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报告摘要

上海第一医药股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

公司代码：600833
公司简称：第一医药
报告期：2016年第一季度
报告发布日期：2016-4-28
法定代表人：陆琨
主管会计工作负责人：孙炳
会计机构负责人：缪洁

核心财务数据

财务指标变化

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度(%)	变化原因
总资产	1,138,227,648.54	1,230,134,681.83	-7.47%	资产规模有所下降
归属于上市公司股东的净资产	711,499,773.67	776,083,617.66	-8.32%	资产规模下降
经营活动产生的现金流量净额	20,649,119.03	50,605,286.81	-59.20%	报告期内净收入同比减少
营业收入	430,291,778.85	423,161,076.76	1.69%	营收小幅增长
归属于上市公司股东的净利润	13,233,492.76	12,030,521.01	10.00%	净利润增长
扣除非经常性损益的净利润	13,180,162.35	11,954,520.75	10.25%	净利润增长
基本每股收益	0.0593	0.0539	10.02%	每股收益增长
稀释每股收益	0.0593	0.0539	10.02%	每股收益增长

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）
非流动资产处置损益	-42,990.67
政府补助	96,758.18
其他营业外收入和支出	16,885.74
所得税影响额	-17,322.84
合计	53,330.41

股东持股情况

股东总数

股东总数：22,433户

前十名股东

股东名称	期末持股数量（股）	持股比例(%)	股东性质
上海新路达商业(集团)有限公司	52,185,126	23.39	国有法人
百联集团有限公司	44,504,485	19.95	国有法人
上海人寿保险股份有限公司-万能产品1	6,630,943	2.97	未知
上海益同软件技术有限公司	1,948,451	0.87	未知
全国社保基金-零七组合	1,906,600	0.85	未知
刘康	1,822,666	0.82	未知
上海达安房产开发有限公司	1,717,716	0.77	未知
华联(集团)有限公司	1,331,583	0.60	国有法人
上海南上海商业房地产有限公司	1,268,467	0.57	未知
中国建设银行股份有限公司-上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	1,206,566	0.54	未知

股东关联关系说明

百联集团是华联(集团)有限公司的母公司，同时也是上海新路达商业(集团)有限公司的控股股东。
其他股东关系未知。

重要财务项目变动分析

项目	本报告期末	上年度末	变动金额	增减幅度(%)	变化原因
预付款项	7,970,947.01	1,995,973.32	+5,974,973.69	+299.35%	采购商品预付货款增加
其他流动资产	5,656,830.88	10,295,081.90	-4,638,251.02	-45.05%	增值税未抵扣数下降
预收款项	2,667,867.62	4,264,966.09	-1,597,098.47	-37.45%	正常结算结转
财务费用	-2,426,359.59	-1,588,798.34	-837,561.25	-52.72%	利息收入增加
营业外收入	167,855.46	105,786.87	+62,068.59	+58.67%	非流动资产处置利得增加
营业外支出	97,202.21	4,933.49	+92,268.72	+1870.25%	固定资产超期使用报废

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
货币资金	219,627,360.32	199,864,667.03
应收账款	148,900,603.83	128,084,575.99
预付款项	7,970,947.01	1,995,973.32
其他应收款	2,451,974.22	2,260,781.65
存货	233,381,205.47	261,823,423.13
其他流动资产	5,656,830.88	10,295,081.90
流动资产合计	617,988,921.73	604,324,503.02
可供出售金融资产	366,879,163.33	470,635,612.33
固定资产	86,498,051.20	87,492,823.24
无形资产	58,689,522.36	59,401,897.20
长期待摊费用	1,211,036.58	1,236,090.60
递延所得税资产	5,765,042.07	5,765,042.07
非流动资产合计	520,238,726.81	625,810,178.81
负债合计	419,720,558.98	447,043,748.28
股本	223,086,347.00	223,086,347.00
资本公积	65,189,347.33	65,189,347.33
其他综合收益	249,999,542.28	327,816,879.03
盈余公积	35,659,446.48	35,659,446.48
未分配利润	137,565,090.58	124,331,597.82
所有者权益合计	718,507,089.56	783,090,933.55
资产总计	1,138,227,648.54	1,230,134,681.83

母公司资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
货币资金	164,080,997.20	151,149,655.39
应收账款	75,002,893.13	66,065,477.64
预付款项	2,039,888.19	22,613.44
其他应收款	102,610,601.67	115,064,752.19
存货	78,363,782.26	81,476,400.39
其他流动资产	168,058.87	233,531.58
流动资产合计	429,923,354.39	421,669,563.70
可供出售金融资产	366,149,697.33	469,886,841.33
长期股权投资	81,837,874.03	81,837,874.03
固定资产	45,101,704.18	45,512,165.45
无形资产	58,658,559.36	59,366,135.58
长期待摊费用	128,656.81	154,628.29
递延所得税资产	3,847,342.83	3,847,342.83
非流动资产合计	556,392,698.42	661,356,653.49
资产总计	986,316,052.81	1,083,026,217.19
流动负债合计	177,346,163.62	179,930,599.61
非流动负债合计	89,306,843.24	115,282,433.06
负债合计	266,653,006.86	295,213,032.67
所有者权益合计	719,663,045.95	787,813,184.52

合并利润表（2016年1—3月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
营业收入	430,291,778.85	423,161,076.76
营业成本	365,719,342.52	362,422,578.84
营业税金及附加	1,639,132.01	1,574,898.32
销售费用	30,118,453.40	29,079,561.81
管理费用	18,257,495.13	16,616,714.27
财务费用	-2,426,359.59	-1,588,798.34
营业利润	16,983,715.38	15,056,121.86
营业外收入	167,855.46	105,786.87
营业外支出	97,202.21	4,933.49
利润总额	17,054,368.63	15,156,975.24
所得税费用	3,820,875.87	3,126,454.23
净利润	13,233,492.76	12,030,521.01
其他综合收益的税后净额	-77,817,336.75	50,229,057.46
综合收益总额	-64,583,843.99	62,259,578.47

母公司利润表（2016年1—3月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
营业收入	202,711,797.05	201,972,889.01
营业成本	170,969,555.24	172,356,240.27
营业税金及附加	907,431.57	859,682.53
销售费用	13,165,894.77	13,922,387.14
管理费用	7,149,248.40	6,469,220.34
财务费用	-2,386,597.60	-696,214.74
营业利润	12,906,264.67	9,061,573.47
营业外收入	59,381.44	42,187.47
营业外支出	95,353.54	-
利润总额	12,870,292.57	9,103,760.94
所得税费用	3,217,573.14	2,275,940.24
净利润	9,652,719.43	6,827,820.70
其他综合收益的税后净额	-77,802,858.00	50,201,679.46
综合收益总额	-68,150,138.57	57,029,500.16

合并现金流量表（2016年1—3月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
经营活动产生的现金流量净额	20,649,119.03	50,605,286.81
投资活动产生的现金流量净额	-886,425.74	-380,892.88
现金及现金等价物净增加额	19,762,693.29	50,224,393.93
期末现金及现金等价物余额	219,327,360.32	213,248,239.43

母公司现金流量表（2016年1—3月）

项目	本期金额（元）	上期金额（元）
经营活动产生的现金流量净额	13,603,624.78	20,715,749.98
投资活动产生的现金流量净额	-672,282.97	8,157,081.65
现金及现金等价物净增加额	12,931,341.81	28,872,831.63
期末现金及现金等价物余额	164,080,997.20	129,992,387.57

关键信息总结

净利润增长：2016年第一季度净利润同比增长10%，主要得益于营业收入增加及非经常性损益项目的贡献。
现金流量减少：经营活动产生的现金流量净额同比下降59.20%，主要由于净收入减少。
资产规模下降：总资产和归属于上市公司股东的净资产均较上年度末有所下降。
股东结构稳定：前十大股东持股比例和数量保持稳定，百联集团为控股股东。
财务费用下降：财务费用同比下降52.72%，主要由于利息收入增加。
非经常性损益：非经常性损益为正，主要来自政府补助和非流动资产处置利得。
资产负债结构：流动资产和非流动资产均有所减少，负债总额下降，所有者权益也相应减少。
现金及现金等价物：期末现金及现金等价物余额为219,327,360.32元，较年初有所增加。

主要观点

公司在2016年第一季度实现了净利润的同比增长，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降，可能影响公司流动性。
资产规模和所有者权益有所下降，需关注其对长期发展的潜在影响。
股东结构相对稳定，主要股东为国有法人。
非经常性损益项目对净利润有一定贡献，但需注意其持续性。
财务费用下降表明公司利息收入增加，有助于改善财务状况。

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