2021-09-15-港交所-慧聪集团_2021年中期报告_73页_687kb

报告摘要

慧聪集团2021中期报告总结

核心内容

慧聪集团有限公司发布截至2021年6月30日止六个月的未经审核财务业绩，展示其在产业互联网领域的进展与挑战。

主要观点

财务表现：
- 持续经营业务的销售收入从2020年上半年的约人民币504.59亿元增加至约人民币706.64亿元，增幅达40.0%。
- 经调整亏损净额从2020年上半年约人民币136.4亿元减少至约人民币84.6亿元。
- EBITDA从2020年上半年约人民币-44.5亿元增加至约人民币13.9亿元。
- 本公司权益持有人应佔亏损为约人民币103.5亿元，较2020年同期的约人民币248.6亿元有所减少。
- 每股摊薄亏损为0.0841元，较去年同期的0.1535元有所改善。
业务回顾：
- 智慧产业事业群是集团主要收入来源，占总收入的约91%。
- 科技新零售事业群主要通过中关村在线（ZOL）进行，ZOL在2021年上半年推出多个创新产品和活动，提升品牌影响力。
- 平台与企业服务事业群依托慧職新网，致力于为中小企业提供数字化工具和服务。
重要投资：
- 持有内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行有限公司9.8%的股权，投资账面价值为约人民币44.32亿元。
- 未有其他重大投资计划或交易。
员工与薪酬：
- 截至2021年6月30日，集团共有1,534名员工。
- 员工薪酬符合市场趋势，购股权及股份奖励根据个别员工表现而定。
资本结构：
- 已发行股份总数为1,309,931,119股。
- 购股权计划下有63,253,294份购股权尚未行使。
- 资本负债比率为17%，较2020年同期的20%有所下降。
财务资源：
- 截至2021年6月30日，集团现金及银行结余为约人民币26.52亿元，流动资产净值为约人民币116.7亿元。
- 总借贷为约人民币100.21亿元，其中银行借贷为约人民币72.7亿元，其他借贷为约人民币27.51亿元。
重要事项：
- 出售天津国开的全部权益，尚未完成。
- 更改集团在香港的主要营业地点为湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼。
财务风险与管理：
- 集团面临市场、信贷及流动性风险。
- 财务风险管理政策未有重大变动。
- 公允价值估计分为三个层级，涵盖集团的金融工具。

关键信息

收入构成：
- 科技新零售事业群贡献约7%的收入。
- 智慧产业事业群贡献约91%的收入。
- 平台与企业服务事业群贡献约2%的收入。
业务发展：
- 慧聪网通过AI算法匹配买家和卖家，优化用户体验。
- ZOL推出多个创新产品，如慧买卖、ZOL云店，并举办多场行业活动。
- 兆信科技专注于数字化转型物联网解决方案，获得多项专利和奖项。
- 棉联在2021年取得显著成绩，包括交易营收突破150亿元，并获得行业奖项。
财务状况：
- 集团流动资产净值为约人民币116.7亿元，较2020年同期增加。
- 现金及现金等值物为约人民币265.2亿元，较2020年同期增加。
- 总资产为约人民币654.3亿元，较2020年同期减少。
其他财务信息：
- 投资活动产生的现金净额为约人民币280.1亿元。
- 融资活动所用之现金净额为约人民币-144.3亿元。
- 现金及现金等值物增加净额为约人民币11.9亿元。

附注说明

会计政策：
- 本集团采用的会计政策与上一财政年度及相应中期报告期间一致。
- 中期财务资料根据《香港会计准则》第34号“中期财务报告”编制。
财务数据：
- 所有金额以人民币千元列示，且已由集团外聘核数师审阅。
- 某些比较金额已重新分类以与本年度的列示方式一致。
财务风险：
- 财务风险管理资料未包括年度财务报表中的全部内容，需与年度合并财务报表一并阅读。
- 资本风险管理政策未有重大变动，旨在维持最佳资本结构以降低资本成本。
公平价值：
- 公允价值估计分为三个层级，涵盖集团的金融工具。
- 2021年6月30日，集团按公允价值列账的金融资产总计约人民币80.63亿元。

重要事项

出售天津国开：
- 已与北京小犀角科技有限公司达成股权转让协议，出售尚未完成。
- 出售完成后，天津国开将不再为集团附属公司。
地址变更：
- 集团在香港的主要营业地点变更为湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼。
- 开曼群岛的股份过户登记处地址也已变更。
财务报表审阅：
- 由罗兵咸永道会计师事务所审阅，未发表审计意见。
- 审阅范围较小，仅涵盖主要查询及分析性程序。
现金流量：
- 经营活动现金净流出为约人民币123.89亿元，投资活动现金净流入为约人民币280.11亿元，融资活动现金净流出为约人民币144.33亿元。
- 现金及现金等值物净增加额为约人民币11.9亿元。
资本结构：
- 集团资本负债比率为17%，较2020年同期有所下降。
- 购股权计划下有63,253,294份购股权尚未行使。
财务状况：
- 集团流动资产总值为约人民币3,091.2亿元，非流动资产总值为约人民币3,452.05亿元。
- 总负债为约人民币253.2亿元，总权益及负债为约人民币654.32亿元。
财务风险：
- 集团面临市场、信贷及流动性风险。
- 财务风险管理政策未有重大变动。
公平价值：
- 公允价值估计分为三个层级，涵盖集团的金融工具。
- 2021年6月30日，集团按公允价值列账的金融资产总计约人民币80.63亿元。