2021-07-29-深交所-海特高新_2021年半年度报告_180页_2mb

四川海特高新技术股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概览

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）在2021年上半年持续推动“三位一体”发展战略，涵盖高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能集成电路设计与制造。公司致力于技术创新，强化客户导向，提升市场竞争力，实现高质量、高效益发展。

主要观点与关键信息

公司简介

• 公司全称为四川海特高新技术股份有限公司，股票代码为002023，上市地点为深圳证券交易所。
• 公司法定代表人为李飚，主要业务包括航空装备、航空维修、飞行培训、集成电路设计与制造。
• 公司是目前唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件CAAC、EASA、FAA等许可的民营航空工程技术服务企业。

财务表现

• 营业收入：391,994,570.27元，同比减少4.43%。
• 归属于上市公司股东的净利润：680,322,711.51元，同比增长1,793.73%。
• 扣除非经常性损益的净利润：27,102,501.88元，同比增长151.95%。
• 经营活动产生的现金流量净额：120,164,010.75元，同比增长343.16%。
• 基本每股收益：0.9137元，同比增长1,927.40%。
• 加权平均净资产收益率：19.64%，同比增长20.78%。
• 总资产：6,976,220,645.44元，同比下降4.43%。
• 归属于上市公司股东的净资产：3,956,666,896.96元，同比增长11.72%。

营业收入构成

• 主营业务收入：368,915,420.67元，占营业收入94.11%。
• 其他业务收入：23,079,149.60元，占营业收入5.89%。
• 分产品构成：
  • 核心装备研发制造与保障：105,261,010.26元，占26.85%。
  • 航空工程技术与服务：200,362,562.98元，占51.11%。
  • 航空培训：63,291,847.43元，占16.15%。
• 分地区构成：
  • 华东：86,053,853.36元，占21.95%。
  • 华北：103,441,322.93元，占26.39%。
  • 中南：31,356,952.07元，占8.00%。
  • 西南：81,341,948.79元，占20.75%。
  • 境外业务：66,762,991.18元，占17.03%。

主要业务板块分析

1. 高端核心装备研制与保障

• 涵盖航空发动机关键零部件、机舱供氧系统、航空装备自动控制系统等。
• 公司拥有国家企业技术中心、四川省重点实验室等科研平台，核心技术自主可控。
• 已完成多项关键装备的研发与批量交付，如发动机电子控制器、直升机电动救援绞车等。
• 参与国产大飞机机舱供氧系统研制，提升国产化保障能力。

2. 航空工程技术与服务

• 公司是最大的综合性民营飞机深度大修、客机改货机、整机喷漆及部附件维修企业。
• 拥有FAA、EASA、CAAC等维修资质，服务机型涵盖波音、空客、庞巴迪、湾流等。
• 拥有全球唯一同时拥有B737-700和B737-800客机改货机STC改装方案的资质。
• 飞机大修、客机改货机、整机喷漆、飞机拆解等业务增长显著。
• 公司在飞行模拟机研发方面处于领先地位，已交付多型D级全动模拟机。

3. 高性能集成电路设计与制造

• 公司是国内首条6英寸化合物半导体生产线的建设者，具备GaAs、GaN、SiC等先进制程能力。
• 产品应用于5G通信、新能源汽车、消费类电子、光纤通信、3D感知等领域。
• 与下游厂商合作推出快充芯片、基站功放芯片、新能源充电桩芯片等。
• 公司在化合物半导体领域具备国内领先地位。

核心竞争力分析

1. 技术研发优势

• 公司拥有559项专利，其中发明专利184项，实用新型专利348项。
• 拥有国家企业技术中心、四川省重点实验室等科研平台，具备强大的研发能力。
• 在航空发动机电子控制器、直升机电动救援绞车等领域实现产品国产化和批量交付。

2. 规模与资源优势

• 公司在多个地区设有维修基地，如成都、天津、上海、沈阳等。
• 拥有丰富的客户资源和完善的产业链布局，具备较强的市场竞争力。
• 与中商飞、巴航工业、达索航空等企业建立合作关系，提升市场影响力。

3. 管理优势

• 公司建立了完善的管理体系，包括战略管理、人力资源管理、财务管理等。
• 推行“海特1+8+N”内控制度，提升管理效率与执行力。
• 建立以股票期权为主的长效激励机制，吸引和留住优秀人才。

4. 品牌优势

• “海特”、“飞安”、“亚美”、“海威华芯”等品牌在国内国际市场上具有较高影响力。
• 公司在航空维修、飞行培训、集成电路制造等领域建立了良好的品牌形象。

资产及负债状况

• 货币资金：364,377,489.50元，占总资产5.22%。
• 应收账款：694,312,725.11元，占9.95%。
• 存货：288,698,870.26元，占4.14%。
• 长期股权投资：1,354,562,324.01元，占19.42%。
• 固定资产：2,558,913,040.13元，占36.68%。
• 短期借款：230,000,000.00元，占3.30%。
• 长期借款：1,856,138,936.00元，占26.61%。
• 租赁负债：5,075,020.12元，占0.07%。
• 一年内到期的非流动负债：398,345,258.41元，占5.71%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：786,442,147.23元。
• 政府补助：3,446,102.50元。
• 委托他人投资或管理资产的损益：784,364.18元。
• 公允价值变动损益：-21,924,784.68元。
• 其他营业外收入和支出：-1,749,422.86元。
• 所得税影响额：-113,772,922.05元。
• 少数股东权益影响额：-5,274.69元。
• 合计非经常性损益：653,220,209.63元。

重大资产和股权出售

• 报告期内未出售重大资产或股权。

行业分析

高端核心装备研制与保障

• 行业处于大发展时期，受益于国家高质量发展战略，市场需求与国民经济整体发展保持同步。
• 公司在该领域具备核心技术自主可控能力，产品成系列化发展，客户覆盖广泛。

航空工程技术与服务

• 中国航空市场发展潜力巨大，预计未来20年接收8725架50座以上客机，市场价值约1.3万亿美元。
• 随着机队规模扩大和机龄增加，航空维修、飞行培训、航空租赁等业务需求将快速增长。
• 公司在客机改货机、飞行模拟机、飞行培训等领域具有明显优势。

高性能集成电路设计与制造

• 化合物半导体行业受益于国家高质量发展战略和新基建政策，市场空间广阔。
• 公司在GaN、SiC、GaAs等第三代半导体领域具备国内领先优势，产品应用于多个新兴市场。

投资状况分析

• 报告期内未进行重大股权投资。
• 公司未涉及证券投资和衍生品投资。
• 公司通过回购股份和实施员工股权激励计划，增强市场信心和员工凝聚力。

结论

四川海特高新技术股份有限公司在2021年上半年实现了营业收入和净利润的显著增长，主要得益于非经常性损益项目带来的影响。公司在高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能集成电路设计与制造三大业务板块均取得积极进展，具备强大的技术实力和市场竞争力。未来，公司将继续深化“三位一体”发展战略，拓展国内外市场，提升品牌影响力，实现高质量、高效益持续发展。