20151126-信诚证券-今日股市猛料点评与黑马追踪_12页_339kb

今日股市猛料点评与黑马追踪总结

一、重要新闻点评

1. 高层多次强调供给侧改革

• 核心内容：高层在9天内4次提及“供给侧改革”，强调在适度扩大总需求的同时，加强供给侧改革，以提高供给体系质量和效率。
• 主要观点：
  • 供给侧改革旨在解决结构性问题，如产能过剩、供需失衡。
  • 该政策为国企改革和新经济领域带来发展机遇。
  • 新经济方向包括服务型消费、智能制造、泛资产管理。
• 关键信息：相关概念股值得关注，尤其是受益于供给侧改革的行业龙头和新兴领域企业。

2. 奥巴马致电土耳其总统

• 核心内容：美国总统奥巴马致电土耳其总统埃尔多安，支持土耳其捍卫主权权利，同时双方同意降温紧张局势。
• 主要观点：
  • 事件背景为俄军机被击落，引发俄土关系紧张。
  • 俄罗斯中断与土耳其的军事接触，并加强在叙利亚的军事部署。
• 关键信息：地缘政治变化可能对相关行业产生影响，尤其是涉及军事、能源等领域的公司。

3. 北京政府迁入通州潞城

• 核心内容：北京政府计划在2017年整体或部分迁入通州行政副中心，目前已启动拆迁工作。
• 主要观点：
  • 迁移将带动通州区域的发展预期。
  • 对周边房地产市场产生直接拉动作用。
• 关键信息：拥有通州房地产土地储备的公司如中国武夷、华远地产、首开股份、泰禾集团、新华联等将受益。

二、主力动向曝光

1. 百元股阵营扩容

• 核心内容：沪深两市百元股数量由15只增至48只，增长逾两倍。
• 主要观点：
  • 中小创和次新股是新晋百元股的主要构成。
  • 创业板表现优于上证指数，显示市场偏好成长型股票。
• 关键信息：部分个股如中文在线、易尚展示、奥马电器等涨幅显著，成为市场焦点。

2. 上市药企定增潮再现

• 核心内容：20天内有10家上市药企拟募资超182亿元，其中银河生物募资75.52亿元。
• 主要观点：
  • 定增主要用于主业扩张、技术平台建设、并购转型。
  • 机构资金对定增项目表现出浓厚兴趣，认为其成本较低且效率较高。
• 关键信息：药企定增潮反映市场对医药行业长期发展的看好，尤其是高端制剂、生物医疗等细分领域。

3. 打新基金热度回升

• 核心内容：打新基金再度受到机构资金青睐，预计年底三轮打新可带来年化5%左右的无风险收益。
• 主要观点：
  • 无风险收益率下降，使打新基金成为机构配置的优选。
  • 打新基金规模增长，C份额成为主要配置工具。
• 关键信息：打新基金可能成为季节性产品，未来受新股发行政策影响较大。

三、今日股评家最看好的股票

1. 道明光学

• 核心内容：参股南京迈得特，布局VR、AR头盔等高端领域。
• 主要观点：
  • 通过增资3000万元，获得南京迈得特34%股权。
  • 南京迈得特具备高端光学元器件制造技术，应用广泛。
  • 参股有助于提升公司产品品质，并拓展军工、安防、医疗等高端市场。
• 关键信息：预计15-17年EPS分别为0.16/0.34/0.48元，维持“买入”评级。

2. 长电科技

• 核心内容：通过战略并购与技术布局，冲击全球封测龙头。
• 主要观点：
  • 公司具备大格局与高执行力，把握“芯片国产化”战略机遇。
  • 三步走战略：结盟中芯国际、收购星科金朋、布局SiP封装。
  • 单季盈利创历史新高，显示公司治理改善与业绩提升。
• 关键信息：上调目标市值至400亿元，对应目标价38.61元，重申“买入”评级。

3. 江特电机

• 核心内容：拟收购新能源汽车领军企业“九龙”，提升公司业绩。
• 主要观点：
  • 九龙为新能源客车龙头，江特电机通过收购可实现快速布局。
  • 公司拥有锂矿资源，碳酸锂产能有望提升，支撑业绩增长。
  • 新能源汽车电机销售增长迅速，未来市场拓展空间大。
• 关键信息：预计15-17年EPS分别为0.05/0.35/0.48元，给予“强烈推荐”评级。

总结

• 政策导向：供给侧改革成为政策热点，为医药、高端制造等领域带来发展机会。
• 市场动向：百元股数量大幅增加，次新股和中小创股成为市场主力；药企定增潮显现，市场对医药行业持续看好。
• 投资机会：道明光学、长电科技、江特电机被看好，分别受益于光学制造、半导体封测、新能源汽车等产业趋势。
• 风险提示：需关注供给侧改革执行效果、SiP技术发展、新能源汽车推广进度、碳酸锂产量等关键因素。