20180903-致富证券-每周期金期油分析_5页_796kb
报告摘要
每周期金期油分析总结
核心内容概述
本报告分析了2018年3月9日当周纽约期金和期油的市场表现，并对下周的走势进行了预测。整体来看，黄金和原油市场均受到全球经济和地缘政治因素的影响，呈现出不同的走势趋势。
紐約期金投資策略
主要观点
- 價格表現：12月纽约期金价格按周下跌0.45%或5.4美元，收于1,206.9美元。
- 技術指標：支持位为1,200美元，阻力位为1,240美元。
- 市場動因：
- 上周美国第二季GDP修正值按年增长4.2%，高于市场预期，美元走强。
- 全球最大黄金ETF（SPDR Gold Trust）黄金持有量按周减少9.42公吨。
- 預測：本周后段可能因特朗普可能宣布对华加征关税及周五的就业数据发布，黄金价格或呈反复走低，目标下探至1,200美元。
紐約期油投資策略
主要观点
- 價格表現：10月纽约期油价格按周上涨1.98%或1.36美元，收于69.88美元。
- 技術指標：支持位为66美元，阻力位为70美元。
- 市場動因：
- 美国与伊朗关系紧张及原油库存持续下降，推动油价上涨。
- 上周美国原油库存减少256.6万桶，降幅高于预期。
- 預測：本周对纽约期油的看法偏淡，因加征关税的担忧可能引发对需求下降的忧虑，下望目标为68美元。
上周大事回顧
美國貿易政策
- 美国与墨西哥达成新的美墨贸易协议，取代NAFTA。
- 美国7月贸易逆差扩大至722亿美元，高于预期。
- 美国与加拿大未能就NAFTA达成协议，计划本周三继续会谈。
美國經濟數據
- 美国第二季GDP按年增长4.2%，高于市场预期。
- 美国7月PCE物价指数按月上升0.1%，按年上升2.3%，核心PCE指数符合预期。
原油庫存
- 美国原油库存减少256.6万桶，汽油及蒸馏油库存也分别减少。
- 市场预期原油库存将下降，但实际降幅超出预期。
技術分析指標
黄金
- 收市價：1,206.90美元
- 保歷加頂軸：1,220.99美元
- 保歷加中軸：1,197.52美元
- 保歷加底軸：1,174.06美元
- RSI-14：44.57
白銀
- 收市價：14.58美元
- 保歷加頂軸：15.49美元
- 保歷加中軸：14.82美元
- 保歷加底軸：14.16美元
- RSI-14：31.66
白金
- 收市價：787.80美元
- 保歷加頂軸：834.72美元
- 保歷加中軸：798.46美元
- 保歷加底軸：762.19美元
- RSI-14：41.79
石油
- 收市價：69.88美元
- 保歷加頂軸：70.74美元
- 保歷加中軸：67.81美元
- 保歷加底軸：64.87美元
- RSI-14：57.72
移動平均線分析
| 商品 | 10天移動平均線 | 20天移動平均線 | 50天移動平均線 | 100天移動平均線 |
|---|---|---|---|---|
| 紐約期金 | 1,202.54 | 1,197.52 | 1,221.32 | 1,263.66 |
| 紐約期油 | 68.85 | 67.81 | 69.43 | 68.80 |
| 布蘭特期油 | 76.00 | 74.16 | 74.72 | 75.31 |
| 天然氣 | 2.91 | 2.92 | 2.86 | 2.85 |
環球主要匯率
| 貨幣 | 收市價 |
|---|---|
| 日圓 | 111.07 |
| 歐羅 | 1.1602 |
| 澳元 | 0.7192 |
| 加元 | 1.3042 |
| 美滙指數 | 95.105 |
一周變動比較
| 商品 | 一周變動 | 一周變動 (%) |
|---|---|---|
| 期金 | -5.40 | -0.45% |
| 期銀 | -0.32 | -2.15% |
| 期鉑 | -2.70 | -0.34% |
| 期油 | +1.36 | +1.98% |
| 美匯指數 | -0.06 | -0.06% |
| 道瓊斯指數 | +0.68 | +0.68% |
| 標普500指數 | +0.93 | +0.93% |
| 恒生指數 | +0.78 | +0.78% |
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