安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
本报告为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2023年第三季度财务报告，涵盖公司主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目以及财务报表等关键内容。报告表明公司在第三季度实现了稳健的财务表现，但部分财务指标出现波动，主要受业务结构调整、成本变化及投资活动影响。
主要财务数据
本季度数据（9月1日至9月30日）
| 项目 |
金额（元） |
同比变动（%） |
| 营业收入 |
613,375,304.23 |
6.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
126,086,366.08 |
8.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
99,699,836.13 |
-12.52 |
| 基本每股收益 |
0.23 |
8.23 |
| 加权平均净资产收益率 |
3.91 |
减少0.03个百分点 |
前三季度累计数据（1月1日至9月30日）
| 项目 |
金额（元） |
同比变动（%） |
| 营业收入 |
2,035,840,985.84 |
18.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
374,706,198.84 |
11.95 |
| 营业外收入 |
274,199.92 |
-36.95 |
| 营业外支出 |
516,521.53 |
1,495.53 |
| 投资收益 |
25,308,907.33 |
136.05 |
| 公允价值变动收益 |
-36,526,248.17 |
不适用 |
| 资产减值损失 |
-75,373,265.25 |
34.87 |
财务指标变动分析
| 项目 |
本期期末/年初至报告期末 |
期初数/上年同期 |
变动比例（%） |
主要原因 |
| 货币资金 |
672,954,246.21 |
1,138,933,419.22 |
-40.91 |
支付现金股利和项目款 |
| 交易性金融资产 |
- |
70,359,013.70 |
-100.00% |
结构性存款减少 |
| 应收票据 |
5,377,738.77 |
19,308,577.94 |
-72.15 |
银行承兑汇票减少 |
| 预付款项 |
10,470,448.99 |
6,521,346.16 |
60.56 |
预付工程款增加 |
| 其他流动资产 |
715,873.33 |
12,290,947.62 |
-94.18 |
预缴企业所得税减少 |
| 使用权资产 |
16,850,729.07 |
9,470,415.71 |
77.93 |
租赁房屋增加 |
| 递延所得税资产 |
168,295,283.93 |
123,480,236.77 |
36.29 |
可抵扣暂时性差异增加 |
| 短期借款 |
250,000,000.00 |
150,075,972.22 |
66.58 |
银行信用借款增加 |
| 其他应付款 |
178,547,181.07 |
316,220,393.25 |
-43.54 |
代收代付款减少 |
| 一年内到期的非流动负债 |
6,672,768.29 |
4,514,581.75 |
47.80 |
租赁负债增加 |
| 租赁负债 |
6,821,254.65 |
3,334,533.96 |
104.56 |
租赁房屋增加 |
| 税金及附加 |
10,206,556.41 |
6,105,861.66 |
67.16 |
房产税增加 |
| 管理费用 |
114,223,594.42 |
87,487,085.02 |
30.56 |
限制性股权激励费用摊销增加 |
| 财务费用 |
-3,913,626.08 |
-9,136,130.06 |
不适用 |
银行贷款利息增加 |
| 投资收益 |
25,308,907.33 |
10,721,658.30 |
136.05 |
权益分红增加 |
| 资产减值损失 |
-75,373,265.25 |
-55,885,657.70 |
34.87 |
合同资产减值增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-346,652,457.65 |
101,458,427.33 |
不适用 |
支付项目采购款增加 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本季度金额（元） |
前三季度金额（元） |
| 非流动性资产处置损益 |
94,296.23 |
-264,976.98 |
| 政府补助 |
-4,481.36 |
1,458,591.79 |
| 投资性房地产公允价值变动 |
- |
-12,044,296.60 |
| 其他营业外收入和支出 |
20,510.12 |
196,895.84 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
360,137.26 |
11,174,741.26 |
| 所得税影响额 |
-95,710.86 |
-1,722,110.70 |
| 少数股东权益影响额 |
3,595.54 |
40,746.40 |
| 合计 |
26,386,529.95 |
-1,241,901.79 |
股东信息
- 普通股股东总数：34,460人
- 前十大股东：
- 安徽省交通控股集团有限公司：持股47.28%，265,238,400股
- 香港中央结算有限公司：持股8.16%，45,778,863股
- 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金：持股0.65%，3,661,000股
- 徐宏光、谢洪新、陈修和、徐启文、杨晓明、沈国栋、王耀明：均持股0.33%-0.32%，2,352,000-1,741,600股
- 前十大股东持股情况：均为无限售条件股份，无质押、冻结或标记情况
- 股东关联关系说明：无一致行动关系或关联关系
财务报表简述
- 合并资产负债表：截至2023年9月30日，公司总资产为5,627,418,504.35元，较上年度末增长0.05%；归属于上市公司股东的所有者权益为3,291,717,076.35元，较上年度末增长4.94%。
- 合并利润表：2023年前三季度净利润为376,201,944.16元，同比增长11.95%；基本每股收益为0.82元，同比增长10.81%。
- 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为-346,652,457.65元，投资活动产生的现金流量净额为29,527,095.31元，筹资活动产生的现金流量净额为-155,807,428.87元。
其他事项
- 报告期内无需特别提醒投资者的其他重要信息。
- 季度财务报表未经审计。
- 无因企业合并导致的净利润调整事项。
