2016-04-25-深交所-浩物股份_2016年第一季度报告正文_11页_372kb
报告摘要
四川浩物机电股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年第一季度实现了营业收入、净利润等关键财务指标的显著增长，同时在股东结构、经营事项及投资活动方面也有所变动。
主要财务数据
| 指标 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 151,121,196.37 | 100,596,029.02 | 50.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,263,331.60 | 4,181,580.73 | 73.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,966,445.57 | 5,020,209.99 | 38.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,014,280.65 | -3,182,657.09 | 446.07% |
| 基本每股收益 | 0.02 | 0.01 | 100.00% |
| 稀释每股收益 | 0.02 | 0.01 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.32% | 0.79% | 0.53% |
非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 365,000.00 | 与企业业务相关 |
| 或有事项产生的损益 | -71,781.60 | 与公司正常经营无关 |
| 其他营业外收支 | 45,158.71 | |
| 所得税影响额 | -41,491.08 | |
| 合计 | 296,886.03 |
股东持股情况
- 股东总数：24,727户
- 前十大股东：
- 天津市浩物机电汽车贸易有限公司（30.74%）
- 新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业（5.00%）
- 华创期货有限责任公司－上海禧睿投资合伙企业（2.00%）
- 华宝信托有限责任公司－时节好雨25号集合资金信托（1.47%）
- 东方汇智－工商银行－工银量化恒盛精选D类39期资产管理计划（1.33%）
- 华宝信托有限责任公司－“辉煌”30号单一资金信托（1.26%）
- 高峰（0.87%）
- 北方国际信托股份有限公司－易富证券投资单一资金信托计划（0.78%）
- 北京科瑞菲亚投资管理有限公司－科瑞菲亚盈富1号证券投资基金（0.73%）
- 天津天物国际贸易发展有限公司（0.66%）
一致行动关系说明：天津天物汽车发展有限公司与天津天物国际贸易发展有限公司为天津市浩物机电汽车贸易有限公司的全资子公司，构成一致行动关系。
财务指标变动分析
资产负债表变动
| 科目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 99,331,786.46 | 176,582,164.84 | -43.75% | 购买理财产品 |
| 应收票据 | 100,208,439.51 | 153,041,411.89 | -34.52% | 子公司票据贴现及背书转让 |
| 应收账款 | 130,718,752.21 | 94,168,034.24 | 38.81% | 销售收入增加 |
| 其他流动资产 | 5,625,654.08 | 3,353,122.38 | 67.77% | 待抵扣进项税增加 |
| 持有至到期投资 | 70,000,000.00 | —— | —— | 购买理财产品 |
| 其他非流动资产 | 35,090,126.02 | 24,263,184.01 | 44.62% | 子公司预付设备款 |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | —— | —— | 子公司贷款 |
| 应付票据 | 23,540,000.00 | 56,651,000.00 | -58.45% | 银行承兑汇票到期 |
| 应付职工薪酬 | 1,455,136.41 | 4,654,688.39 | -68.74% | 上年计提薪酬发放 |
利润表变动
| 科目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 151,121,196.37 | 100,596,029.02 | 50.23% | 曲轴销量增加 |
| 营业成本 | 113,570,454.86 | 72,147,844.78 | 57.41% | 曲轴销量增加 |
| 营业税金及附加 | 967,205.95 | 442,460.37 | 118.60% | 增值税增加 |
| 财务费用 | 71,237.49 | -564,143.06 | 112.63% | 存款利息减少 |
| 资产减值损失 | 1,657,626.97 | 400,395.53 | 314.00% | 应收账款坏账计提 |
| 投资收益 | -122,964.99 | -362,283.35 | 66.06% | 投资收益减少及理财产品收益增加 |
| 营业外收入 | 410,934.22 | 985,239.04 | -58.29% | 政府补助及债务偿还 |
| 营业外支出 | 72,557.11 | 1,972,305.77 | -96.32% | 停止计息 |
现金流量表变动
| 科目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入 | 118,932,890.35 | 67,821,534.80 | 75.36% | 销售收入增长 |
| 经营活动现金流出 | 107,918,609.70 | 71,004,191.89 | 51.99% | 采购及税费增加 |
| 投资活动现金流入 | 485,363,622.03 | 146,968,451.61 | 230.25% | 理财产品到期收回 |
| 投资活动现金流出 | 582,648,548.89 | 183,013,285.72 | 218.36% | 购买理财产品及设备 |
| 筹资活动现金流入 | 10,000,008.43 | —— | —— | 子公司贷款 |
| 筹资活动现金流出 | —— | 92,196,137.23 | -100.00% | 归还控股股东借款 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -76,270,637.78 | -131,423,628.43 | 41.97% | 综合影响 |
重要事项进展
- 募集资金账户注销：截至2016年3月31日，募集资金利息结余1,701,375.82元已转至公司自有资金账户，募集资金专项账户已注销。
- 担保事项：公司为全资子公司内江金鸿曲轴有限公司提供两笔最高额连带责任保证担保，金额分别为5,000万元和2,000万元。
- 设立分公司：为适应产业升级，公司在成都设立分公司。
- 理财投资：公司使用不超过10,000万元自有资金投资低风险理财产品。
- 股票停牌：因筹划资产收购，公司股票自2016年3月28日起停牌。
- 控股股东股份解禁：控股股东所持股份中，分置改革股份于2016年3月18日解禁，限售股份于2016年3月28日解禁。
承诺事项履行情况
- 独立性承诺：控股股东承诺保证公司业务、资产、人员、机构和财务等独立，避免同业竞争，减少关联交易。
- 股权转让承诺：控股股东承诺在"曲轴生产线"项目竣工验收后6个月内转让鹏翔投资100%股权，或委托公司管理。
- 股份锁定承诺：控股股东所持股份自非公开发行上市日起36个月内不转让。
- 办公场所无偿使用承诺：控股股东承诺将原方向光电办公场所无偿提供给公司使用。
- 承诺履行情况：上述承诺均按时履行。
证券投资情况
- 证券投资总额：35,000,000.00元
- 投资收益：135,848.74元
- 会计核算科目：持有至到期投资
- 证券品种：国债逆回购
- 审批日期：2016年1月8日
接待调研情况
公司于2016年1月至3月期间接待了多起调研活动，涵盖控股股东股份解禁、"曲轴生产线"项目进展、公司生产经营情况等内容，主要通过电话沟通和实地调研方式进行。
其他事项
- 公司报告期无违规对外担保及非经营性占用资金情况。
- 对2016年1-6月经营业绩未进行预测。
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