三诺生物传感股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概览
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）发布了2024年第三季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入 |
1,049,008,911.45 |
2.05% |
3,182,048,562.89 |
4.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
57,856,718.51 |
-59.44% |
255,342,147.59 |
-19.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
53,182,699.91 |
-62.06% |
231,644,582.11 |
-31.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
403,166,205.32 |
-1.62% |
| 基本每股收益（元/股） |
0.1046 |
-59.16% |
0.4605 |
-19.32% |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.1046 |
-59.16% |
0.4605 |
-19.32% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.84% |
减少2.49个百分点 |
7.95% |
减少1.81个百分点 |
| 总资产（元） |
5,933,439,064.87 |
5,926,971,817.35 |
0.11% |
|
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） |
3,176,804,525.74 |
3,078,648,376.29 |
3.19% |
|
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期期末金额（元） |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
-2,948,063.28 |
-6,001,488.63 |
资产处置损益 |
| 政府补助 |
7,772,642.00 |
31,267,758.98 |
政府补助 |
| 公允价值变动损益 |
211,259.89 |
841,568.84 |
— |
| 应收款项减值准备转回 |
1,133,785.99 |
1,133,785.99 |
单项应收账款减值准备转回 |
| 其他营业外收入和支出 |
-2,117,294.54 |
-2,416,357.04 |
对外捐赠 |
| 所得税影响额 |
-335,816.85 |
-3,133,683.08 |
— |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-957,505.39 |
-2,005,980.42 |
— |
| 合计 |
4,674,018.60 |
23,697,565.48 |
— |
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目
| 项目 |
2024年9月30日 |
2024年1月1日 |
变动幅度 |
变动说明 |
| 交易性金融资产 |
50,000,000.00 |
30,000,000.00 |
66.67% |
母公司购买结构性存款 |
| 应收款项融资 |
12,988,045.94 |
24,482,776.19 |
-46.95% |
票据金额减少及使用票据支付采购款增加 |
| 其他应收款 |
39,548,497.06 |
13,086,701.13 |
202.20% |
母公司增值税软件退税已审批通过暂未收到 |
| 持有待售资产 |
— |
47,500,000.00 |
-100.00% |
母公司处置参股公司股权 |
| 在建工程 |
180,160,186.03 |
107,435,286.65 |
67.69% |
IPOCT产业园三期工程投入增加 |
| 其他非流动资产 |
30,028,718.66 |
72,006,914.35 |
-58.30% |
母公司预付工程设备款减少 |
| 应付票据 |
4,449,034.32 |
18,194,625.00 |
-75.55% |
应付票据到期兑付 |
| 一年内到期的非流动负债 |
390,762,317.97 |
95,577,477.82 |
308.84% |
子公司长期借款重分类增加 |
| 长期借款 |
65,312,625.00 |
438,202,375.00 |
-85.10% |
长期借款重分类至一年内到期的非流动负债 |
2、利润表项目
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
变动率 |
变动说明 |
| 财务费用 |
19,164,610.70 |
28,546,077.69 |
-32.86% |
子公司计提利息减少 |
| 投资收益 |
-90,742.78 |
1,129,075.93 |
-108.04% |
联营企业经营亏损增加及上期收到参股公司分红 |
| 信用减值损失 |
-22,132,977.44 |
-8,766,559.08 |
-152.47% |
子公司预提应收账款坏账准备增加 |
| 资产减值损失 |
-4,578,492.42 |
-2,765,086.38 |
-65.58% |
子公司计提存货跌价准备 |
| 资产处置收益 |
-6,001,488.63 |
-2,870,477.20 |
-109.08% |
子公司处置资产增加 |
| 营业外收入 |
-39,274.11 |
252,547.76 |
-115.55% |
母公司退还客户保证金 |
| 营业外支出 |
2,527,082.93 |
11,787,746.51 |
-78.56% |
上期子公司支付法律费用 |
3、现金流项目
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
变动率 |
变动说明 |
| 收回投资收到的现金 |
265,683,300.00 |
35,000,000.00 |
659.10% |
母公司结构性存款到期收回及股权处置款 |
| 投资活动现金流入小计 |
267,376,398.35 |
36,185,955.84 |
638.90% |
收回投资收到的现金增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
166,036,824.52 |
260,358,036.35 |
-36.23% |
母公司投入减少 |
| 投资支付的现金 |
200,000,000.00 |
35,000,000.00 |
471.43% |
母公司购买理财产品增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-98,660,426.17 |
-259,172,080.51 |
61.93% |
投资活动现金流入增加 |
| 筹资活动现金流入小计 |
94,488,083.34 |
814,024,020.41 |
-88.39% |
取得借款及筹资活动现金减少 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-13,889,201.94 |
1,878,457.72 |
-839.39% |
子公司汇率波动影响 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
11,330,032.80 |
-184,856,894.76 |
106.13% |
投资活动现金流入增加 |
股东信息
一、普通股股东总数和前十名股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：9,222
- 前10名股东持股情况：
- 李少波：持股25.29%，持股数量142,685,648股，持有有限售条件股份107,014,236股，股份状态为质押，数量75,550,000股
- 车宏莉：持股21.94%，持股数量123,806,943股，无有限售条件股份
- 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金：持股4.98%，持股数量28,097,287股
- 香港中央结算有限公司：持股4.88%，持股数量27,542,417股
- 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金：持股4.47%，持股数量25,199,911股
- 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金：持股2.06%，持股数量11,650,902股
- 张帆：持股1.33%，持股数量7,500,000股
- UBS AG：持股1.13%，持股数量6,395,825股
- 三诺生物传感股份有限公司－第二期员工持股计划：持股1.04%，持股数量5,846,028股
- 上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）：持股1.02%，持股数量5,742,022股
二、前10名股东中存在回购专户的特别说明
- 截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份10,420,787股，占总股本的1.85%，成交总金额为253,558,051.23元（不含交易费用）
三、限售股份变动情况
- 李少波：期初限售股数107,600,611股，本期解除限售股数586,375股，期末限售股数107,014,236股，限售原因：高管锁定股
- 李心一：期初限售股数564,900股，期末限售股数564,900股，限售原因：高管锁定股
- 车宏菁：期初限售股数212,844股，期末限售股数212,844股，限售原因：高管锁定股
- 王世敏：期初限售股数577,054股，期末限售股数577,054股，限售原因：高管锁定股
- 黄安国：期初限售股数550,624股，期末限售股数550,624股，限售原因：高管锁定股
- 合计：期初限售股数109,506,033股，本期解除限售股数586,375股，期末限售股数108,919,658股
其他重要事项
1、回购公司部分股份情况
- 公司于2023年8月7日通过回购方案，使用自有资金回购股份，用于员工持股计划或股权激励
- 实施期限为12个月，截至2024年8月6日，回购实施期限已届满，实际回购时间区间为2023年8月11日至2024年1月31日
- 截至2024年9月30日，累计回购股份3,421,500股，占总股本的0.61%，最高成交价26.75元/股，最低成交价23.80元/股，成交总金额为84,972,866.00元（不含交易费用）
2、可转换公司债券情况
- 公司于2020年12月21日发行500万张可转债，面值100元/张，发行总额50,000万元
- 截至2024年9月30日，剩余可转债4,984,224张，剩余票面总金额498,422,400元
- 当前转股价格为34.61元/股，2024年第三季度无新增转股
3、募集资金存放与使用情况
- 公司2018年非公开发行股份募集配套资金不超过50,265万元，实际募集资金502,649,986.28元，扣除发行费用后净额为485,911,986.55元
- 2020年发行可转债募集500,000,000元，扣除发行费用后净额为490,033,873.32元
- 截至2024年9月30日，募集资金项目累计投入99,813.25万元，获得利息收入2,248.65万元，募集资金已按规定用途使用完毕，已完成募集资金存放专项账户的销户手续
季度财务报表
一、合并资产负债表（2024年9月30日）
- 流动资产合计：2,211,056,219.37元
- 非流动资产合计：3,722,382,845.50元
- 总资产：5,933,439,064.87元
二、合并年初到报告期末利润表
- 营业总收入：3,182,048,562.89元
- 营业总成本：2,922,130,369.96元
- 净利润：271,627,606.54元
- 归属于母公司股东的净利润：255,342,147.59元
- 基本每股收益：0.4605元/股
- 稀释每股收益：0.4605元/股
三、合并年初到报告期末现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：403,166,205.32元
- 投资活动产生的现金流量净额：-98,660,426.17元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-279,286,544.41元
- 现金及现金等价物净增加额：11,330,032.80元
- 期末现金及现金等价物余额：790,996,448.57元
总结
三诺生物传感股份有限公司在2024年第三季度实现了营业收入增长，但净利润大幅下降，主要受到非经常性损益项目及子公司经营亏损的影响。公司通过结构性存款、股权处置等方式增加了现金流入，同时通过回购股份及支付债务减少了现金流出。主要股东包括李少波、车宏莉及多家基金，其中李少波为最大单一股东。公司还发行了可转换公司债券，用于补充资金，目前仍有大量剩余。募集资金已全部使用完毕，公司财务运作符合相关法规要求。
