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杭州杭氧股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

杭州杭氧股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，展示了公司在该季度的财务状况及经营业绩。报告指出，公司本季度整体业绩表现不佳，出现亏损，主要受宏观经济影响，设备订单减少，导致生产量下降，进而影响公司利润。此外，公司还披露了股东持股情况、财务数据变化及现金流量情况等。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：本季度为1,089,987,983.32元，较上年同期下降23.79%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为-33,498,076.26元，同比下降207.45%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为-42,510,920.75元，同比下降265.49%。
• 基本每股收益：本季度为-0.04元，同比下降200.00%。
• 稀释每股收益：本季度为-0.04元，同比下降200.00%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为-0.92%，同比下降1.80%。

资产与负债

• 总资产：本季度为9,608,203,910.67元，较上年度末下降1.26%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本季度为3,644,569,315.96元，较上年度末下降0.86%。
• 负债合计：本季度为5,534,669,858.91元，较上年度末下降1.26%。

股东持股情况

• 前十大股东：共有25,166名普通股股东，其中：
  • 杭州制氧机集团有限公司：持股61.49%，持股数量511,471,152股。
  • 中国华融资产管理股份有限公司：持股13.22%，持股数量109,961,023股。
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.28%，持股数量10,664,700股。
  • 新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业（有限合伙）：持股0.99%，持股数量8,269,549股。
  • 法国兴业银行：持股0.23%，持股数量1,886,600股。
  • 王庆生：持股0.21%，持股数量1,770,000股。
  • 云南国际信托有限公司－源富达1号结构化证券投资集合资金信托计划：持股0.18%，持股数量1,497,986股。
  • 北京中乾证融投资管理有限公司－中乾证融3期大战略主题证券投资基金：持股0.17%，持股数量1,400,000股。
  • 赵大为、毛绍融：各持股0.16%，持股数量均为1,344,560股。

财务报表变动情况

资产负债表项目变动

• 应收票据：本季度为438,527,163.38元，较上年同期下降32.66%，主要由于本期收到的应收票据减少。
• 预付账款：本季度为313,543,288.16元，较上年同期增长31.01%，主要由于本期支付合同预付款。

利润表项目变动

• 营业税金及附加：本季度为7,471,045.56元，较上年同期增长45.55%，主要由于按审计要求调整委贷利息收入税金科目。
• 资产减值损失：本季度为22,391,139.33元，较上年同期增长285.07%，主要由于坏账准备计提增加。
• 营业外收入：本季度为11,991,045.70元，较上年同期增长36.40%，主要由于本期获得的政府补助较多。
• 营业外支出：本季度为1,698,411.23元，较上年同期下降47.17%，主要由于本期非流动资产处置损益较少。
• 经营活动产生的现金流量净额：本季度为-42,097,912.59元，较上年同期下降154.19%，主要由于销售商品、接受劳务收到的现金减少，而购买商品、接受劳务支付的现金增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：本季度为-27,811,427.13元，较上年同期增长84.51%，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本季度为12,490,009.00元，较上年同期下降90.61%，主要由于取得借款收到的现金减少，而偿付债务支付的现金增加。

重要事项

公司承诺

• 杭州制氧机集团有限公司承诺不从事与公司构成竞争的业务，且不支持第三方从事相关业务。
• 中国华融资产管理股份有限公司承诺减持股份至7%以下。
• 杭州制氧机集团有限公司承诺非公开发行股份在上市后36个月内不得转让。

2016年1-6月经营业绩预计

• 预计净利润：在-6,500万元至-5,000万元之间，预计亏损。
• 原因说明：受宏观经济影响，公司承接设备订单下降，导致生产量减少，利润下降。

以公允价值计量的金融资产

• 股票：初始投资成本为1,624,500元，本期公允价值变动损益为0元，计入权益的累计公允价值变动为814,147.42元，期末金额为2,113,815元，资金来源为自筹。

无违规对外担保及非经营性占用资金

• 报告期内无违规对外担保情况。
• 报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

接待调研情况

• 调研时间：2016年1月14日。
• 调研方式：实地调研。
• 调研对象类型：机构。
• 调研内容：公司煤化工方面的近况、医用气体的未来前景及技术在治理雾霾方面的应用。

财务报表

合并资产负债表

• 流动资产合计：本季度为4,360,720,414.60元，较上年同期下降75,588,779.52元。
• 非流动资产合计：本季度为5,247,483,496.07元，较上年同期下降46,921,459.00元。
• 资产总计：本季度为9,608,203,910.67元，较上年同期下降12,514,238.51元。
• 流动负债合计：本季度为3,276,847,858.10元，较上年同期下降180,247,130.09元。
• 非流动负债合计：本季度为2,257,822,000.81元，较上年同期增长87,000,000.16元。
• 负债合计：本季度为5,534,669,858.91元，较上年同期下降12,514,238.51元。
• 归属于母公司所有者权益合计：本季度为3,644,569,315.96元，较上年同期下降31,431,982.02元。
• 所有者权益合计：本季度为4,073,534,051.76元，较上年同期下降69,216,010.58元。

母公司资产负债表

• 流动资产合计：本季度为2,846,710,468.93元，较上年同期下降198,782,373.39元。
• 非流动资产合计：本季度为4,191,583,119.87元，较上年同期增长95,456,829.60元。
• 资产总计：本季度为7,038,293,588.80元，较上年同期下降103,325,543.79元。
• 负债合计：本季度为3,958,295,110.10元，较上年同期下降62,571,142.86元。
• 所有者权益合计：本季度为3,079,998,478.70元，较上年同期下降61,256,583.93元。

合并利润表

• 营业利润：本季度为-29,557,965.05元，较上年同期下降103,610,536.36元。
• 净利润：本季度为-31,630,823.71元，较上年同期下降74,811,842.15元。
• 归属于母公司所有者的净利润：本季度为-33,498,076.26元，较上年同期下降74,811,842.15元。

母公司利润表

• 营业利润：本季度为-46,122,678.21元，较上年同期下降42,107,177.11元。
• 净利润：本季度为-40,754,400.93元，较上年同期下降41,739,207.39元。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：本季度为-42,097,912.59元，较上年同期下降154.19%。
• 投资活动产生的现金流量净额：本季度为-27,811,427.13元，较上年同期增长84.51%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本季度为12,490,009.00元，较上年同期下降90.61%。
• 现金及现金等价物净增加额：本季度为-57,672,819.55元，较上年同期下降274,458,405.35元。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：本季度为-47,664,705.74元，较上年同期下降47.17%。
• 投资活动产生的现金流量净额：本季度为-41,528,868.76元，较上年同期下降47.17%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本季度为12,490,009.00元，较上年同期下降90.61%。
• 现金及现金等价物净增加额：本季度为-57,672,819.55元，较上年同期下降274,458,405.35元。

总结

杭州杭氧股份有限公司在2016年第一季度面临业绩下滑，主要由于宏观经济影响及设备订单减少。公司资产与负债均有所下降，经营活动现金流为负，投资与筹资活动现金流也出现较大波动。股东结构显示，杭州制氧机集团有限公司仍为最大股东，其他股东持股比例较低。公司无违规对外担保及非经营性占用资金，且承诺事项正在履行中。财务报表显示公司整体经营状况不佳，需关注其后续发展及市场环境变化对业绩的影响。