2016-04-26-深交所-深天地Ａ_2016年第一季度报告全文_28页_491kb

报告摘要

深圳市天地(集团)股份有限公司发布2016年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东结构、重要事项进展及财务报表等信息。报告展示了公司在2016年第一季度的财务表现、业务发展动态及未来展望。

项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
总资产	1,482,498,860.34元	1,565,865,589.96元	-5.32%	资产结构调整
归属于上市公司股东的净资产	383,699,114.29元	384,086,727.36元	-0.10%	资产结构调整
应收账款	651,506,929.37元	690,915,999.36元	-5.70%	回收情况改善
存货	463,736,996.09元	478,241,605.28元	-3.03%	销售情况改善
其他应收款	23,526,687.16元	17,562,541.74元	33.96%	押金及保证金增加
在建工程	5,727,468.07元	3,791,364.07元	51.07%	新建混凝土搅拌站
支付的各项税费	19,871,085.60元	8,567,410.69元	131.94%	税费增加
经营活动产生的现金流量净额	-20,125,226.39元	-33,108,031.34元	39.21%	原材料采购减少

股东名称	持股比例	持股数量	股东性质
宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）	15.13%	21,000,000	境内非国有法人
深圳市东部开发(集团)有限公司	14.99%	20,805,839	境内非国有法人
深圳市投资控股有限公司	10.66%	14,790,649	国有法人
罗亚乌	0.94%	1,301,700	境内自然人
魏力军	0.92%	1,274,010	境内自然人
周良平	0.77%	1,067,600	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	0.69%	961,200	其他
全国社保基金四一八组合	0.67%	930,257	其他
中国证券金融股份有限公司	0.65%	903,100	境内非国有法人
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛宇二号私募证券投资基金	0.58%	800,000	其他

关联交易框架协议：公司与深圳市东部开发(集团)有限公司签订商品混凝土日常关联交易框架协议，预计2016年度关联交易总额约4,600万元，占同类产品交易总量的5.22%。
深秦项目进展：项目已取得《南山区西丽街道深秦茶光城市更新单元规划》审批复函，签订《项目监管协议》，并取得建设用地相关许可。
天地混凝土项目进展：已完成规划编制及申报，获得初审通过，列为2016年重大前期项目。
连云港“天地国际公馆”项目：2015年实现分栋分批次验收入伙，完成小区园林绿化、铺装及地源热泵系统安装。
西丽红花岭地块：积极寻找合作方，推进盘活工作。
重大资产重组：公司股票因重大资产重组事项停牌，已通过董事会审议，发布预案修订稿。
融资担保费：公司应支付东部集团融资担保费220.99万元。
设立基金管理公司：公司与北京乾坤合德资产管理有限公司签署框架协议，拟设立西藏天地合德资本管理有限公司。
分公司搬迁：远东混凝土分公司因政府清理储备用地完成拆除，宝创混凝土分公司因深中通道建设需搬迁。
内控建设：公司持续推进内控体系建设，完成2015年度内控有效性自评及审计，加强信息化建设与执行监督。

公司及股东在报告期内履行了多项承诺，包括：

合并资产负债表：总资产1,482,498,860.34元，负债总计1,035,837,165.94元，所有者权益总计446,661,694.40元。
母公司资产负债表：总资产1,076,482,470.31元，负债总计730,844,158.34元，所有者权益总计345,638,311.97元。
合并利润表：净利润61,676.37元，归属于母公司所有者的净利润-420,889.19元，少数股东损益482,565.56元。
母公司利润表：净利润725,049.43元，营业利润1,018,227.42元。
合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额-20,125,226.39元，投资活动产生的现金流量净额-2,309,849.00元，筹资活动产生的现金流量净额2,147,361.30元。