20211219-财信证券-基金新产品周报_广发中证全指电力公用事业ETF拟发行_6页_725kb

基金市场点评报告总结（2021年12月19日）

核心内容概述

本报告分析了2021年12月20日至12月24日期间新发行基金的概况，并重点介绍了广发中证全指电力公用事业ETF（159611.OF）和广发集悦A（013628.OF）两只基金的相关信息。报告提供了市场主要指数的表现、基金类型分布、基金经理背景、基金投资策略及风险提示等内容。

主要观点与关键信息

1. 基金市场概况

• 新发行基金数量：本周（2021年12月20日-12月24日）拟新发行基金30只（仅计算初始基金）。
• 基金类型分布：
  • 被动指数型基金：7只
  • 增强指数型基金：1只
  • 商品型基金：1只
  • 普通股票型基金：1只
  • 偏股混合型基金：6只
  • 偏债混合型基金：2只
  • 混合债券型二级基金：1只
  • 中长期纯债型基金：3只
  • 短期纯债型基金：1只
  • 混合型FOF基金：5只
  • 债券型FOF基金：1只
  • 国际(QDII)股票型基金：1只
• 募集规模：本周拟发行基金规模总计超过1143.1亿元。

2. 广发中证全指电力公用事业ETF（159611.OF）

• 基金类型：被动指数型基金
• 管理人：广发基金
• 托管人：建设银行
• 费率：总费率0.60%（持有1年），其中管理费率0.50%/年，托管费率0.10%/年
• 跟踪指数：中证全指电力公用事业指数（简称：中证全指电力指数，代码H30199.CSI）
• 指数构成：
  • 以2004年12月31日为基日，以1000点为基点，于2013年7月15日发布
  • 主要集中在新能源发电、火电、水电行业，CR3集中度为90.3%
  • 前十大权重股集中度为52.31%
• 成分股权重（部分）：
  • 长江电力：8.43%
  • 中国核电：6.87%
  • 中国广核：6.57%
  • 国投电力：5.32%
  • 华能国际：5.24%
• 业绩表现：
  • 近1年年化收益率50.75%
  • 近3年年化收益率15.01%
  • 近5年年化收益率2.91%
  • 近10年年化收益率6.90%
  • 自基日以来年化收益率7.08%
• 基金经理：陆志明
  • 管理9只被动指数型基金，规模合计68.75亿元
  • 在管产品近1年跟踪误差中位值为0.24%

3. 广发集悦A（013628.OF）

• 基金类型：混合债券型二级基金
• 管理人：广发基金
• 基金经理：曾刚
  • 具有21年+投研经验，12年+投资经验
  • 曾获金牛奖三次
  • 历任管理产品34只，均为固收类产品
• 基金策略：
  • 债券资产占比80%-95%
  • 股票资产占比0%-20%
  • 投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%
  • 偏好左侧布局，注重回撤控制
• 业绩基准：中债新综合财富(总值)指数收益率 + 90% + 沪深300指数收益率 + 5% + 人民币计价的恒生指数收益率 + 5%
• 拟募集规模上限：80亿元
• 认购天数：12天

4. 投资建议与风险提示

• 投资建议：
  • 建议投资者综合考虑建仓期、费率、基金经理长期业绩及回撤控制、相关行业主题的行情阶段等因素选择新基金。
• 风险提示：
  • 历史数据不代表未来业绩
  • 跟踪品种为非保本型产品，存在无法完全回收本金的风险
  • 经济、政策等内外因素可能影响基金收益

其他相关信息

• 相关报告：

  • 《基金报告：基金新产品周报（20211213-20211217)：A50ETF联接基金拟发行》
  • 《基金报告：基金新产品周报（20211206-20211210）：可关注半导体类增强指数型产品和数字经济主题ETF》
  • 《基金报告：基金新产品周报（20211129-20211203）：睿远基金旗下第三只新产品拟发行》
  • 《基金报告：基金新产品周报（20211115-20211119）：发行类型偏股，关注费逸、戴杰新发产品》

• 投资评级系统说明：

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  • 行业投资评级分为：领先大市、同步大市、落后大市

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