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兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（股票代码：600738）2021年度实现归属于母公司净利润154,818,674.73元，同比增长78.65%；营业收入642,666,671.65元，同比增长7.23%。公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

主要观点

1. 业务结构
   公司主要经营三大板块：专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务。其中，专业市场管理业务是主要收入来源，占营业收入的58.89%。

2. 经营情况

   • 专业市场管理：公司专业市场管理业务收入增长显著，主要受益于杭州环北和南京环北市场租金收入增加及续租率提升。毛利率为76.06%，与上年同期基本持平。
   • 商贸百货零售：兰州亚欧商厦的营业收入同比下降12.40%，主要受疫情影响，导致商厦停业。毛利率为46.38%，与上年同期相比略有上升。
   • 新消费新零售业务：公司积极布局新零售，通过线上线下融合拓展新国货品牌和跨境电商渠道。新零售业务收入为1,532.03万元，毛利率为7.73%。

3. 公司治理与管理优化
   公司持续完善治理结构，推进信息化、数字化建设，提升管理效能。公司总部迁至杭州，以吸引人才并优化资源配置，提升整体运营效率。

4. 现金流情况

   • 经营活动现金流：净流入192,097,305.48元，同比增长显著，主要因经营活动现金流入增加及税费支付减少。
   • 投资活动现金流：净流出385,182,371.86元，主要因对外投资增加和购建长期资产。
   • 筹资活动现金流：净流出250,845,547.00元，主要因偿还银行借款及支付利息减少，同时支付转租赁业务款项增加。

5. 主要资产与负债

   • 货币资金期末余额为129,067,200.14元，较期初大幅减少。
   • 投资性房地产期末为1,122,756,933.73元，同比增长23.84%。
   • 应付账款期末为147,848,234.46元，同比下降38.28%。
   • 应交税费期末为47,120,927.40元，同比增长156.35%。

6. 投资情况

   • 公司全资子公司杭州环北实际出资5,000万元参股丽水天机，累计对外投资7,520万元。
   • 丽尚国潮（浙江）控股有限公司作为新业务孵化平台，累计对外投资10,038.7万元。
   • 公司持有以公允价值计量的金融资产150,332,120元，同比增长29.45%。

关键信息

• 营业收入：642,666,671.65元，同比增长7.23%。

• 净利润：154,818,674.73元，同比增长78.65%。

• 现金流：经营活动现金净流入192,097,305.48元，投资活动现金净流出385,182,371.86元，筹资活动现金净流出250,845,547.00元。

• 主要子公司：

  • 杭州环北：专业市场管理，总资产138,945.71万元，净利润14,091.98万元。
  • 南京环北：专业市场管理，总资产62,480.44万元，净利润4,137.90万元。
  • 亚欧商厦：商贸百货零售，总资产68,013.84万元，净利润885.20万元。
  • 丽尚控股：商业投资，总资产42,994.19万元，净利润-230万元。
  • 红楼房地产：商品房业务，总资产143,769.25万元，净利润-3,528.74万元。

• 行业趋势：公司积极应对行业变化，探索新消费、新零售业务，推动线上线下融合，布局跨境电商，以适应行业数字化升级趋势。

• 风险提示：公司已在报告中详细描述可能面临的风险，包括疫情对经营的影响、市场竞争加剧等。

总结

公司2021年度在传统主营业务基础上，积极拓展新消费新零售业务，实现营业收入和净利润的显著增长。公司通过优化管理、提升信息化水平、加强供应链建设等方式，增强市场竞争力。尽管疫情对商贸百货零售业务造成一定影响，但公司通过多种措施缓解经营压力。未来，公司将继续深化战略转型，推进业务创新，以实现可持续发展。