2016-04-27-深交所-中捷资源_2016年第一季度报告正文_10页_235kb

中捷资源投资股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

中捷资源投资股份有限公司发布了2016年第一季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展及对2016年1-6月经营业绩的预计。报告揭示了公司在该季度面临的经营压力及结构调整。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：29,869户
• 前十大股东持股情况：
  • 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司：持股17.45%，持股120,000,000股，全部为限售股，已质押
  • 宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）：持股16.42%，持股112,953,997股，全部为限售股，已质押
  • 蔡开坚：持股8.85%，持股60,840,000股，全部为限售股，已质押和冻结
  • 其他股东：持股比例均低于5%，主要为自然人及信托计划

重要事项进展

一、主要会计报表项目变动原因

（一）资产负债表项目变动

1. 应收票据：下降56.40%，因工业缝纫机销售收入减少导致票据回款减少。
2. 其他流动资产：下降82.45%，因进项税抵扣金额增加导致留抵进项税减少。
3. 可供出售金融资产：增加1131.82%，因公司投资设立两家有限合伙企业，分别投资铂悦基金和德康基金。
4. 应付职工薪酬：下降50.44%，因2015年部分工资作为奖金发放，报告期已发放。
5. 应付利息：上升185.83%，因贷款增加导致预提利息费用增加。

（二）利润表项目变动

1. 利息收入：下降100%，因出售中辉期货股权导致合并范围改变。
2. 手续费及佣金收入：下降100%，原因同上。
3. 提取期货风险准备金：下降100%，因合并范围改变。
4. 营业税金及附加：下降61.53%，因销售收入减少及进项税抵扣增加。
5. 销售费用：下降63.52%，因子公司清算及销售规模缩减。
6. 财务费用：下降192.11%，因汇率波动影响。
7. 资产减值损失：下降79.06%，因存货及应收账款减少。
8. 投资收益：下降100%，因无股权转让收益。
9. 营业外收入：下降83.47%，因子公司清算及补贴收入减少。
10. 营业外支出：下降83.44%，因固定资产处置损失减少。
11. 所得税费用：下降121.16%，因子公司清算及资产减值减少。
12. 少数股东损益：下降983.04%，因合并范围改变。

（三）现金流量表项目变动

1. 经营活动现金流入：下降42.72%，因子公司清算及销售减少。
2. 经营活动现金流出：下降56.33%，因采购减少。
3. 投资活动现金流入：下降99.87%，因无股权处置。
4. 投资活动现金流出：上升55.51%，因对外投资增加。
5. 筹资活动现金流入：上升1779.70%，因子公司增加银行贷款。
6. 筹资活动现金流出：下降69.85%，因偿还贷款减少。

股东解散及清算进展

• 公司已通过董事会决议解散和清算全资子公司中屹机械工业有限公司及控股子公司中捷大宇机械有限公司、浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司。
• 清算工作正在进行中，预计影响公司销售收入及增加清算费用。

非公开发行股票进展

• 公司已通过董事会及股东大会审议非公开发行股票相关议案。
• 正在根据证监会反馈意见准备回复材料。

承诺履行情况

• 首次公开发行或再融资时所作承诺：部分董事、监事及高管于2016年1月6日、8日增持公司股份，履行了相关承诺。

2016年1-6月经营业绩预计

• 预计净利润：亏损，预计在-3,500万元至-5,800万元之间。
• 原因说明：
  • 缝制机械市场需求未改善，销售收入预计低于去年同期。
  • 子公司清算导致无销售收入并增加清算费用。
  • 去年股权转让收益消失，且部分子公司亏损扩大。

其他事项

• 公司未涉及违规对外担保及非经营性资金占用。
• 报告期内未进行重大投资者接待活动。