2016-04-29-上交所-福建水泥2015年第一季度报告（2016年修订）_20页_418kb

福建水泥股份有限公司2015年第一季度报告总结

核心内容概览

福建水泥股份有限公司（股票代码：600802）于2015年第一季度发布了未经审计的财务报告。报告涵盖了公司主要财务数据、股东结构、重要事项以及财务报表附录等内容。

主要财务数据

资产与负债情况

• 总资产：5,464,194,333.07元，较上年度末增长1.14%。
• 归属于上市公司股东的净资产：1,343,799,587.36元，较上年度末下降0.79%。
• 负债合计：3,367,784,038.34元，较上年度末增长3.14%。

营业收入与利润

• 营业收入：370,716,440.40元，较上年同期下降4.40%。
• 归属于上市公司股东的净利润：-82,611,607.67元，较上年同期下降5,931.91万元。
• 扣除非经常性损益的净利润：-84,447,949.81元，较上年同期下降5,931.91万元。
• 基本每股收益：-0.216元，较上年同期下降0.155元。
• 加权平均净资产收益率：-6.11%，较上年同期下降3.78个百分点。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-130,836,925.75元，较上年同期下降423.98%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-74,953,815.46元，较上年同期下降100%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：91,413,109.44元，较上年同期增加26,427.64万元。

股东情况

股东总数与持股情况

• 股东总数：37,436户。
• 前十大股东：
  • 福建省建材(控股)有限责任公司：持股109,913,089股，占28.78%。
  • 南方水泥有限公司：持股30,090,951股，占7.88%。
  • 福建省投资开发集团有限责任公司：持股16,635,250股，占4.36%。
  • 其他股东包括华夏成长证券投资基金、游国甫、黄平等，合计持股比例为10.53%。

重要事项

财务指标变动分析

• 应收票据：期末余额17,171,921.78元，较期初减少2,600.06万元，下降60.22%，系本期票据使用量增加。
• 应收账款：期末余额11,234,308.97元，较期初增加346.55万元，上升44.61%，因销量增长及新增月结客户。
• 预付款项：期末余额30,886,403.88元，较期初增加1,993.18万元，上升181.95%，因子公司预付电费及原材料款增加。
• 其他非流动资产：期末余额40,635,959.03元，较期初增加1,019.01万元，上升33.47%，因预付工程款及设备款增加。
• 应付职工薪酬：期末余额9,779,757.40元，较期初减少1,611.89万元，下降62.24%，因发放上年度绩效工资。
• 应交税费：期末余额16,521,327.13元，较期初减少2,095.44万元，下降55.91%，因进项税增加及缴纳所得税和资源费。
• 其他流动负债：期末余额17,414,139.97元，较期初增加1,506.33万元，上升640.76%，因预提自备车及担保风险金等。
• 未分配利润：期末余额67,623,959.05元，较期初减少8,261.16万元，下降55%，因经营亏损。

利润表项目变动说明

• 营业税金及附加：减少69.22万元，下降30.51%，因附加税金额减少。
• 资产减值损失：减少91.55万元，因收回部分陈年欠款并冲回坏账准备。
• 投资收益：减少172.31万元，因注销子公司福建省建福散装水泥有限公司转回以前年度确认的投资损失。
• 利润总额：减少8,577.44万元，因商品售价下降导致毛利率下降及新项目产能未发挥。
• 所得税费用：减少693.62万元，下降126.56%，因应税利润减少。
• 其他综合收益的税后净额：增加9,707.89万元，因可供出售金融资产公允价值上升。

诉讼事项

• 公司与福建省国顺物流有限公司存在买卖合同纠纷，一审判决要求支付2,548,294.26元及利息，公司已确认损失274万元，尚未支付。

承诺事项履行情况

• 福建省三达石灰石厂：承诺承担采矿权价款并支持将采矿权注入公司。
• 公司股东回报规划：承诺未来三年每年现金分红不低于可分配利润的10%，且累计不少于三年年均可分配利润的30%。

关键信息总结

• 公司经营亏损导致净利润大幅下降，同时资产减值损失减少，其他综合收益增加。
• 营业收入下降，主要由于商品售价下降及新项目产能未发挥。
• 股东结构稳定，福建省建材(控股)有限责任公司为最大单一股东。
• 现金流方面，经营活动现金流为负，筹资活动现金流增加，投资活动现金流为负。
• 存在未解决的诉讼案件，对公司财务状况产生一定影响。

财务报表附录

• 合并资产负债表：资产总计5,464,194,333.07元，负债总计3,367,784,038.34元，所有者权益总计2,096,410,294.73元。
• 母公司资产负债表：资产总计4,475,946,403.97元，负债总计3,105,207,345.13元，所有者权益总计1,370,739,058.84元。
• 合并利润表：净利润为-98,497,019.11元，营业利润为-102,403,268.18元，其他综合收益的税后净额为71,886,150.00元。
• 母公司利润表：净利润为-32,450,211.03元，营业利润为-31,939,871.18元，其他综合收益的税后净额为71,886,150.00元。
• 合并现金流量表：经营活动现金流量净额为-130,836,925.75元，投资活动现金流量净额为-74,953,815.46元，筹资活动现金流量净额为91,413,109.44元。
• 母公司现金流量表：经营活动现金流量净额为-130,836,925.75元，投资活动现金流量净额为-74,953,815.46元，筹资活动现金流量净额为91,413,109.44元。

总结

福建水泥股份有限公司在2015年第一季度面临较大的经营压力，导致净利润大幅下降。同时，公司财务指标如应收账款、预付款项等出现显著变动，反映出公司在业务拓展和成本控制方面存在挑战。公司股东结构相对稳定，主要股东为福建省建材(控股)有限责任公司。尽管存在未解决的诉讼案件，但公司已确认相关损失并准备支付。此外，公司承诺事项均按时履行，体现了其在履行社会责任和股东承诺方面的积极态度。