潍柴重机股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
潍柴重机股份有限公司发布了2016年第一季度财务报告，展示了公司在该季度的主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展及财务报表情况。整体来看，公司季度业绩表现有所下滑，但经营活动现金流显著改善，同时公司股东结构保持稳定。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
385,901,596.54 |
534,651,602.67 |
-27.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
6,661,607.66 |
9,746,928.76 |
-31.65% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
4,205,198.58 |
8,276,434.82 |
-49.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
816,039.07 |
-65,604,904.31 |
101.24% |
| 基本每股收益 |
0.0241 |
0.0353 |
-31.73% |
| 稀释每股收益 |
0.0241 |
0.0353 |
-31.73% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.52% |
0.77% |
-0.25% |
| 总资产 |
3,381,704,950.36 |
3,447,613,940.48 |
-1.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,290,924,326.13 |
1,283,548,324.19 |
0.57% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-1,064.74 |
|
| 政府补助 |
2,475,049.48 |
基建补助、企业发展资金、产业转型升级项目补助等 |
| 其他营业外收支 |
412,538.64 |
|
| 所得税影响 |
-432,365.84 |
|
| 少数股东权益影响 |
-2,251.54 |
|
| 合计 |
2,456,409.08 |
|
股东情况
普通股股东及持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
质押或冻结情况 |
| 潍柴控股集团有限公司 |
30.59% |
84,465,500 |
|
| 潍坊市投资公司 |
20.46% |
56,500,000 |
质押，28,250,000 |
| 前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合 |
2.23% |
6,148,554 |
|
| 中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债券型证券投资基金 |
1.64% |
4,515,085 |
|
| 全国社保基金－零七组合 |
1.63% |
4,499,678 |
|
| 中泰证券股份有限公司 |
1.23% |
3,400,000 |
|
| 中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金 |
0.92% |
2,543,549 |
|
| 前海人寿保险股份有限公司－海利年年 |
0.90% |
2,486,537 |
|
| 吴海燕 |
0.78% |
2,152,792 |
|
| 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金 |
0.59% |
1,618,179 |
|
关键信息
- 前海人寿保险股份有限公司旗下两个组合同属一家公司。
- 公司未进行约定购回交易。
- 股东之间未说明存在关联关系或一致行动人。
财务报表变动分析
一、资产负债表
| 报表项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
变动金额（元） |
变动幅度 |
原因 |
| 应收票据 |
47,522,670.01 |
79,267,750.25 |
-31,745,080.24 |
-40.05% |
银行承兑汇票到期 |
| 其他流动资产 |
1,617,128.62 |
5,798,766.87 |
-4,181,638.25 |
-72.11% |
留抵增值税减少 |
| 投资性房地产 |
17,571,075.24 |
- |
17,571,075.24 |
- |
自用房地产转为投资性房地产 |
| 应交税费 |
14,775,170.87 |
33,531,280.79 |
-18,756,109.92 |
-55.94% |
完成增值税上缴 |
二、利润表
| 报表项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
变动金额（元） |
变动幅度 |
原因 |
| 营业税金及附加 |
1,063,123.06 |
1,587,415.23 |
-524,292.17 |
-33.03% |
应交增值税减少 |
| 资产减值损失 |
-423,606.53 |
1,871,527.26 |
-2,295,133.79 |
-122.63% |
存货跌价准备减少 |
| 营业外收入 |
2,893,714.76 |
1,765,348.95 |
+1,128,365.81 |
+63.92% |
产业转型升级项目补助 |
| 所得税费用 |
254,116.87 |
1,813,681.03 |
-1,559,564.16 |
-85.99% |
利润总额减少 |
| 利润总额 |
7,085,828.56 |
11,713,073.14 |
-4,627,244.58 |
-39.50% |
销量减少 |
三、现金流量表
| 报表项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
变动金额（元） |
变动幅度 |
原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
816,039.07 |
-65,604,904.31 |
+66,420,943.38 |
+101.24% |
支付货款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20,342,360.11 |
-76,970,911.37 |
+56,628,551.26 |
+73.57% |
固定资产投资减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-19,518,179.60 |
-142,575,815.68 |
+123,057,636.08 |
+86.31% |
经营和投资活动现金流出减少 |
重要事项
一、承诺事项
- 承诺事由：收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
- 承诺方：潍柴控股集团有限公司（原潍坊柴油机厂）
- 承诺类型：关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
- 承诺内容：不进行与上市公司及其控股子公司相同或相似的业务，确保无利益冲突。
- 承诺时间：2006年07月18日
- 承诺期限：长期
- 履行情况：正在履行，无违背承诺情形。
其他信息
- 公司第一季度报告未经审计。
- 公司无违规对外担保。
- 无控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
- 公司未进行证券投资或衍生品投资。
- 报告期内公司接待调研一次，为2016年02月15日的实地调研，主要关注经营发展和行业未来走势。
总结
潍柴重机股份有限公司在2016年第一季度面临营业收入和净利润的显著下滑，但经营活动现金流改善明显。公司股东结构稳定，潍柴控股集团有限公司和潍坊市投资公司为前两大股东，且存在质押情况。主要财务变动原因包括销量减少、增值税上缴、政府补助增加等。公司承诺事项正在履行，无违规行为。第一季度报告未经审计。
