2024-04-26-港交所-首都信息_2023年度报告_259页_10mb

首都信息發展股份有限公司總結

公司核心內容

首都信息發展股份有限公司（簡稱「首都信息」）是一家於1998年成立、2001年在香港聯交所創業板上市、2011年轉主板上市的國有企業。公司專注於智慧城市與數據產業，形成「一核、兩台、四域」的主業務格局，為北京市電子政務、醫療保障、住房公積金等系統提供技術服務。公司擁有眾多國家級和市級資質，包括CS4級、CMMI5級、ITSS 1級等，並與多所高校及研究機構建立合作，成立多個前沿技術實驗室。

財務摘要

• 收入：2019年至2023年間，公司收入穩步增長，2023年達到1,425.58百萬元。
• 年度溢利：2023年本公司擁有人應佔年度溢利及綜合收益總額為負72.91百萬元。
• 資產及負債：截至2023年底，公司資產總值為2,496.82百萬元，資產淨值為1,202.81百萬元，流動比率為1.26，淨資產借款率為0%。
• 財務表現：公司主要業務包括軟件開發及服務、系統集成、數據處理服務及信息專業服務，其中軟件開發及服務收入占比最高，達50.71%。

股權架構

公司股權結構如下：

• 北京市國有資產經營有限責任公司：63.31%
• 北京中天廣電通信技術有限公司：3.55%
• 北京北廣傳媒投資發展中心有限公司：3.55%
• 北京電信投資有限公司：1.82%
• 中國金融電子化集團有限公司：1.05%
• 公眾人士：26.72%

主要投資企業

• 首都信息發展（香港）有限公司：100%
• 北京市停車管理中心有限公司：100%
• 首信醫聯信息技術有限公司：100%
• 北京數智先行科技有限公司：100%
• 廈門融通信息技術有限公司：83%
• 首信雲技術有限公司：37%
• 北京數字認證股份有限公司：26.24%
• 遜寧眾信同行軟件開發有限公司：19%

大事回顧

• 2023年1月：公司獲北京軟件和信息服務業協會感謝信。
• 2023年2月：入選國家工信部工業互聯網試點示範名單。
• 2023年4月：首信雲產品獲中國信息化數據共享創新成果獎。
• 2023年5月：翟靜嶤獲「全國五一巾幭標兵」稱號，公司入選「科改企業」及「通用人工智能產業創新夥伴計劃」。
• 2023年12月：入選「2023北京百强企業」及「金蜜蜂優秀企業社會責任報告·長青獎」。

主席報告

主席余東輝強調，2023年公司深化戰略轉型，積極發展人工智能、大數據、區塊鏈等技術，並加強產品化轉型與業務拓展。公司於2024年將繼續推動「一核兩台四域」業務佈局，提高自主研發與系統運行保障能力，並加強公司治理與人才管理。

管理層討論與分析

• 業務發展：2023年全年簽約額上升，公司完成多個重要系統建設，如新醫保平台、國資國企監管系統等。
• 產品化轉型：公司優化雲原生CCAF技術架構，推動「新一代住房公積金綜合業務管理平台」等項目。
• 財務表現：收入微增，但毛利下降25.19%，主要受非經常性因素及戰略性投入影響。
• 資本開支與流動資金：公司總資產微降1.93%，流動比率下降，公司加強對資產減值及風險管理。

董事、監事及高管簡歷

• 余東輝：董事長，51歲，清華大學碩士，擁有豐富企業及技術管理經驗。
• 張益謙：總經理，45歲，北京航空航天大學碩士，負責集團整體運營。
• 嚴軌：非執行董事，38歲，經濟師，有豐富企業管理經驗。
• 周衡華：非執行董事，62歲，教授級高級工程師，曾任職於多家知名企業。
• 趙淑杰：非執行董事，49歲，北京電信投資有限公司總經理。
• 辛雙百：非執行董事，44歲，北京航空航天大學碩士，擁有企業管理經驗。
• 馮建勅：非執行董事，52歲，西安交通大學碩士。
• 宮志強：獨立非執行董事，52歲，法學碩士，曾擔任律師。
• 張偉雄：獨立非執行董事，53歲，香港聯交所上市公司高管。
• 楊曉輝：獨立非執行董事，56歲，高級會計師，曾任職於多家會計師事務所。
• 蘇中興：獨立非執行董事，46歲，博士，專注於數據科學與人工智能。
• 董進：獨立非執行董事，52歲，博士，專注於區塊鏈技術研究。
• 葛莉：監事長，49歲，北京國資公司審計部經理。
• 馬曉萍：監事，38歲，中國政法大學碩士，專注於法律合規。
• 朱琛蘭：監事，42歲，北京師範大學碩士，從事計劃管理工作。
• 夏曉清：高管，58歲，空軍工程大學碩士，從事保密與信息安全工作。
• 王亮：高管，36歲，黑龍江科技大學碩士，專注於政務雲與企業雲。

董事會報告

• 關連交易：公司與控股股東北京國資公司及其附屬公司之間有數項持續關連交易，包括網絡系統及服務、網絡安全、互聯網接入及物業服務等，均按一般商業條款進行。
• 獨立董事意見：獨立董事認為公司關連交易程序合規，定價合理，符合公司及股東利益。
• 股息分派：公司因經營未達預期增長，未建議派發末期股息，需股東批准。

企業管治報告

公司嚴格遵守國家法律法規及上市規則，建立了完善的法人治理結構與內部控制體系。監事會對公司經營、財務及關連交易進行有效監督，並確保公司治理規範性。公司持續推進企業管治改革，加強合規管理，提高治理水平。

獨立非執行董事報告

獨立非執行董事積極履行監督職責，確保公司合規運作，並在董事會及股東大會中提出獨立意見。公司持續推進「十四五」規劃，強化企業文化，提高治理水平。

監事會報告

監事會在2023年共召開4次會議，對公司財務報告、關連交易及股東大會決議執行情況進行監督。認為公司運作合規，財務報告真實公允，並加強內部控制與風險管理。

總結

首都信息作為北京市電子政務領域的國有企業，持續推進技術創新與業務拓展，積極參與智慧城市的建設與數據產業的發展。公司擁有豐富的技術資質與專業人才，並在多個領域取得顯著成就。2023年公司財務表現受到非經常性因素影響，但整體業務持續發展。公司治理結構完善，監督機制健全，並在關連交易、信息披露及風險管理方面表現良好。2024年將繼續深化改革，提升核心競爭力與業務規模，推動高質量發展。