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广东德冠薄膜新材料股份有限公司2025年第一季度报告摘要

一、财务概况：

公司2025年第一季度实现营业收入354,273,315.03元，同比下降3.23%；归属于上市公司股东的净利润为22,109,664.57元，同比下降15.39%。经营活动现金流量净额有所改善，达到-3,907,500.79元。

二、主要变动与原因：

1. 资产负债变化：

   • 总资产增加1.75%，归属于上市股东的所有者权益增长1.15%。
   • 在建工程增长40.98%（“中兴科技园二期”项目新增投入）。
   • 短期借款大幅增长129.90%。
   • 收到政府补助导致递延收益增长37.38%。

2. 利润表重要变动：

   • 投资收益（理财产品收益）同比增长144.65%。
   • 利润下降导致所得税费用下降49.19%。
   • 非经常性损益合计2,232,860.70元，主要来自公允价值变动收益。

3. 现金流：

   • 经营活动现金流净额由-3.15亿元转为-390.75万元。
   • 发放“数字化智能化”补贴及资金理财投资，明显改善了现金流。

三、情况说明：

• 营业收入与利润出现同比下降，主要原因为产品销售价格下降及原材料成本增加（如应收账款、存货等），但现金管理强化使现金流转向优化。
• 公司正处于现有产能扩建和技术升级阶段。

四、股东信息：

• 报告期末普通股股东总数15,184户。
• 第一大股东广东德冠集团有限公司持股比例为38.15%，罗维满、谢嘉辉、张锦棉为一致行动人，对公司经营影响较大。

五、风险与展望：

• 公司目前着重于资金管理（如理财产品投资），以缓解经营压力。
• 供应链关系趋于稳定，但持续投入研发和产能建设可能对未来业绩带来一定影响。

此季度报告未经审计，财报数据以官方披露为准。