2021-10-29-深交所-ST步森_2021年第三季度报告_11页_314kb

报告摘要

财务表现：
- 营业收入：76.53亿元，同比增长135.06%；年初至报告期末累计收入20.84亿元，同比增长17.58%。
- 净利润：4326.55万元，同比增长156.04%；扣除非经常性损益后净利润为-299.53万元，上年同期负增长。
- 每股收益：0.3元，同比增长155.56%，但扣非后为负。
- 现金流：经营活动现金流量净额为-6.20亿元，同比下降33.86%。
关键变动：
- 应收账款激增：剥离子公司后应收账款未抵消，2021年9月底达10.96亿元，增长212%，存在回款风险。
- 非经常性收益主导：债务重组收益、政府补助及诉讼转回构成主要利润来源。
- 资产结构变化：剥离子公司资产、减少待抵扣进项税、支付大额股权转让款，资产总额增长2.89%。
风险提示：
- 扣除非经常性损益后净利润为负，主营业务盈利能力弱。
- 应收账款攀升、现金流紧张，可能面临信用风险。
股东与控制：
- 前十大股东持股比例集中，北京东方恒正科贸有限公司持股15.55%，为第一大股东。
- 大股东与部分股东存在关联关系或一致行动。
其他事项：
- 报告未经审计，数据以实际审计结果为准。