西安天和防务技术股份有限公司2023年第一季度报告总结
核心内容概览
本报告披露了西安天和防务技术股份有限公司2023年第一季度的财务状况、股东信息以及公司重大事项。公司未对季度报告进行审计，所有数据均为未经审计的初步数据。
主要财务数据
主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减比例（%） |
| 营业收入 |
80,774,720.20 |
93,603,957.25 |
-13.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-21,779,680.91 |
-7,196,880.40 |
-202.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-24,053,643.66 |
-9,963,948.41 |
-141.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30,402,008.79 |
-46,080,603.52 |
34.02% |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.04 |
-0.01 |
-300.00% |
| 稀释每股收益（元/股） |
-0.04 |
-0.01 |
-300.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
-1.19% |
-0.50% |
-0.69% |
资产负债情况
| 资产负债表项目 |
2023年3月31日（元） |
2022年12月31日（元） |
增减比例（%） |
说明 |
| 应收票据 |
17,652,033.93 |
28,341,747.29 |
-37.72% |
票据到期解付及背书终止确认 |
| 预付款项 |
21,094,293.40 |
33,707,170.66 |
-37.42% |
预付物料检验入库 |
| 使用权资产 |
31,666,092.17 |
11,202,100.48 |
182.68% |
续租经营性房产 |
| 应交税费 |
2,908,910.28 |
7,427,487.49 |
-60.84% |
预缴上年度企业所得税 |
| 其他流动负债 |
1,065,315.69 |
2,402,436.17 |
-55.66% |
期末已背书未到期商业承兑汇票减少 |
| 长期借款 |
246,796,407.01 |
188,429,896.05 |
30.98% |
收到5G通讯产业园建设项目专项借款 |
| 租赁负债 |
15,764,422.53 |
102,324.09 |
15306.36% |
合同期内尚未支付的租赁应付款 |
利润表项目变动
| 利润表项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
增减比例（%） |
说明 |
| 财务费用 |
713,448.20 |
180,604.39 |
295.03% |
汇率变动所致 |
| 其他收益 |
1,987,403.06 |
3,170,691.61 |
-37.32% |
收到与经营活动相关的政府补助减少 |
| 投资收益 |
1,094,381.29 |
396,698.78 |
175.87% |
赎回理财产品收益增加 |
| 营业外支出 |
2,841.95 |
106,739.50 |
-97.34% |
上期为捐赠支出，本期无该业务 |
现金流量表项目变动
| 现金流量表项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
增减比例（%） |
说明 |
| 收到的税费返还 |
2,859,646.96 |
917,739.32 |
211.60% |
收到增值税出口退税款 |
| 支付的各项税费 |
8,889,254.46 |
6,595,177.55 |
34.78% |
缴纳企业所得税及增值税 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
15,747,344.60 |
23,231,439.95 |
-32.22% |
日常经营支出减少 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1,094,381.29 |
703,085.92 |
55.65% |
赎回理财收益增加 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
170,000.00 |
14,285,015.01 |
-98.81% |
上期收到员工持股计划款，本期无此业务 |
| 偿还债务支付的现金 |
5,312,500.00 |
11,100,000.00 |
-52.14% |
本期银行到期借款减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3,457,084.90 |
1,978,065.15 |
74.77% |
银行贷款本金增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3,571,090.25 |
- |
- |
本期主要为支付经营性房租租赁款 |
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 |
持股比例（%） |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
质押情况 |
质押数量（股） |
| 贺增林 |
25.11% |
129,971,700.00 |
97,478,775.00 |
质押 |
81,060,000.00 |
| 刘丹英 |
3.04% |
15,747,300.00 |
11,810,475.00 |
质押 |
10,750,000.00 |
| 陈传兴 |
2.15% |
11,118,783.00 |
0.00 |
- |
- |
| 徐国新 |
1.89% |
9,803,933.00 |
0.00 |
- |
- |
| 杨同和 |
0.85% |
4,379,216.00 |
0.00 |
- |
- |
| 西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
0.69% |
3,588,516.00 |
3,588,516.00 |
- |
- |
| 孙士淮 |
0.69% |
3,587,696.00 |
0.00 |
- |
- |
| 张发群 |
0.68% |
3,543,210.00 |
2,657,407.00 |
- |
- |
| 李祖明 |
0.55% |
2,839,946.00 |
0.00 |
- |
- |
| 马淑琴 |
0.52% |
2,692,070.00 |
0.00 |
- |
- |
前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
数量（股） |
| 贺增林 |
32,492,925.00 |
人民币普通股 |
32,492,925.00 |
| 陈传兴 |
11,118,783.00 |
人民币普通股 |
11,118,783.00 |
| 徐国新 |
9,803,933.00 |
人民币普通股 |
9,803,933.00 |
| 杨同和 |
4,379,216.00 |
人民币普通股 |
4,379,216.00 |
| 刘丹英 |
3,936,825.00 |
人民币普通股 |
3,936,825.00 |
| 孙士淮 |
3,587,696.00 |
人民币普通股 |
3,587,696.00 |
| 李祖明 |
2,839,946.00 |
人民币普通股 |
2,839,946.00 |
| 马淑琴 |
2,692,070.00 |
人民币普通股 |
2,692,070.00 |
| 陕西金融资产管理股份有限公司 |
2,616,088.00 |
人民币普通股 |
2,616,088.00 |
| 郭旺 |
2,552,400.00 |
人民币普通股 |
2,552,400.00 |
限售股份变动情况
| 股东名称 |
期初限售股数（股） |
本期解除限售股数（股） |
本期增加限售股数（股） |
期末限售股数（股） |
限售原因 |
拟解除限售日期 |
| 贺增林 |
97,478,775.00 |
0.00 |
0.00 |
97,478,775.00 |
董事、高管锁定股 |
每年度按其所持有公司股份的25%解除限售 |
| 刘丹英 |
11,810,475.00 |
0.00 |
0.00 |
11,810,475.00 |
类高管锁定股 |
每年度按其所持有公司股份的25%解除限售 |
| 西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
3,588,516.00 |
0.00 |
0.00 |
3,588,516.00 |
发行股份购买资产新增股份限售股 |
2024年2月5日 |
| 张发群 |
2,657,407.00 |
0.00 |
0.00 |
2,657,407.00 |
董事、高管锁定股 |
每年度按其所持有公司股份的25%解除限售 |
| 张传如 |
687,799.00 |
0.00 |
0.00 |
687,799.00 |
发行股份购买资产新增股份限售股 |
2024年2月5日 |
| 钟进科 |
412,680.00 |
0.00 |
0.00 |
412,680.00 |
发行股份购买资产新增股份限售股 |
2024年2月5日 |
| 陈建峰 |
216,270.00 |
216,270.00 |
0.00 |
0.00 |
离任董事锁定股 |
原定任职届满之日起，六个月后予以解除；每年初按上年末持股数的25%解除限售 |
| 贺增勇 |
184,680.00 |
0.00 |
0.00 |
184,680.00 |
类高管锁定股 |
每年度按其所持有公司股份的25%解除限售 |
| 合计 |
117,036,602.00 |
216,270.00 |
0.00 |
116,820,332.00 |
- |
- |
其他重要事项
5G通讯产业园项目
- 项目概况：公司于2019年2月27日通过董事会及股东大会决议，计划投资16.9981亿元建设5G通讯产业园项目。
- 项目进展：
- 北地块已完成规划、报建及施工许可，建设实施全面展开，主体已封顶。
- 南地块主要建设天融大数据（西安）算力中心项目，已取得备案通知，建设实施积极推进中。
- 项目延迟原因：受考古发掘、全运会、季节气候条件及外部环境影响，建设进度延迟。
- 募投项目延期：原定2023年6月完成，现延期至2024年6月。
南京彼奥电子科技有限公司项目
- 项目概况：公司全资子公司南京彼奥拟投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目。
- 项目进展：
- 第一期投资约1.2亿元，主体已封顶，正在进行二次结构、墙体、桥架施工。
- 第二期投资约3.8亿元，将根据公司经营情况及市场变化决定是否实施。
2021年股票期权激励计划
- 实施情况：公司于2021年11月12日通过董事会及股东大会决议，实施股票期权激励计划。
- 激励对象：127名激励对象，授予股票期权1,500万份。
- 完成情况：已完成期权授予登记，后续工作依法依规推进。
2021年员工持股计划
- 实施情况：公司于2021年11月12日通过董事会及股东大会决议，实施员工持股计划。
- 筹集资金：实际筹集资金2,394万元。
- 股票购买情况：通过“云南信托-云昇2022-034号单一资金信托”累计买入公司股票2,156,100股，占总股本0.42%。
投资设立控股子公司
- 子公司名称：西安天译信息科技有限责任公司。
- 注册资本：2,000万元，公司持股51%。
- 项目内容：以AI技术为核心，构建智能化、一站式智能编译服务平台，服务于军民客户。
- 投资方向：服务于“一带一路”和“数字中国”建设需求，结合多模态机器翻译技术及大规模算力。
季度财务报表
合并资产负债表
- 资产总计：2,578,334,176.95元，较上年度末增长0.78%。
- 负债总计：773,028,934.19元，较上年度末增长6.34%。
- 所有者权益总计：1,805,305,242.76元，较上年度末下降1.19%。
合并利润表
- 净利润：-26,277,237.31元，较上年同期下降202.63%。
- 营业利润：-28,413,046.41元，较上年同期下降134.15%。
- 其他收益：1,987,403.06元，较上年同期下降37.32%。
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-30,402,008.79元，较上年同期增长34.02%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-57,182,678.64元，较上年同期增长151.35%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：49,442,155.07元，较上年同期下降30.52%。
- 现金及现金等价物净增加额：-38,638,182.24元，较上年同期增长126.09%。
审计情况
总结
本季度报告反映了西安天和防务技术股份有限公司在2023年第一季度的财务状况及经营情况。公司净利润大幅下降，主要受经营亏损及非经常性损益影响。同时，公司持续推进5G通讯产业园项目及子公司项目，以增强在5G及大数据领域的竞争力。此外，公司实施了股票期权激励计划及员工持股计划，以激励员工并稳定公司治理结构。
