2023-07-30-港交所-中国投资开发_年报2023_190页_3mb

报告摘要

公司資料總結

董事會成員

執行董事

陳昌義先生（「陳先生」）
- 自2012年5月29日獲委任為執行董事，現任風險管理委員會主席。
- 持有美國南佛羅里達州大學工商管理學院理學士學位。
- 曾擔任多家聯交所上市公司執行董事，包括中國創新投資有限公司（1217）、中國投融资集團有限公司（1226）、首都創投有限公司（2324）、中國新經濟投資有限公司（80）、國盛投資基金有限公司（1227）、核心經濟投資集團有限公司（339）及金石投資集團有限公司（901）。
陳耀彬先生（「陳耀彬先生」）
- 自2022年4月6日獲委任為執行董事。
- 持有香港浸會大學公司管治與董事理學碩士學位。
- 香港財務策劃師學會成員，香港認可財務策劃師。
- 曾擔任協盛協豐控股有限公司（707）執行董事，現任本公司執行董事。

非執行董事

韓正海先生（「韓先生」）
- 自2021年1月20日獲委任為非執行董事，自2021年3月11日獲委任為董事會主席。
- 曾擔任北京中民振興建設科技有限公司經理及北京中資致遠科技有限公司董事長。
- 曾擔任凌銳控股有限公司（784）及高豐集團控股有限公司（2863）執行董事。
鄧東平先生（「鄧先生」）
- 自2020年11月13日獲委任為獨立非執行董事，自2021年7月12日調任為非執行董事。
- 畢業於天津師範大學，主修工商管理。
- 曾擔任多家文化產業機構高層職務，現任中華志願者應急救援志願者委員會副主任。
劉立漢先生（「劉先生」）
- 自2021年3月11日獲委任為獨立非執行董事，自2021年7月12日調任為非執行董事。
- 畢業於南開大學，取得經濟學碩士學位。
- 曾擔任多家銀行及金融機構高層職務，現任投資管理公司總裁。
- 曾任協盛協豐控股有限公司（707）執行董事。
朱治錐先生（「朱先生」）
- 自2021年8月6日獲委任為非執行董事。
- 在多維投資方面有豐富經驗，尤其是礦產資源開發及物流信息。
- 為湛江市江京投資有限公司創始人，亦為千谷礦業有限公司股東並參與其運營。
吕平先生（「吕先生」）
- 自2022年11月7日獲委任為非執行董事。
- 畢業於吉林大學法律系，取得法學碩士學位。
- 擁有律師執業證書，曾擔任多家大型國有企業和股份制公司法律顧問及資本顧問。
- 為吉林省國資委諮詢委員會委員，參與中國企業股份制改革及國企改制併購重組等項目。
莫秀萍女士（「莫秀萍女士」）
- 自2022年9月23日獲委任為獨立非執行董事，自2023年4月19日調任為非執行董事。
- 畢業於南京工業大學，主修管理科學與工商管理，目前在讀國際金融專業碩士。
- 持有中國中級會計師證書。
- 曾獲「國家萬人計劃」「科技創新領軍人才」「江蘇省突出貢獻中青年專家」等榮譽。
- 自2016年起擔任美國上市公司JS Beauty Land Network Technology Inc中國區財務總監、獨立董事及董事局成員，現任本公司非執行董事。

獨立非執行董事

莫莉女士（「莫女士」）
- 自2021年6月17日獲委任為獨立非執行董事，現任薪酬委員會主席。
- 持有湖南大學會計學學士學位。
- 自2022年起擔任Unitedhealth銷售代表，此前曾擔任Humana銷售代表。
- 曾擔任深圳市易科建築幕牆顧問有限公司董事、平安銀行福虹支行零售業務部副經理。
石柱先生（「石先生」）
- 自2021年8月6日獲委任為獨立非執行董事。
- 畢業於中國安徽阜陽師範學院英語專業，後取得中國傳媒大學新聞學法學士學位。
- 曾於中國商務部任職，後擔任多家機構職務，現為本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員。
袁巍先生（「袁先生」）
- 自2022年7月22日辭任。
簡溢傑先生（「簡先生」）
- 自2022年4月6日辭任。
駱昭塵先生（「駱先生」）
- 自2022年7月22日辭任。
李疆濬女士（「李女士」）
- 自2022年4月6日辭任。
高雲先生（「高先生」）
- 自2022年9月7日辭任。

其他委員會成員

薪酬委員會
- 莫莉女士（主席）
- 簡溢傑先生（已辭任）
- 駱昭塵先生（已辭任）
- 韓正海先生
- 石柱先生
- 袁巍先生（已辭任）
- 陳順清女士（已委任）
提名委員會
- 韓正海先生（主席）
- 莫莉女士
- 簡溢傑先生（已辭任）
- 駱昭塵先生（已辭任）
- 石柱先生
- 袁巍先生（已辭任）
- 陳順清女士（已委任）
風險管理委員會
- 陳昌義先生（主席）
- 莫莉女士
- 簡溢傑先生（已辭任）
- 駱昭塵先生（已辭任）
- 石柱先生
- 袁巍先生（已辭任）
- 陳順清女士（已委任）

公司秘書及授權代表

公司秘書
- 李萬成先生（已辭任）
- 何詠欣女士
- 黃少華先生（於2022年11月17日獲委任）
授權代表
- 韓正海先生（於2022年10月15日獲委任）
- 李萬成先生（已辭任）
- 陳順清女士（於2022年7月27日獲委任）

主要往來銀行

大新銀行有限公司
中信銀行（國際）有限公司
王道商業銀行股份有限公司

核數師

范陳會計師行有限公司（執業會計師）

法律顧問

百慕達法律
Conyers Dill & Pearman

股份過戶登記總處

MUFG Fund Service (Bermuda) Limited
- The Belvedere Building
- 69 Pitts Bay Road, Pembroke HM08, Bermuda

股份過戶登記分處

聯合證券登記有限公司
- 香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室

註冊辦事處

Clarendon House
- 2 Church Street
- Hamilton HM11, Bermuda

主要營業地點

香港灣仔港灣道18號中環廣場63樓6303室

網址

www.chinainvestment.com.hk

股份代號

財務摘要

截至2023年3月31日止年度，本集團收益為零，與上年持平。本集團產生本公司擁有人應佔虧損約22,802,000港元，較上年虧損20,010,000港元增加約2,792,000港元或13.95%。虧損增加主要由於預期信貸虧損模式下減值虧損淨撥回減少。

每股資產淨值為0.759港元（2022年經重列為0.980港元），該數字已考慮2023年2月股份合併的影響。比較數字已進行追溯調整。

財務業績

現金及現金等值物：約3,997,000港元（2022年：約51,574,000港元）
流動資產淨值：約225,346,000港元（2022年：157,046,000港元）
資產淨值：約273,676,000港元（2022年：224,016,000港元）
其他借貸：約44,185,000港元（2022年：2,694,000港元）
流動比率：約5.34（2022年：16.52）
資產負債比率：約16.15%（2022年：1.20%）

投資組合

有關本集團所有投資詳情載於綜合財務報表附註18、20及21。

其他收入

截至2023年3月31日止年度，其他收入約為10,331,000港元，較上年增加約231,000港元或2.29%。
增加主要由於按攤銷成本計量之其他財務資產的利息收入。

按公平值計入在損益處理之財務資產之收益淨額

截至2023年3月31日止年度，收益淨額約為2,518,000港元，較上年虧損15,268,000港元增加約17,786,000港元或116.49%。
增加主要由於上市股本投資收益淨額。

员工成本

截至2023年3月31日止年度，本集團共有14名全職員工（不包括董事）。
員工成本總額（包括董事薪酬）約為6,048,000港元，較上年17,058,000港元減少11,010,000港元或64.56%。
員工薪酬根據其職責及表現釐定。

行政及其他開支

截至2023年3月31日止年度，行政及其他開支約為26,132,000港元，較上年36,992,000港元減少10,860,000港元或29.36%。
減少主要由於股份支付開支減少。

財務成本

截至2023年3月31日止年度，財務成本約為2,832,000港元，較上年2,272,000港元增加560,000港元。
增加主要由於債券利息增加。

報告期後事項

詳情載於綜合財務報表附註42。

前景

隨著中國經濟強勁復甦，董事會決定採用更積極的投資策略。
本集團持有的上市證券於本年度已產生收益，並計劃繼續持有以實現中長期升值。
在新的財政年度，本集團將繼續採取謹慎與積極的態度尋找潛在商機，並探索更多行業的多元化投資機會。
目標為實施有效且合規的內部控制，務實部署投資策略，加強財務狀況，以實現股東優厚回報。

購買、出售或贖回上市證券

本集團或其任何附屬公司於本年度均未進行任何上市證券的購買、出售或贖回。

資產抵押及或然負債

截至2023年3月31日，本集團有資產抵押，詳情載於附註39。
無任何或然負債。

外匯風險

多數業務交易以港元及人民幣列值。
管理層將密切監察貨幣波動並採取適當措施。
無進行任何對沖活動。

資本架構

截至2023年3月31日，本公司股本僅包括普通股。
資本架構變動詳情載於綜合財務報表附註27。

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