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皓天財經集團年度報告總結（2021年）

核心內容概覽

• 公司名稱：皓天財經集團控股有限公司
• 股份代號：01260
• 註冊地點：開曼群島
• 總部地址：香港皇后大道中99號中環中心9樓
• 主要業務：財經公關服務、國際路演服務、投資控股及證券投資

財務表現

• 年度收益：港幣371,121千元（較2020年減少17.6%）
• 年內利潤：港幣118,319千元（較2020年增加56.3%）
• 資產總額：港幣2,004,674千元
• 負債總額：港幣361,035千元
• 本公司擁有人應佔權益：港幣1,643,639千元
• 銀行結餘及現金：港幣151.7百萬元
• 資產負債比率：0.2%（較2020年下降）

重點業務分析

財經公關服務分部

• 收益：港幣363,900千元（較2020年減少2.5%）
• 利潤：港幣105,800千元（較2020年減少6.3%）
• 業務狀況：受疫情影響，導致國際路演業務大幅減少，但香港IPO市場表現穩定，抵消部分影響。

國際路演服務分部

• 收益：港幣72,000千元（較2020年減少90.7%）
• 原因：疫情導致國際路演活動無法進行。

投資與資產情況

• 債券證券投資收入：港幣79,100千元（較2020年增加）

• 重大投資：

  • 銀建國際控股集團有限公司：公平值港幣111,206,556元（5.5%）
  • 佳兆業集團控股有限公司：公平值港幣82,140,313元（4.1%）
  • 碧瑩國際有限公司：公平值港幣76,115,584元（3.8%）
  • 鑫苑地產控股有限公司：公平值港幣60,588,640元（3.0%）

• 投資組合：包括固定利率債券及高收益債券，並持續審慎評估投資表現。

管理層與董事信息

執行董事

• 劉天倪：主席兼行政總裁，具備20年金融投資及財經公關經驗。
• 劉琳：執行董事，曾任普華永道風險管理專家，現任江西銅業（北京）國際投資有限公司首席風險官。

獨立非執行董事

• 李灵修、林冉琪、李詠思：均有豐富的會計、融資及審計經驗，並定期審閱公司表現。

董事會與企業治理

• 董事會成員：共5名董事（2名執行董事、3名獨立非執行董事）
• 企業治理常規：遵循上市規則，並持續進行審計及監督。
• 董事會報告：重點關注財務報告、內部監控、風險管理及戰略發展。
• 薪酬委員會：由李灵修女士擔任主席，制定透明且具有激勵性的薪酬政策。
• 提名委員會：由李灵修女士擔任主席，負責董事選任及組成。

董事與股東權益

• 劉天倪：持有Sapphire Star 51%股權，被視為擁有本公司65.14%股份。
• 劉太太：持有Sapphire Star 49%股權，被視為擁有本公司70.83%股份。
• 主要股東：包括富達基金有限公司、Pandanus Associate Inc.等。
• 購股權計劃：自2012年起實施，截至2021年無授出或行使。

風險與合規

• 主要風險：經營風險及市場風險，受宏觀經濟、金融動盪及政治局勢影響。
• 合規情況：遵守證券及期貨條例、上市規則及相關法律法規。
• 審計與核數師：中審眾環（香港）會計師事務所為核數師，德勤辭任。
• 審計程序：包括對貿易應收賬款減值虧損的評估，確保財務報表真實中肯。

環境、社會及管治（ESG）報告

• 環境措施：推行無紙化辦公、節能設備使用、雙面打印及資源循環利用。
• 社會責任：提供醫療保險、促進員工發展、遵守勞動法規及反貪污政策。
• 供應鏈管理：採用嚴格評估制度，確保供應商合規及服務質量。
• 社區投資：參與慈善活動，鼓勵員工參與社區事務。

股東溝通與報告

• 股東週年大會：預計於2021年9月24日舉行，股東登記手續於9月18日至24日暫停。
• 報告披露：公司財務狀況、股息政策、董事權益、購股權及股東提案程序。
• 股東權利：股東可透過書面形式提議召開特別大會，並要求公司回應。

其他重要事項

• 未使用所得款項：根據公司對市場狀況及戰略發展的最佳估計，可能有所調整。
• 暫停股東登記：在股東週年大會期間暫停辦理股東登記手續。
• 無重大事項：報告期後無重大事項發生。

總結

皓天財經集團在2021財政年度實現了年內利潤的顯著增長，但收益有所下降，主要受國際路演業務受疫情影響。公司持續強化企業治理，並在財務、環境、社會及管治方面保持高標準。董事會及獨立核數師均確認財務報告的真實性與合規性，並設有完善的風險管理與內部監控體系。公司亦積極拓展內地市場，並通過創新在線服務提升客戶溝通效率。