2016-04-12-上交所-张家港保税科技股份有限公司2015年年度报告_158页_2mb

报告摘要

张家港保税科技股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容

张家港保税科技股份有限公司（简称“保税科技”，代码：600794）于2015年发布年度报告，展示了公司在业务运营、财务状况、战略发展等方面的表现。报告中提到公司主要业务为液体化工品的码头装卸及保税仓储，同时适度参与化工品贸易与资本运作。公司通过完善产业链和提供综合物流服务，增强市场竞争力。此外，公司还涉及对外投资、资产置换等资本运作活动，以促进业务发展和提升盈利能力。

主要观点

公司业务：
- 保税科技主要业务为液体化工品的码头装卸及保税仓储。
- 以打造完整的化工品物流供应链为目标，提供包括运输、代理、仓储管理、信息收集等在内的综合物流服务。
- 适度参与化工品贸易和资本运作，如二级市场投资。
财务表现：
- 2015年公司实现营业收入638,753,811.26元，同比下降15.76%。
- 归属于上市公司股东的净利润为24,561,684.94元，同比下降79.53%。
- 报告期内公司非经常性损益项目总额为55,681,248.76元，主要来源于政府补助和投资收益。
行业分析：
- 化工品市场受宏观经济和行业周期影响，盈利能力面临一定压力。
- 国家政策鼓励石化物流行业发展，公司业务符合国家产业政策。
- 危险化学品仓储市场潜力较大，但受限于资质门槛和安全风险，目前仓储供给不足。
发展战略：
- 公司致力于打造全国性液体化工综合物流品牌企业，构建大宗商品供应链一体化集成商的战略布局。
- 未来五年，公司将通过实业经营和资本运作等方式，逐步实现业务扩张和结构优化。

关键信息

股权结构与财务指标

利润分配预案：公司拟以现有总股本1,191,574,157股为基数，每10股派发现金股利0.1元（含税）。
财务数据：
- 营业收入：638,753,811.26元
- 归属于上市公司股东的净利润：24,561,684.94元
- 扣除非经常性损益后的净利润：-31,119,563.82元
- 经营活动产生的现金流量净额：354,035,196.28元，同比大幅增加1225.07%
- 投资活动产生的现金流量净额：-872,630,661.70元，同比减少251.28%
- 筹资活动产生的现金流量净额：114,041,239.61元，同比减少80.59%

资本运作

资产置换：公司以持有的外服公司40.2%的股权与金港资产持有的保税港务45%的股权进行置换，差额部分由公司现金补价。
中期票据发行：公司发行不超过3.5亿元的中期票据，用于置换银行贷款和补充流动资金。
非公开发行股票：公司拟非公开发行A股股票不超过2,839.10万股，募集资金不超过19,078.75万元，用于收购长江时代固体仓储类资产和偿还银行贷款。