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江苏九鼎新材料股份有限公司2016年第一季度财务数据简析

整体概况

• 营业收入：1.616亿元，同比下降2.08%。
• 净利润：归属于母公司股东的净利润184.3万元，同比微增5.33%。
• 扣非后净利润：79.2万元，大幅增加52.60%。
• 每股收益：0.01元，与上期持平。
• 净资产收益率：0.21%，同比下降0.20个百分点。
• 总资产：23.39亿元，增长9.40%。
• 净资产：88,233万元，增长0.21%。

股东与股本情况

• 股东结构：江苏九鼎集团持股46.85%，股份增至1.198亿股，部分股份已质押。
• 前十大股东包括公司实控人顾清波、自然人股东于福收及多个机构投资者。

分项财务变动原因

1. 盈利能力：扣非净利润大幅增加主要来自单位成本下降和投资收益增加；净利润略有增长表明产品产能提升收益。
2. 现金流：经营活动现金流净额大幅下降至-4.79万元，约降100%；主要因购买商品、接受劳务等支出增加。
3. 资产变动：货币资金增长76.67%，主要来自应收账款回笼和新增借款；存货增长30.66%是由于产能提升备货增加。
4. 负债与担保：无违规对外担保或非经营性资金占用，总体流动性尚可。

重大事项

• 完成工商变更登记，实行“三证合一”，统一社会信用代码更新。
• 对外投资收益增加，同军股子公司江苏如皋农商行现金分红。

运营展望

公司预计2016年上半年净利润在983.94万至1,279.12万元之间，较上年同期变动幅度0%至30%，主要受益于新建项目投产及销售规模扩大。
*总览：江九鼎新材2016Q1业绩稳健增长，盈利能力提升，现金流稳定性待加强，重大事项变化较小。