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上海海利生物技术股份有限公司2023年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603718
• 公司简称：海利生物
• 公司全称：上海海利生物技术股份有限公司
• 法定代表人：张海明
• 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号19幢一层1002室
• 办公地址：上海市黄浦区淮海中路138号1805室
• 公司网址：http://www.hile-bio.com
• 电子信箱：ir@hile-bio.com

财务概况

主要财务指标（2023年）

非经常性损益

• 2023年非经常性损益净额为51,048,228.72元，其中主要项目包括：
  • 非流动性资产处置损益：56,305,277.46元
  • 政府补助：7,452,119.21元
  • 其他非金融企业持有金融资产和负债的公允价值变动损益：-10,565,410.07元

营业收入分季度情况

营业收入变动原因

• 动保业务：受上游养殖业景气度下降及资产剥离影响，收入下降。
• IVD业务：剥离亏损业务，但捷门生物因研发和市场拓展实现收入增长。

核心业务分析

动保业务板块

• 营业收入：123,296,052.75元，同比下降35.61%
• 净利润：未明确，但整体动保板块收入下降
• 主要措施：
  • 资产剥离，聚焦于杨凌金海（口蹄疫疫苗生产基地）
  • 引进新管理层和销售团队，提升市场拓展能力
  • 优化生产流程，提升病毒表达水平
  • 增强研发能力，提升产品品质和竞争力

IVD业务板块

• 营业收入：107,855,694.19元，同比增长7.4%
• 净利润：43,285,700.29元，同比增长12.2%
• 主要亮点：
  • 捷门生物实现稳定增长，产品结构优化
  • 研发投入增加，引入高级技术人员和技术平台
  • 原料自研自产，降低对外依赖
  • 增加海外市场拓展，产品出口至多个国家

投资与合作

• 药明海德：公司与药明生物合资企业，保持稳定增长
  • 报告期内项目总数增至59个，其中25个为综合项目
  • 获得“高度推荐的CMO”奖项，提升行业声誉
  • 爱尔兰工厂获得多项投资奖项，处于CQV认证阶段

管理与运营

管理措施

• 中高层培训：开展多类管理培训，提升员工专业技能和成本意识
• 信息化管理：推动ERP系统融合，提高审批效率和可追溯性
• 组织架构调整：优化内部流程，提高管理效率

采购管理

• 原则：以销定产、以产定采
• 措施：建立统一标准，分类管理，流程审核，引入新供应商

生产管理

• 联动机制：产-销-存联动，提高生产效率和库存管理能力
• 技术提升：采用细胞悬浮培养、抗原纯化、乳胶粒子合成等先进技术

销售管理

• 动保业务：结束与礼蓝动保的独家合作，建立自有销售团队
• IVD业务：拓展销售渠道，实现产品出口，加强客户覆盖

研发投入与成果

• 研发投入总额：24,971,937.68元，占营业收入10.37%
• 研发人员数量：65人，占总人数22.03%
• 研发人员学历结构：
  • 博士研究生：1人
  • 硕士研究生：14人
  • 本科：40人
  • 专科：9人
  • 高中及以下：1人
• 研发成果：
  • 捷门生物获得两项发明专利
  • 建立五大系列产品，涵盖生化、免疫、POCT等领域

资产与负债分析

• 资产变动：
  • 长期股权投资增加，因增加药明海德投资
  • 预付账款、其他应收款减少，因资产剥离
  • 无形资产减少，因资产处置
• 负债变动：
  • 短期借款增加，因增加银行贷款
  • 应付账款减少，因剥离资产及结算
  • 其他应付款增加，因子公司向控股股东借款及股权激励

重大事项

• 资产剥离：出售山东海利、彩音生物、牧海生物，不再纳入合并报表
• 利润分配：每10股派发现金红利0.287元（含税）
• 风险提示：公司面临养殖业景气度下降、IVD行业洗牌、政策变化等风险
• 行业前景：
  • 动保行业受养殖业影响，市场集中度提升
  • IVD行业在后疫情时代有所回落，但分子诊断和POCT增长迅速
  • 国产替代趋势明显，捷门生物具备良好发展机会

总结

上海海利生物技术股份有限公司在2023年面临行业下行压力，但通过资产剥离、市场拓展、技术升级和管理优化，保持了主营业务的稳定发展。动保业务板块因上游养殖业影响和资产调整，收入有所下降，但IVD业务板块表现出强劲增长。公司持续加大研发投入，提升产品品质和市场竞争力，同时加强采购和生产管理，提升运营效率。未来，公司将继续聚焦“双轮”发展战略，关注更多“人保”领域投资机会，以实现可持续发展。