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安徽荃银高科种业股份有限公司 2023年第三季度报告 总结

一、财务表现

1. 主要财务指标

• 营业收入: 2023年前三季度47.39亿元，同比下滑16.93%；2023年第三季度单季47.39亿元。
• 净利润: 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润1.06亿元，同比下滑71.88%；2023年第三季度单季净亏损2.88亿元。
• 扣非净利润: 2023年前三季度扣非后净利润亏损788.4万元，同比增长44%；2023年第三季度单季扣非后净亏损3.76亿元。
• 每股收益: 2023年第三季度基本每股收益为-0.03元。

2. 主要变动及原因

• 营业收入变动: 因种业市场因素调整，收入略有增长但幅度不大。
• 净利润下滑: 主要由于公司增加科研投入、拓展玉米市场带来相关费用增加。
• 经营活动现金流: 2023年前三季度经营现金流净额为6.96亿元，同比增长27.4%。
• 总资产: 截至2023年9月30日，总资产为57.97亿元，较上年末增长14.15%。
• 所有者权益: 归属于母公司的所有者权益16.83亿元，较上年末下降1.91%。

二、资产与负债情况

1. 资产负债表主要变动

• 预付款项: 公司预付款项余额较大，系支付供应商制种款增加所致。
• 其他应收款: 应收客户保证金增加。
• 其他流动资产: 应收退货成本减少。
• 在建工程: 公司在建工程建设投入增加。
• 长期借款: 公司新增长期借款。
• 合同负债: 预收客户种款增加。

2. 负债结构

• 短期借款: 公司偿还了部分借款，余额同比下降45.01%。
• 租赁负债: 因财务安排所增加。

三、主要变动说明

• 预付款项305.17% 增长-支付供应商制种款
• 其他应收款77.74% 增长-应收客户保证金
• 其他流动资产79.24% 减少-应收退货成本减少
• 其他权益工具投资61.05% 增长-股权投资基金出资款
• 在建工程173.74% 增长-工程建设投入增加
• 无形资产28.55% 增长-子公司合并
• 研发费用111.06% 增长-研发投入增加
• 财务费用240.64% 增长-汇率因素的影响
• 其他收益42.92% 增长-政府补助增加
• 投资收益下滑- 理财产品收益减少

四、股东信息

• 股东数量: 报告期末普通股股东总数为45,237户。
• 前十大股东: 中国种子集团有限公司(20.51%)、贾桂兰(6.92%)、张琴(4.81%)等。
• 高管持股: 张从合、张琴等高管存在股份质押情况。
• 限售股: 公司高管张琴、张从合等存在一定数量的高管锁定股。

五、重要事项

1. 授信事项:

   • 公司控股子公司新疆金丰源种业有限公司申请3.5亿元综合授信额度，用于籽棉收购。授信方式采用保证金、仓单质押及资产抵押，并已获董事会批准。

2. 商品套期保值及外汇衍生品业务:

   • 公司及子公司拟开展商品套期保值及外汇衍生品业务，风险敞口额度最高为5亿元人民币，符合监管规定及公司董事会批准。

六、其他信息

• 公司第三季度报告未经审计。
• 公司 CEO 及高管团队对报告内容的真实性、准确性及完整性负责。