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报告摘要
大越期货2021年4月7日贵金属早报总结
核心内容概述
大越期货发布的2021年4月7日贵金属早报，主要分析了黄金与白银的市场走势，并提供了今日重点关注的经济数据和事件。报告指出，受市场加息预期升温影响，美国国债收益率回落，美元指数下跌，推动金价回升。同时，银价也跟随金价上涨，但其走势与金价相比更为敏感。
黄金分析
基本面
- 市场加息预期升温，美国10年期国债收益率回落至1.7下方。
- 美股从高点回落，科技股表现疲软，抵消了零售类股的上涨。
- 现货黄金回升至一周多以来的高位，最高达1745美元/盎司以上。
基差与库存
- 黄金期货价格为367.3元/克，现货价格为365.95元/克，基差为-1.35元/克，表示现货贴水期货。
- 黄金期货仓单保持不变，为3861千克。
盘面与主力持仓
- 20日均线向上，K线在均线上方，盘面偏多。
- 主力净持仓为多，且主力多头增加，持仓偏多。
结论
- 美债收益率和美元指数回落，推动金价回升。
- COMEX期金上涨0.8%，报1743.00美元/盎司。
- 黄金价格短期仍以震荡为主，操作区间为358-370元/克。
白银分析
基本面
- 市场加息预期升温，美债收益率回落，美元指数下跌，带动银价回升。
- 现货白银再度回到25美元/盎司关口以上。
基差与库存
- 白银期货价格为5219元/千克，现货价格为5185元/千克，基差为-34元/千克，表示现货贴水期货。
- 白银期货仓单减少4155千克，库存偏多。
盘面与主力持仓
- 20日均线水平，K线在均线下方，盘面偏空。
- 主力净持仓为多，但主力多头减少，持仓偏多。
结论
- 银价走势仍跟随金价，短期支撑减弱，若金价反弹，银价反弹力度较强。
- COMEX期银上涨1.8%，报25.227美元/盎司。
- 操作区间为4815-5285元/千克。
今日关注事项
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 15:30 | 中国国务院新闻办公室新闻发布会 |
| 15:45 | 意大利3月服务业和综合PMI |
| 15:50 | 法国3月服务业和综合PMI终值 |
| 15:55 | 德国3月服务业和综合PMI终值 |
| 16:00 | 欧元区3月服务业和综合PMI终值 |
| 16:30 | 英国3月服务业和综合PMI终值 |
| 20:30 | 美国2月贸易帐 |
| 21:00 | 美国芝加哥联储主席埃文斯讲话 |
| 22:00 | G20财长与央行行长新闻发布会 |
| 22:30 | 美国EIA原油库存周报 |
| 23:00 | 美国达拉斯联储主席卡普兰讲话 |
| 次日00:00 | 美国里奇蒙德联储主席巴尔金讲话 |
| 次日01:00 | 美国旧金山联储主席戴利研讨会 |
| 次日01:45 | 美国总统拜登谈论基建计划 |
| 次日02:00 | 美联储发布会议纪要 |
| 次日03:00 | 美国2月消费信贷 |
市场数据与图表
债券市场回顾
- 美债十年期收益率呈震荡走势，受加息预期影响，收益率回落。
金融市场回顾
- 金融市场整体表现与贵金属走势密切相关，受美债收益率和美元指数影响显著。
内外盘金银现货比较
- 图表显示内外盘金银现货价格对比，反映市场对黄金和白银的预期。
黄金与白银ETF持有量
- 黄金ETF持有量和白银ETF持有量变化反映市场投资者情绪。
持仓分析
沪银持仓
- 沪银持仓为净多，但净持仓小幅回落，多空持仓均减少。
沪金持仓
- 沪金持仓仍为净多，净多小幅回升，多头增加，空头减少。
免责声明
- 本报告由大越期货股份有限公司发布，仅作为市场参考，不构成投资建议。
- 报告内容基于公开资料和研究分析，不保证其准确性和完整性。
- 投资者根据本报告作出的任何操作与大越期货股份有限公司及报告作者无关。
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