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郑州捷安高科2021年半年度报告总结

核心内容概述

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于轨道交通、应急安全、航海舰船、通用航空等领域计算机仿真实训系统研发与技术服务的整体解决方案提供商。公司主要面向学校、铁路局、地铁公司、安全生产监管部门等客户提供系统化的仿真实训产品及服务，致力于推动行业技术发展与人才培养。

主要观点与关键信息

一、公司简介与财务指标

• 公司名称：郑州捷安高科股份有限公司
• 股票简称：捷安高科
• 股票代码：300845
• 上市交易所：深圳证券交易所
• 法定代表人：郑乐观
• 主要财务指标：
  • 营业收入：74,122,034.07元，同比减少0.23%
  • 归属于上市公司股东的净利润：8,715,350.81元，同比减少42.94%
  • 扣除非经常性损益的净利润：2,001,419.18元，同比减少78.96%
  • 经营活动产生的现金流量净额：-87,892,754.08元，同比减少64.44%
  • 基本每股收益：0.09元，同比减少59.09%
  • 加权平均净资产收益率：1.13%，同比减少3.01%
  • 总资产：828,380,979.82元，同比减少12.06%
  • 归属于上市公司股东的净资产：722,688,647.96元，同比减少6.07%

二、主要业务与经营模式

• 主要业务：提供轨道交通、应急安全、航海舰船、通用航空等领域的计算机仿真实训系统解决方案。
• 主要产品：
  • 轨道交通：覆盖铁路交通和城市轨道交通，包括工务、机务、车务、车辆、电务、供电等专业系列。
  • 应急安全：提供安监考培和虚拟焊接等仿真培训与考试系统。
  • 船舶仿真：提供船舶操纵、避碰、雷达标绘等实训系统。
• 经营模式：
  • 业务模式：通过招投标获取订单，涵盖方案设计、生产、集成与测试等环节。
  • 采购模式：执行“以产定购”，根据项目需求采购原材料和外协服务。
  • 生产模式：以销定产，根据订单启动生产。
  • 研发模式：构建IPD研发体系，推动产品标准化与流程化。

三、主营业务分析

• 研发投入：1254.17万元，占收入16.92%，取得专利47项，软件著作权16项。
• 收入结构：
  • 轨道交通仿真实训系统：43,995,677.87元，毛利率57.06%，同比微降。
  • 安全作业仿真实训系统：14,087,474.38元，毛利率43.79%，同比降低。
  • 其他领域仿真产品：14,156,862.39元，毛利率35.26%，同比增长显著。
• 市场拓展：
  • 公司积极参与协办职业技能大赛，加强与院校合作，推动产教融合。
  • 与上海申通地铁集团签署战略合作协议，拓展轨道交通培训市场。

四、行业与政策环境

• 行业政策支持：国家政策鼓励轨道交通、应急安全等领域仿真培训发展，公司受益于政策导向。
• 教育新基建：2021年教育部等六部门发布指导意见，推动教育信息化发展，为公司业务带来增长机遇。
• 行业趋势：随着轨道交通发展，对专业人才的需求增加，推动公司仿真培训业务增长。

五、公司治理与社会责任

• 公司治理：公司依法合规运营，建立完善的法人治理结构，保障股东权益。
• 社会责任：公司注重员工权益保护，提供良好的劳动环境，重视员工培训与福利。
• 信息披露：公司通过多种渠道与投资者沟通，提升透明度与诚信度。

六、风险与应对措施

• 行业竞争风险：随着更多企业进入市场，竞争加剧，公司需持续加强技术研发。
• 核心技术人才流失风险：加强人才引进与培养，优化薪酬福利，提升企业凝聚力。
• 收入季节性波动风险：客户多为学校及政府机构，采购周期集中，公司正积极拓展其他行业客户。
• 汛情与疫情风险：疫情反复及汛情影响公司运营，公司通过远程办公、加强疫情防控等措施应对。

七、募集资金使用情况

• 募集资金总额：34,017.12万元
• 已累计投入：13,339.45万元
• 承诺项目：
  • 轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目
  • 安全作业仿真产业化项目
  • 研发中心项目
  • 补充流动资金
• 项目进展：部分项目因疫情与汛情影响，实施进度有所延迟。

八、主要控股子公司

• 郑州捷安军工科技有限公司：
  • 注册资本：5,000万元
  • 主要业务：舰船虚拟仿真模拟训练系统研发及销售
  • 营业收入：14,877,744.02元
  • 净利润：-1,659,054.00元

九、其他重要事项

• 利润分配：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
• 人员变动：牛红勋因个人原因辞去财务负责人、董事会秘书及董事职务。
• 承诺事项：公司实际控制人、股东等在报告期内履行了股份限售及减持承诺。

总结

郑州捷安高科作为一家专注于计算机仿真技术应用的企业，其业务覆盖轨道交通、应急安全、航海舰船、通用航空等多个领域，致力于为客户提供系统化的仿真实训解决方案。2021年上半年，公司营业收入略有下降，但研发投入显著增加，推动技术进步与产品创新。公司通过加强与院校及政府机构的合作，拓展市场，同时积极应对疫情、汛情等外部风险。公司治理结构完善，注重员工权益与社会责任，强化信息披露与投资者沟通。公司募集资金主要用于技术改造、研发及流动资金补充，项目进展受外部环境影响有所延迟，但整体发展态势良好。