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南宁百货大楼股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概述

南宁百货大楼股份有限公司（股票代码：600712）于2021年实现营业收入8.08亿元，同比增长3.65%；归属于上市公司股东的净利润为263.87万元，同比增长102.03%。尽管公司盈利，但因累计未分配利润为负数，2021年度未进行利润分配及资本公积金转增股本，该事项需提交股东大会审议。

公司2021年未发生被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保或半数以上董事无法保证年度报告真实性的情况。

主要观点

• 经营情况：公司在2021年坚持稳中求进，提升经营能力，优化治理结构，创新发展，严控成本和风险，取得一定成效。
• 行业环境：受疫情反复和消费习惯变化影响，消费市场复苏缓慢，电商和新兴消费模式对传统百货造成较大冲击。
• 业务发展：公司聚焦减亏增效，关闭长期亏损门店，推进门店调改，拓展线上渠道，积极布局电商，实现线上线下融合。
• 财务表现：2021年实现利润总额849.18万元，同比增长105.77%。净利润增长主要得益于政府征收土地使用权补偿款及费用减少。

关键信息

财务指标

• 营业收入：807,876,759.85元，同比增长3.65%
• 归属于上市公司股东的净利润：2,638,716.61元，同比增长102.03%
• 基本每股收益：0.0048元，同比增长102.01%
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：-0.0383元，同比下降82.39%
• 加权平均净资产收益率：0.30%，同比增长13.88个百分点

营业收入构成

• 百货业态（含家电、团购）：524,603,053.81元，占总营收的67.40%，毛利率24.41%
• 超市业态：107,827,323.33元，占总营收的13.77%，毛利率15.54%
• 汽车业态：84,208,723.63元，占总营收的10.74%，毛利率11.50%
• 电子商务（含跨境体验店）：5,490,067.47元，占总营收的0.96%，毛利率-0.48%

主要财务指标变动原因

• 非经常性损益：主要来自非流动资产处置损益（15,889,719.62元）及政府补助（1,960,649.58元）
• 经营活动现金流：净额为-15,471,509.18元，同比下降186.30%，主要因支付到期应付票据增加
• 投资活动现金流：净额为16,298,522.70元，同比增长163.95%，主要因收到政府补偿款
• 筹资活动现金流：净额为-20,777,103.53元，同比下降172.26%，主要因偿还银行贷款

资产负债情况

• 应收账款：6,814,454.03元，同比增长50.02%
• 在建工程：66,037.74元，同比下降72.67%
• 长期待摊费用：30,700,007.47元，同比下降86.05%
• 应付票据：88,690,000.00元，同比下降41.13%
• 应交税费：2,711,693.36元，同比下降57.80%
• 预计负债：26,854,259.68元，同比下降32.44%

门店分布与运营情况

• 自有物业门店：主要位于南宁市，包括朝阳店、新世界店等，共开设17家门店
• 租赁物业门店：涉及多个业态，如餐饮、娱乐、服务等，共181余家租赁户
• 租金收入：2021年为3236.84万元，同比增长41.95%

子公司分析

公司下设11个控股子公司，其中桂林南百竹木业发展有限公司已进入破产清算程序，尚未结束。

主要业务与经营分析

业务情况

• 主营业务：商品零售，涵盖百货、家电、超市、汽车、电商等
• 经营模式：包括自营、联营、租赁，其中联营模式占比较大
• 收入来源：2021年营业收入中，联营收入占12.46%，自营收入占76.54%

营销活动

• 公司开展12场营销活动，销售贡献率约为34%
• 线上营销模式包括直播、线上拼团、秒杀、预售、领券等
• 通过美美购网站、小程序、微信公众号等平台进行线上推广，有效吸纳新客和沉淀流量

线上销售

• 线上销售交易额约为910万元，占总销售额的0.59%
• 线上营业收入为547.49万元

门店坪效

• 自有物业门店坪效较高，其中朝阳店坪效为1.92万元/㎡/年
• 租赁物业门店坪效相对较低，如文化宫店为0.07万元/㎡/年

风险提示

• 市场风险：疫情反复、消费习惯变化、电商冲击等对传统百货造成较大影响
• 经营风险：部分门店因亏损关闭，需持续优化资产结构
• 政策风险：需关注区域政策变化，如“强首府战略”、自贸区建设等
• 财务风险：公司资产负债率较高，需注意资金链安全

公司治理与社会责任

• 公司注重治理结构优化，强化管理
• 积极推进国企改革，清理亏损门店，优化资产配置
• 强化疫情防控，确保消费者安全
• 推动乡村振兴，通过电商和线下展销方式推广农产品，全年销售帮扶产品约154万元，投入16万元用于帮扶村建设

未来展望

• 行业趋势：传统零售业需向体验式消费转型，积极拥抱新技术，如5G、物联网、大数据等
• 发展策略：加强数字化运营，拓展线上渠道，提升顾客购物体验
• 区域发展：受益于广西区域经济政策，如“强首府战略”、自贸区建设等，有望实现持续增长