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山东奥福环保科技股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概览

山东奥福环保科技股份有限公司（证券代码：688021）发布了2024年第三季度报告，主要内容包括财务数据、股东信息及季度财务报表。报告指出公司经营状况出现下滑，净利润大幅减少，但经营活动现金流有所改善。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：52,586,725.77元，同比减少10.49%
• 年初至报告期末：194,009,193.19元，同比减少22.88%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：年初至报告期末为-27,813,282.22元，同比减少356.88%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：年初至报告期末为-34,749,969.25元，同比减少799.47%

每股收益

• 基本每股收益：年初至报告期末为-0.36元，同比减少357.14%
• 稀释每股收益：年初至报告期末为-0.36元，同比减少357.14%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为64,338,521.86元
• 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-1,671,710.82元
• 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-94,987,926.76元
• 现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为-30,872,599.34元

资产负债

• 总资产：1,270,984,145.76元，较上年度末减少14.11%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：880,010,161.75元，较上年度末减少3.97%

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：年初至报告期末为-881,604.19元
• 政府补助：年初至报告期末为6,863,224.25元
• 公允价值变动损益：年初至报告期末为1,750,782.16元
• 其他营业外收入和支出：年初至报告期末为59,192.29元
• 所得税影响额：年初至报告期末为-1,129,529.71元
• 少数股东权益影响额：年初至报告期末为-274,622.23元
• 非经常性损益合计：年初至报告期末为6,936,687.03元

财务指标变动原因

• 净利润下降：主要由于销售规模下降、募投项目产能利用率低、固定费用高及产品成本上升。
• 经营活动现金流改善：受益于销售回款增加及库存优化，采购材料支付减少。
• 研发投入：年初至报告期末为18,210,422.84元，同比下降19.48%，但研发投入占营收比例上升0.40个百分点。

股东信息

• 股东总数：3,321名
• 前十大股东：包括潘吉庆、于发明、王建忠等自然人股东，持股比例分别为14.06%、12.29%、11.92%
• 前十大股东持股情况：均为人民币普通股，无股份状态冻结或质押情况
• 股东关联关系：于发明与于进明为兄弟关系，其余股东关联关系未披露

季度财务报表摘要

合并资产负债表（2024年9月30日）

• 货币资金：48,513,170.39元，较上年度末减少
• 应收票据：14,096,408.36元，较上年度末减少
• 应收账款：90,934,752.27元，较上年度末减少
• 存货：273,576,425.22元，较上年度末减少
• 固定资产：532,629,661.13元，较上年度末减少
• 在建工程：103,745,273.90元，较上年度末增加
• 非流动资产合计：742,276,514.92元，较上年度末减少
• 负债合计：382,592,146.30元，较上年度末减少

合并利润表（2024年1—9月）

• 营业总收入：194,009,193.19元，较上年度同期减少
• 营业总成本：226,153,304.21元，较上年度同期增加
• 净利润：-29,273,877.61元，较上年度同期减少
• 归属于母公司净利润：-27,813,282.22元，较上年度同期减少
• 少数股东损益：-1,460,595.39元，较上年度同期减少

合并现金流量表（2024年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：64,338,521.86元，较上年度同期改善
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,671,710.82元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-94,987,926.76元

母公司财务数据

母公司资产负债表（2024年9月30日）

• 货币资金：44,259,221.74元，较上年度末减少
• 交易性金融资产：35,926,204.62元
• 应收票据：13,657,404.77元，较上年度末减少
• 应收账款：95,741,048.83元，较上年度末减少
• 非流动资产合计：520,836,280.75元，较上年度末减少
• 负债合计：200,795,530.94元，较上年度末减少

母公司利润表（2024年1—9月）

• 营业收入：208,340,247.20元，较上年度同期减少
• 营业成本：200,244,647.21元，较上年度同期减少
• 净利润：-17,031,477.05元，较上年度同期减少

母公司现金流量表（2024年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：49,302,183.00元，较上年度同期改善
• 投资活动产生的现金流量净额：16,760,059.35元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-94,987,926.76元

关键信息总结

• 公司在2024年前三季度面临较大的盈利压力，净利润大幅下降。
• 销售规模缩减、募投项目产能利用率低及产品售价下降是导致净利润下降的主要原因。
• 营业收入和净利润均出现同比下降，但经营活动现金流有所改善，主要得益于销售回款增加和库存优化。
• 研发投入略有下降，但研发投入占营收比例有所上升，表明公司对研发的重视。
• 股东结构稳定，前十大股东均为自然人，无明显变动。
• 财务报表显示公司整体资产规模和负债规模均有所下降，但现金流状况有所改善。