癌药及自贸区概念，但同时大小非减持金额激增，市场情绪趋于谨慎，未来走势值得关注。